Am Dienstag bestätigte H.C. Wainwright seine Kaufempfehlung und das Kursziel von 7,00 US-Dollar für enCore Energy (NASDAQ:EU), obwohl das Unternehmen einen Nettoverlust für das Quartal meldete. enCore Energy verzeichnete einen Umsatz von 9,3 Millionen US-Dollar, was zu einem Nettoverlust von 17,5 Millionen US-Dollar oder 0,10 US-Dollar pro Aktie führte. Dies steht im Gegensatz zum dritten Quartal 2023, in dem das Unternehmen keinen Umsatz und einen Nettogewinn von 9,3 Millionen US-Dollar bzw. einen Verlust von 0,06 US-Dollar pro Aktie verzeichnete.
Der jüngste Umsatz stammt aus dem Verkauf von 120.000 Pfund U3O8 an große US-amerikanische Kernkraftwerke zu einem durchschnittlichen realisierten Verkaufspreis von 77,15 US-Dollar pro Pfund. Allerdings waren die Herstellungskosten mit 10,6 Millionen US-Dollar höher als erwartet und übertrafen den Umsatz, was zu einem Anstieg des Nettoverlusts im Jahresvergleich beitrug. Die durchschnittlichen Kosten für Uran lagen bei 88,59 US-Dollar pro Pfund, beeinflusst durch zugekauftes Uran, produktionsbezogenes Uran und erhebliche nicht zahlungswirksame Kosten wie Erschöpfung.
Die Ausgaben von enCore Energy stiegen während des Quartals an, wobei die allgemeinen und Verwaltungskosten 5,6 Millionen US-Dollar erreichten, gegenüber 0,7 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Zusätzlich verzeichnete das Unternehmen einen Wechselkursverlust von 1,8 Millionen US-Dollar, im Gegensatz zu einem Gewinn von 1,6 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2023, sowie einen nicht realisierten Verlust bei marktfähigen Wertpapieren von 1,5 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Gewinn von 7,2 Millionen US-Dollar im Vorjahr.
Trotz des Quartalsverlusts bleibt die Bilanz von enCore Energy robust, mit 46,3 Millionen US-Dollar in Barmitteln und Barmitteläquivalenten, 20,6 Millionen US-Dollar in marktfähigen Wertpapieren und 35,7 Millionen US-Dollar in Vorräten. Die finanzielle Position des Unternehmens unterstützt die wiederholte Kaufempfehlung und das Kursziel von 7 US-Dollar des Analysten.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete enCore Energy Corp. die Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2024 mit einem Umsatz von 5,3 Millionen US-Dollar, hauptsächlich aus dem Verkauf von 90.000 Pfund U3O8 an große US-amerikanische Kernkraftwerke. Allerdings verzeichnete das Unternehmen einen Nettoverlust von 8,7 Millionen US-Dollar aufgrund vorübergehend erhöhter Herstellungskosten. H.C. Wainwright reagierte darauf mit einer Anpassung des Kursziels für enCore Energy-Aktien auf 7,00 US-Dollar, herunter von den vorherigen 7,50 US-Dollar, bei Beibehaltung der Kaufempfehlung. Die Firma erwartet ein verbessertes Kosten-Umsatz-Verhältnis in der zweiten Hälfte des Jahres 2024, unterstützt durch die erwartete Produktion von Alta Mesa, was den Bedarf des Unternehmens an zugekauftem Uran reduzieren wird.
enCore Energy gab außerdem die Ernennung von Frau Stacy Nieuwoudt in den Vorstand und den Rücktritt von Herrn Richard Cherry bekannt, der als technischer Berater im Unternehmen bleibt. Nieuwoudt bringt über zwei Jahrzehnte Erfahrung im Energie- und Industriesektor mit und erhielt 225.000 Aktienoptionen zu einem Ausübungspreis von 5,61 kanadischen Dollar, die über einen Zeitraum von zwei Jahren übertragbar werden.
Darüber hinaus bekräftigte H.C. Wainwright seine Kaufempfehlung und das Kursziel von 7,00 US-Dollar für enCore Energy nach einer Eröffnungszeremonie in der Anlage des Unternehmens nahe Corpus Christi, Texas. Der Standort hat eine operative Kapazität zur Produktion von 1,5 Millionen Pfund Uran jährlich, mit einer zusätzlichen Trocknungskapazität von 0,5 Millionen Pfund pro Jahr. Diese jüngsten Entwicklungen unterstreichen die finanzielle Stabilität von enCore, die durch seine starke Liquiditätsposition mit 55,7 Millionen US-Dollar in Barmitteln und Barmitteläquivalenten, 16,0 Millionen US-Dollar in marktfähigen Wertpapieren und 34,0 Millionen US-Dollar in Vorräten hervorgehoben wird.
InvestingPro Erkenntnisse
Die finanzielle Performance von enCore Energy, wie im Artikel hervorgehoben, kann durch zusätzliche Erkenntnisse von InvestingPro weiter kontextualisiert werden. Trotz des gemeldeten Nettoverlusts zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens einige Stärken. Laut InvestingPro-Daten verfügt enCore Energy über mehr Barmittel als Schulden in seiner Bilanz, und seine liquiden Vermögenswerte übersteigen die kurzfristigen Verpflichtungen. Diese Faktoren tragen zur finanziellen Stabilität des Unternehmens bei und stehen im Einklang mit der beibehaltenen Kaufempfehlung des Analysten.
Allerdings steht das Unternehmen vor Herausforderungen in Bezug auf die Rentabilität. InvestingPro-Tipps weisen darauf hin, dass enCore Energy unter schwachen Bruttogewinnmargen leidet und in den letzten zwölf Monaten nicht profitabel war. Dies stimmt mit dem gemeldeten Nettoverlust und den höher als erwarteten Herstellungskosten überein, die im Artikel erwähnt wurden.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 10 zusätzliche Tipps für enCore Energy, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Position und Marktleistung des Unternehmens ermöglichen.
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