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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Eur B (0P0000Z6B4)

Luxemburg

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288,070 -0,670 -0,23%

25/11 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912200085

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,96B

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0P0000Z6B4 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S (0P0000Z6B4). Unsere Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	1,190	1,190
Aktien	97,870	97,870
Andere	0,940	0,940

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,476	12,578
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,287	1,787
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,677	1,138
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,039	7,586
Dividendenrendite	2,935	3,098
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	7,252	10,103

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	23,380	14,922
Finanzdienstleistungen	17,540	17,810
Gesundheitssektor	15,060	15,129
Industrieller Sektor	8,610	11,842
Kommunikationsdienstleistungen	8,180	8,708
Konsumgüter	7,700	10,330
Energie	7,670	6,158
Defensive Konsumgüter	5,810	9,464
Basismaterialien	4,450	5,582
Immobilien	1,590	1,919

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 71

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Oracle	US68389X1054	5,00	190,37	+1,27%
SAP	DE0007164600	3,41	220,280	-1,31%
Fiserv	US3377381088	3,40	222,45	+0,31%
Siemens AG	DE0007236101	2,52	179,66	-0,37%
JPMorgan	US46625H1005	2,47	249.97	-0.13%
Exxon Mobil	US30231G1022	2,40	117,97	-1,67%
Thales	FR0000121329	2,35	140,35	-1,30%
The Charles Schwab	US8085131055	2,23	82,25	+0,59%
Microsoft	US5949181045	2,16	427,99	+2,20%
Bristol-Myers Squibb	US1101221083	2,02	58,74	-0,07%

Top Aktienfonds von Bank Julius Bär & Co. AG

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU0912194254	2,98B	15,11	3,04	9,08
LU0912192399	2,98B	14,63	2,52	8,53
LU0912195061	2,98B	15,01	2,93	8,97
LU0912202297	1,96B	10,08	7,16	-
LU0912199139	1,96B	9,48	6,47	6,52

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GBP/USD	1,2617	+0,0049	+0,39%
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