Am Mittwoch nahm BofA Securities die Beobachtung von California Water Service Group (NYSE:CWT) auf und vergab eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 57,00 US-Dollar. Die Analyse deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 17% für die Aktien des Wasserversorgungsunternehmens hin. Laut InvestingPro-Daten wird das Unternehmen derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,01 gehandelt und hat seit 54 Jahren ununterbrochen Dividenden gezahlt, mit 32 aufeinanderfolgenden Jahren von Erhöhungen.
Der Analyst hob hervor, dass California Water Service zum niedrigsten Multiplikator unter seinen Mitbewerbern im Sektor der reinen regulierten Wasserversorger in den USA gehandelt wird. Diese Bewertung kommt trotz der verbesserten Gewinnvisibilität des Unternehmens und einer signifikanten Erhöhung der geplanten Kapitalinvestitionen für die Jahre 2025 bis 2028 zustande. Laut dem Analysten verfügt California Water Service über ausreichende Bilanzkapazität, um eine potenzielle Erhöhung der Investitionsausgaben zu unterstützen. Die Analyse von InvestingPro zeigt, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, wobei der Analystenkonsens eine bullische Perspektive beibehält und Kursziele zwischen 56 und 61 US-Dollar anvisiert.
BofA Securities bevorzugt einen wertorientierten Ansatz innerhalb der Wasserversorgungsgruppe und erwartet, dass sich die derzeit am Markt zu beobachtenden erhöhten Prämien stärker an denen des Strom- und Gassektors orientieren werden. Die Firma stellte fest, dass California Water Service derzeit mit einem Abschlag von 8% im Vergleich zu seiner Untergruppe und einem Abschlag von 19% zu seinem nächsten Wettbewerber, American States Water (NYSE:AWR), gehandelt wird.
Der Analyst kam zu dem Schluss, dass die verbesserte Gewinnvisibilität des Unternehmens in Verbindung mit dem Potenzial für erhöhte Kapitalausgaben wahrscheinlich wichtige Treiber für die Entwicklung der Aktie sein werden. Es wird erwartet, dass dieser positive Ausblick zu zukünftigen Kursgewinnen für die California Water Service Group beitragen wird.
In anderen aktuellen Nachrichten hat California Water Service Group eine erhebliche Steigerung seiner Gewinne im dritten Quartal 2024 gemeldet, mit einem Anstieg der Betriebseinnahmen um 17,5% auf 299,6 Millionen US-Dollar.
Der Nettogewinn des Unternehmens stieg ebenfalls deutlich auf 60,7 Millionen US-Dollar, was 1,03 US-Dollar pro Aktie entspricht, ein bemerkenswerter Anstieg von 34,4 Millionen US-Dollar oder 0,60 US-Dollar pro Aktie im gleichen Zeitraum 2023. Dieses Wachstum wurde größtenteils auf erhöhte Kundentarife und -nutzung zurückgeführt. Der Wasserversorger hat auch eine konstante Dividende erklärt, die seine 319. aufeinanderfolgende vierteljährliche Dividende markiert, und hat Aktualisierungen zu seiner Kapitalstruktur und Umweltinitiativen bereitgestellt.
Die Betriebskosten des Unternehmens stiegen auf 232,8 Millionen US-Dollar, hauptsächlich aufgrund höherer Wasserproduktionskosten und Steuern. Der Umsatz seit Jahresbeginn erreichte 814,6 Millionen US-Dollar, bei einem Nettogewinn von 171,1 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen investierte in den ersten neun Monaten 332,2 Millionen US-Dollar in Kapital und strebt für das Gesamtjahr 385 Millionen US-Dollar an.
Für die Zukunft plant California Water Service Group Investitionen von 1,6 Milliarden US-Dollar von 2025 bis 2027, mit Schwerpunkt auf Infrastruktur. Das Unternehmen hat eine Eigenkapitalrendite von 10,27% für 2025 gesichert und erwartet, in den nächsten drei Jahren etwa 94,2 Millionen US-Dollar aus regulatorischen Salden einzuziehen.
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