Am Mittwoch bekräftigte Mizuho Securities seine positive Einschätzung zu Arm Holdings (NASDAQ:ARM) und behielt sowohl das "Outperform"-Rating als auch das Kursziel von 160,00 US-Dollar bei. Die Aktie, die derzeit bei 142,80 US-Dollar notiert, hat laut Daten von InvestingPro in den letzten zwölf Monaten eine beeindruckende Rendite von 107 % erzielt.
Die Analysten haben ihre Gewinnprognosen für das Unternehmen angepasst und erwarten nun ein Umsatzwachstum von 22 % für das Geschäftsjahr 2025 und 25 % für 2026. Diese Revision stellt eine leichte Verschiebung gegenüber den vorherigen Schätzungen dar, die ein Wachstum von 25 % für 2025 und 23 % für 2026 vorsahen.
Der Optimismus von Mizuho basiert auf mehreren wichtigen Entwicklungen bei Arm Holdings. Besonders hervorgehoben wurde der erfolgreiche Hochlauf der Neoverse-Datenzentrum-Chips, die voraussichtlich bis 2025 über 50 % der Instanzen und Workloads in Hyperscale-Rechenzentren antreiben werden.
Mit einer robusten Bruttomarge von 96 % und starken Indikatoren für die finanzielle Gesundheit zeigt die Analyse von InvestingPro, dass ARM eine hervorragende operative Effizienz aufweist. Zudem wird die Einführung der V9-Architektur von Arm durch Fortschritte in der künstlichen Intelligenz vorangetrieben, wobei erwartet wird, dass neue Modelle und der Produktmix bis 2025 mehr als 25 % ausmachen könnten.
Mizuho wies auch auf das potenzielle Aufwärtspotenzial für Arm Holdings aus dem Ergebnis einer kürzlich eingereichten Klage hin und merkte an, dass der Prozess am 16. Dezember 2024 begann. Die Analysten glauben, dass die Position des Unternehmens durch die Ergebnisse dieser rechtlichen Auseinandersetzung weiter gestärkt werden könnte.
In Bezug auf die Bewertung sieht Mizuho Arm Holdings im Vergleich zu seinen Mitbewerbern als attraktiv bewertet an, mit einem Forward-PEG-Ratio (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis) für 2027 von etwa 2,0. Aktuelle InvestingPro-Daten zeigen, dass ARM mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 227,5 gehandelt wird, was hohe Wachstumserwartungen widerspiegelt.
Basierend auf dem InvestingPro Fair Value-Modell scheint die Aktie über ihrem inneren Wert gehandelt zu werden. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors mit einem Abschlag gehandelt wird.
Das anhaltende Vertrauen von Mizuho in Arm Holdings basiert auch auf der strategischen Positionierung des Unternehmens.
Für tiefere Einblicke in ARMs Bewertung und Wachstumsaussichten können Investoren auf den umfassenden Pro Research Report zugreifen, der exklusiv auf InvestingPro verfügbar ist und 13 zusätzliche Schlüsselerkenntnisse sowie detaillierte Finanzanalysen enthält.
Die Analysten erwarten, dass Arm von der laufenden Einführung seiner V9-Architektur profitieren und in Schlüsselbereichen wie Datenzentren-KI (DCAI) und kundenspezifischen Siliziumlösungen an Bedeutung gewinnen wird.
In anderen aktuellen Nachrichten hat der Halbleitertechnologie-Gigant Arm Holdings mit einer Reihe bedeutender Entwicklungen Aufmerksamkeit erregt. Das Unternehmen meldete robuste Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025, wobei der Gesamtumsatz 844 Millionen US-Dollar erreichte, angetrieben durch einen Anstieg der Lizenzeinnahmen um 23 % im Jahresvergleich.
Trotz eines Rückgangs um 15 % übertraf der Lizenzumsatz die Erwartungen, gestützt durch einen Anstieg des annualisierten Vertragswerts um 13 %. Arm Holdings erwartet für das Geschäftsjahr einen Anstieg der Lizenzeinnahmen um 40-45 % und ein anhaltendes Wachstum der Lizenzgebühren von 23 % im Jahresvergleich in verschiedenen Sektoren.
Benchmark behielt sein "Hold"-Rating für die Aktien von Arm Holdings bei und verwies trotz der starken Branchenposition des Unternehmens auf Bewertungsbedenken. Diese Haltung spiegelt einen vorsichtigen Ansatz in Bezug auf die Premiumbewertung der Aktie im Verhältnis zu ihren Gewinnprognosen wider.
Im Gegensatz dazu nahm UBS die Beobachtung von Arm Holdings mit einem "Buy"-Rating auf und setzte ein Kursziel von 160 US-Dollar, was ein Aufwärtspotenzial von 20 % impliziert. Auch Wells Fargo begann die Beobachtung von Arm Holdings mit einem "Overweight"-Rating und einem Kursziel von 155 US-Dollar, was auf potentielles Wachstum durch die v9- und CSS-Lösungen des Unternehmens hindeutet.
Loop Capital behielt einen positiven Ausblick für Arm Holdings bei, erhöhte das Kursziel auf 180 US-Dollar und behielt das "Buy"-Rating bei. Das Unternehmen hob Wachstumschancen hervor, einschließlich des Smartphone-Sektors, des Datenzentrum-Segments und der möglichen Expansion in den PC-Markt.
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