Am Freitag nahm BTIG die Beobachtung von Iris Energy Limited (NASDAQ: IREN) auf. Das Unternehmen wird derzeit bei 11,41 US-Dollar gehandelt und weist eine Marktkapitalisierung von 2,45 Milliarden US-Dollar auf. BTIG vergab eine Kaufempfehlung und setzte ein Kursziel von 22,00 US-Dollar.
Die Analysten hoben Iris Energy's Position als vertikal integrierter Bitcoin-Miner hervor. Mit einer installierten Hashingkapazität von etwa 28 Exahashes (EH) hält das Unternehmen einen Marktanteil von rund 3,6%. In Nordamerika betreibt Iris Energy eine Strominfrastruktur von etwa 460 Megawatt (MW). Laut InvestingPro-Analyse wird die Aktie derzeit unter ihrem fairen Wert gehandelt, wobei die Analystenprognosen zwischen 15 und 26 US-Dollar variieren.
BTIG wies darauf hin, dass Iris Energy seine Kapazität um etwa 350 MW erweitert. Diese Expansion soll in der ersten Hälfte des Jahres 2025 abgeschlossen sein und könnte die Hashingkapazität des Unternehmens auf etwa 50 EH steigern, was den Marktanteil potenziell auf etwa 6% erhöhen würde.
Das Unternehmen zeigt ein beeindruckendes Wachstumspotenzial. InvestingPro-Daten belegen ein Umsatzwachstum von 119,92% und branchenführende Bruttogewinnmargen von 87,67%. Obwohl Iris Energy derzeit AI Cloud Services anbietet, die etwa 6% des Umsatzes ausmachen, hält der Analyst einen bedeutenden High Performance Computing (HPC)-Vertrag für wahrscheinlicher, sobald die Anlage in Sweetwater, Texas, im zweiten Quartal 2026 in Betrieb geht.
Iris Energy hat sich rund 2,3 Gigawatt (GW) vertraglich gesicherte Stromkapazität in Texas und Kanada gesichert und plant, in den nächsten zwei bis drei Jahren weitere 1,8 GW hinzuzufügen. Dieses Wachstum, kombiniert mit der steigenden Nachfrage nach schnell verfügbarer Leistung durch Hyperscaler, könnte Iris Energy Chancen für HPC-Verträge eröffnen. Im ersten Quartal 2024 stieg das Unternehmen in den Bereich AI Cloud Services ein, indem es etwa 1.900 GPUs für rund 80 Millionen US-Dollar erwarb und begann, diese Kapazität zu vermieten.
BTIG betonte in seiner Analyse die wettbewerbsfähige Position von Iris Energy am unteren Ende der Kostenkurve. Zusätzlich hob die Firma die Effizienz der Mining-Flotte und die beträchtliche vertraglich gesicherte Stromkapazität in Texas hervor, die es dem Unternehmen ermöglichen könnte, in Zukunft HPC-Aufträge zu sichern.
Für tiefere Einblicke in die finanzielle Gesundheit von Iris Energy, Wachstumsaussichten und umfassende Analysen können Investoren auf den detaillierten Pro Research Report auf InvestingPro zugreifen, der exklusive Kennzahlen sowie Expertenanalysen für über 1.400 US-Aktien bietet.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Compass Point das Kursziel für IREN Ltd. aufgrund seiner starken Mining-Kapazität angehoben. Das Unternehmen berichtete auch über einen erheblichen Anstieg seiner installierten Kapazität, wobei bis zum Jahresende ein Wachstum der Hashrate erwartet wird. JPMorgan stufte die Aktie von Iris Energy von Overweight auf Neutral herab, erhöhte jedoch das Kursziel. Analysten von Canaccord Genuity und Cantor Fitzgerald behielten ihre bullischen Bewertungen bei und betonten die kostengünstige Bitcoin-Produktion und erhöhte Hashrate-Kapazität des Unternehmens.
Iris Energy kündigte zudem Pläne für ein Angebot von wandelbaren vorrangigen Schuldverschreibungen in Höhe von 300 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit 2030 an. Der Erlös soll für allgemeine Unternehmenszwecke und Betriebskapital verwendet werden. Das Unternehmen strebt an, bis 2025 eine Bitcoin-Mining-Kapazität von 50 EH/s zu erreichen und seine Rechenzentrumskapazität auf 810 MW zu erhöhen. Das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 zeigte eine starke finanzielle Leistung mit einem bereinigten EBITDA von 2,6 Millionen CAD, einem Bitcoin-Mining-Umsatz von 54,3 Millionen CAD und einem Umsatz aus AI-Cloud-Diensten von 3,2 Millionen US-Dollar.
Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Nutzungsbedingungen.