Am Mittwoch stufte Evercore ISI die Aktien von Carisma Therapeutics Inc (NASDAQ: CARM) von "Outperform" auf "In Line" herab und senkte das Kursziel deutlich von 4,00 US-Dollar auf 0,70 US-Dollar.
Laut InvestingPro-Daten ist die Aktie seit Jahresbeginn um über 76% gefallen, wobei die aktuelle Marktkapitalisierung bei etwa 28 Millionen US-Dollar liegt. Das Biotechnologieunternehmen, bekannt für seine Arbeit an Zelltherapien, hat eine strategische Neuausrichtung seiner Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte vorgenommen, was zu der Neubewertung durch die Investmentfirma führte.
Carisma Therapeutics hat kürzlich zum zweiten Mal in diesem Jahr seine Pipeline verändert und sich von seinen Makrophagen- und Monozyten-ex-vivo-Anti-HER2-Programmen abgewandt. Obwohl das Unternehmen mit einem aktuellen Verhältnis von 3,23 eine starke Liquiditätsposition aufweist, deutet die InvestingPro-Analyse darauf hin, dass das Unternehmen schnell Barmittel verbrennt.
Das Unternehmen konzentriert sich nun auf die Entwicklung von in-vivo-CAR-M-Therapien für Leberfibrose und arbeitet gleichzeitig mit Moderna an Projekten im Bereich Onkologie und Autoimmunerkrankungen. Diese Umstellung bringt Carisma für seine eigene Pipeline, die sich nun auf die Behandlung von Leberfibrose konzentriert, zurück in die präklinische Phase.
Die Erwartungen an FGF21-Analoga zur Behandlung von Leberfibrose wachsen in der Biotech-Branche, wobei Unternehmen wie Akero Therapeutics, Eiger BioPharmaceuticals, Boston Pharmaceuticals und Novo Nordisk aktiv in diesem Forschungsbereich tätig sind. Von Akero Therapeutics werden im Februar Daten erwartet, die sich auf die Landschaft für Carismas Technologie auswirken könnten.
Der Analyst merkte an, dass Carismas Ansatz diese FGF21-Analoga ergänzen könnte, betonte aber die Notwendigkeit für Carisma, eine starke Wirksamkeit zu demonstrieren, da das angestrebte Produktprofil zweiwöchentliche oder monatliche intravenöse Infusionen umfasst.
Evercore ISI erkannte an, dass Carismas strategische Neuausrichtung zwar ein kluger Schritt zu sein scheint, aber mit Herausforderungen verbunden ist. Die In-vivo-Strategie des Unternehmens ermöglicht wiederholte Dosierungen und das Potenzial, eine höhere Anzahl von Zellen zu transduzieren im Vergleich zur ex-vivo-Zelltherapie.
Im Rahmen seiner Umstrukturierung kündigte Carisma Therapeutics auch einen Personalabbau von 34% an, was jedoch nichts an der Prognose für die Barmittelreichweite ändert, die bis ins dritte Quartal 2025 reicht.
Die Anpassung des Kursziels und der Bewertung von Carisma durch die Investmentfirma spiegelt eine gedämpfte Aussicht wider, da bedeutende Datenkatalysatoren aufgrund des präklinischen Status des Unternehmens und des prognostizierten Zeitplans für einen Antrag auf ein neues Prüfpräparat (IND) im Jahr 2026 wahrscheinlich noch einige Jahre entfernt sind.
Trotz des jüngsten Rückgangs deutet die InvestingPro-Analyse darauf hin, dass die Aktie auf dem aktuellen Niveau unterbewertet sein könnte. Für Abonnenten sind 10 zusätzliche ProTips verfügbar, die tiefere Einblicke in die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens bieten.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Carisma Therapeutics eine bedeutende Umstrukturierung vorgenommen, einschließlich eines Personalabbaus von 34% und der Einstellung seines CT-0525-Programms. Das Unternehmen konzentriert sich nun auf seine Kooperationsbemühungen, insbesondere mit Moderna, wobei das erste GPC3-gezielte Programm 2025 in die klinische Erprobung eintreten soll.
Analysten von BTIG haben Carisma Therapeutics aufgrund fehlender kurzfristiger Katalysatoren und der Notwendigkeit, die Pipeline des Unternehmens neu auszurichten, von Kaufen auf Neutral herabgestuft.
Unterdessen hat H.C. Wainwright das Kursziel für Carismas Aktien auf 5,00 US-Dollar gesenkt, behält aber die Kaufempfehlung bei. D. Boral Capital und EF Hutton haben Carisma ebenfalls eine Kauf- oder Outperform-Bewertung gegeben.
Das Unternehmen entwickelt ein Leberfibrose-Programm, wobei ein Antrag auf ein neues Prüfpräparat für die erste Hälfte des Jahres 2026 geplant ist. In Zusammenarbeit mit Moderna hat Carisma ermutigende präklinische Daten für seine in-vivo-CAR-M-Therapie zur Behandlung von hepatozellulärem Karzinom erzielt.
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