Am Freitag nahm RBC Capital Markets die Beobachtung der Aktien von Amentum Holdings Inc. (NYSE: AMTM) auf und vergab ein "Sector Perform"-Rating mit einem Kursziel von 24,00 US-Dollar. Amentum Holdings, ein führender Anbieter von Dienstleistungen für die öffentliche Hand, entstand durch die Fusion der CMS- und C&I-Einheiten von Jacobs mit dem ursprünglichen Amentum. Das Unternehmen zeichnet sich durch einen robusten freien Cashflow (FCF) aus, der voraussichtlich einen stetigen Schuldenabbau unterstützen wird, und verfügt über einen beachtlichen Auftragsbestand von 45 Milliarden US-Dollar sowie Zugang zu Wachstumsmärkten.
Der Analyst von RBC Capital Markets hob die Stärken von Amentum Holdings hervor, darunter den starken freien Cashflow und den umfangreichen Auftragsbestand, die voraussichtlich positiv zur finanziellen Gesundheit und zukünftigen Performance des Unternehmens beitragen werden. Auch die Präsenz in Märkten mit Wachstumspotenzial wurde als positiver Faktor betont.
Laut Daten von InvestingPro verfügt das Unternehmen über eine gesunde Liquidität mit einer Liquidität 1. Grades (Current Ratio) von 1,57, operiert jedoch mit relativ geringen Bruttomargen von 9,51%. Abonnenten haben Zugang zu mehr als 10 zusätzlichen ProTips über AMTMs finanzielle Gesundheit und Wachstumsaussichten.
Trotz dieser Vorteile äußerte sich der Analyst vorsichtig hinsichtlich Amentums Wachstumsaussichten im Vergleich zur Konkurrenz. Das prognostizierte Wachstum für das Geschäftsjahr 2025 wird als unterdurchschnittlich eingestuft, und begrenzte Möglichkeiten zur Margenerweiterung dürften die kurzfristige Anlegerstimmung gegenüber der Aktie belasten.
Die jüngste Performance spiegelt diese Bedenken wider: In den letzten sechs Monaten ist die Aktie um 27,18% gefallen. Allerdings deuten InvestingPro-Daten darauf hin, dass Analysten erwarten, dass das Unternehmen in diesem Jahr mit einem prognostizierten Gewinn von 2,10 US-Dollar pro Aktie in die Gewinnzone zurückkehren wird.
Darüber hinaus wies der Analyst darauf hin, dass die Transparenz der Unternehmensaktivitäten durch anhaltende Unsicherheiten bezüglich des Bundeshaushalts und mögliche politische Veränderungen unter einer potenziellen Trump 2.0-Administration beeinträchtigt werden könnte.
Das von RBC Capital Markets gesetzte Kursziel von 24 US-Dollar basiert auf dem Neunfachen des für das Geschäftsjahr 2026 prognostizierten EBITDA von etwa 1,15 Milliarden US-Dollar. Diese Bewertung spiegelt die Erwartungen des Analysten für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen in den kommenden Jahren wider.
Amentum Holdings Inc. ist gut positioniert, um die Komplexitäten des Sektors für Regierungsdienstleistungen mit einer soliden finanziellen Basis und Wachstumspotenzial zu bewältigen, wenngleich bestimmte Herausforderungen die Investorenperspektiven kurzfristig beeinflussen könnten.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Amentum, ein globaler Anbieter von Ingenieur- und Technologielösungen, bedeutende Entwicklungen erlebt.
Das Unternehmen hat verschiedene substanzielle Verträge gesichert, darunter einen 279-Millionen-US-Dollar-Vertrag mit der U.S. Air Force, einen 105-Millionen-US-Dollar-Vertrag mit der U.S. Navy und einen 3-Milliarden-US-Dollar-Vertrag mit dem Energieministerium für die Sanierung des West Valley Demonstration Project im Bundesstaat New York. Amentum hat zudem Jennifer Walsmith zur Präsidentin seines Geschäftsbereichs Intelligence & Cybersecurity ernannt, Darren Burton zum neuen Chief People Officer und Stephen A. Arnette zum neuen Chief Operating Officer.
Truist Securities nahm die Beobachtung der Amentum-Aktien mit einem "Buy"-Rating auf und verwies auf mögliche Wertsteigerungen nach der Fusion von Amentum mit den Jacobs CMS/C&I-Geschäftsbereichen. Obwohl das Unternehmen die Umsatz- und EBITDA-Erwartungen in seinem ersten Quartal als börsennotiertes Unternehmen übertraf, äußerte Truist aufgrund langsamerer Auftragseingänge eine gewisse Skepsis. Die Firma räumte jedoch die Möglichkeit ein, dass die Synergieziele des Managements übertroffen werden könnten.
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