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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Eur B (0P0000Z6B4)

Luxemburg

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281,440 +1,410 +0,50%

24/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912200085

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,95B

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0P0000Z6B4 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S (0P0000Z6B4). Unsere Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	2,210	2,210
Aktien	96,910	96,910
Andere	0,880	0,880

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,927	12,661
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,411	1,804
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,941	1,157
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,987	7,708
Dividendenrendite	2,752	3,105
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	7,701	9,989

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	22,460	14,724
Finanzdienstleistungen	18,340	18,253
Gesundheitssektor	14,960	15,007
Industrieller Sektor	9,530	11,886
Kommunikationsdienstleistungen	8,360	8,670
Konsumgüter	7,630	10,232
Energie	6,870	5,915
Defensive Konsumgüter	6,070	9,479
Basismaterialien	4,170	5,464
Immobilien	1,620	1,911

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 69

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Oracle	US68389X1054	5,27	168,96	-1,58%
Fiserv	US3377381088	3,63	207,95	-1,11%
SAP	DE0007164600	3,33	239,500	+1,33%
JPMorgan	US46625H1005	2,79	241,17	-0,81%
The Charles Schwab	US8085131055	2,50	74,74	-0,41%
Siemens AG	DE0007236101	2,41	189,60	+0,33%
Exxon Mobil	US30231G1022	2,37	106,48	-0,01%
Markel	US5705351048	2,16	1.740,35	-0,67%
Microsoft	US5949181045	2,15	430.53	-1.73%
Bristol-Myers Squibb	US1101221083	2,14	57,68	-0,55%

Top Aktienfonds von Bank Julius Bär & Co. AG

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU0912194254	2,86B	18,38	3,85	9,12
LU0912192399	2,86B	17,83	3,33	8,56
LU0912195061	2,86B	18,27	3,74	9,00
LU0912199139	1,95B	15,20	9,29	6,71
LU0912200911	1,95B	16,05	10,16	7,55

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Infineon	31,820	+0,280	+0,89%
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