Am Mittwoch hat BMO Capital das Kursziel für die Aktien von United Natural Foods Inc (NYSE: NYSE:UNFI) von 23,00 US-Dollar auf 32,00 US-Dollar angehoben, während die Einstufung "Market Perform" beibehalten wurde.
Diese Anpassung erfolgt, nachdem UNFI ein höher als erwartetes bereinigtes EBITDA von 499 Millionen US-Dollar gemeldet hat, was auf neue Geschäftsabschlüsse und eine verbesserte Kostenkontrolle zurückgeführt wird. Laut InvestingPro-Daten hat die Aktie in den letzten sechs Monaten eine bemerkenswerte Kurssteigerung von 109% verzeichnet.
Das Management des Unternehmens hat das untere Ende seiner EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2025 (GJ25) nach oben korrigiert. Diese Revision wird als angemessene Reaktion auf die erhöhte Transparenz der Faktoren gesehen, die zu stabileren EBITDA-Trends beitragen.
Mit einer aktuellen Liquiditätsquote von 1,48 zeigt die InvestingPro-Analyse, dass das Unternehmen über eine solide Liquidität verfügt, wobei die Vermögenswerte die kurzfristigen Verbindlichkeiten übersteigen. Kurzfristig wird erwartet, dass United Natural Foods von einer Reduzierung der Vertriebszentren-Fläche um 3-4% profitieren wird.
Trotz des positiven kurzfristigen Ausblicks behält BMO Capital die Einstufung "Market Perform" bei, da Bedenken hinsichtlich des langfristigen Umsatzwachstums des Unternehmens bestehen bleiben. Die InvestingPro-Analyse deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit über ihrem fairen Wert gehandelt wird, wobei weitere Einblicke im umfassenden Pro Research Report verfügbar sind.
Das neue Kursziel von 32 US-Dollar basiert auf einem Unternehmenswert-zu-EBITDA-Verhältnis (EV/EBITDA) von etwa 6,5, einschließlich der geschätzten Erlöse aus möglichen Verkäufen von Vertriebszentren. Diese Bewertung entspricht dem Durchschnitt von UNFI vor der Pandemie.
Der Bericht von BMO Capital legt nahe, dass die unmittelbaren Finanzkennzahlen für UNFI zwar günstig erscheinen, die vorsichtige Haltung der Firma jedoch Unsicherheiten im zukünftigen Umsatzwachstum des Unternehmens widerspiegelt. Die Erhöhung des Kursziels reflektiert die aktuelle finanzielle Leistung und kurzfristige Erwartungen, ausbalanciert gegen langfristige Überlegungen.
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