Am Freitag hat CFRA die Aktien von DraftKings Inc. (NASDAQ: NASDAQ:DKNG) von Kaufen auf Starkes Kaufen hochgestuft und gleichzeitig das Kursziel von 42 auf 46 US-Dollar angehoben. Diese Anpassung erfolgt, nachdem DraftKings Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlicht hat, die die Konsensschätzungen übertrafen und ein signifikantes Wachstum bei monatlich aktiven Nutzern sowie beim durchschnittlichen Umsatz pro Nutzer im Jahresvergleich zeigten.
DraftKings, ein führendes Unternehmen in der digitalen Sportunterhaltungs- und Glücksspielbranche, hat eine robuste finanzielle Leistung mit einem normalisierten Gewinn pro Aktie (EPS) im dritten Quartal von (-0,17) US-Dollar im Vergleich zu (-0,35) US-Dollar im Vorjahr gezeigt. Diese Leistung lag 0,07 US-Dollar über den Konsensschätzungen. Der Umsatz des Unternehmens erreichte 1,1 Milliarden US-Dollar, verfehlte jedoch die Erwartungen knapp um 16 Millionen US-Dollar.
Die Marktreichweite des Unternehmens hat sich erheblich ausgeweitet, mit Aktivitäten in 25 Bundesstaaten plus Washington D.C., was fast die Hälfte der US-Bevölkerung abdeckt. Die Nutzerengagement-Metriken waren besonders stark, mit einem Anstieg der monatlich aktiven Nutzer um 55 % im Jahresvergleich auf 3,6 Millionen und einer Steigerung des durchschnittlichen Umsatzes pro Nutzer um 10 % auf 103 US-Dollar. Selbst nach Bereinigung um die Jackpocket-Akquisition bleibt das Wachstum mit einem Anstieg der monatlich aktiven Nutzer um 27 % im Jahresvergleich beachtlich.
CFRAs revidiertes Kursziel basiert auf dem 3,6-fachen des für 2025 prognostizierten Umsatzes von DraftKings, was dem durchschnittlichen Kurs-Umsatz-Verhältnis des Unternehmens der letzten drei Jahre entspricht. Dieses Ziel spiegelt CFRAs Ansicht wider, dass DraftKings aufgrund seines überlegenen Umsatzwachstums und seiner führenden mobilen Sportwetten-Plattform seinen Handelsvorteil gegenüber Wettbewerbern beibehalten wird. Das Vertrauen der Firma in die Aussichten des Unternehmens wird durch die Beibehaltung der bereinigten EPS-Schätzungen von 0,25 US-Dollar für 2024 und 0,50 US-Dollar für 2025 weiter unterstrichen.
Die Hochstufung und das erhöhte Kursziel deuten darauf hin, dass CFRA die jüngste Konsolidierung am Markt als günstigen Moment für Anleger sieht, sich mit der DraftKings-Aktie zu befassen. Die Firma hebt die innovativen Bemühungen von DraftKings und die Stärke seiner mobilen App als Schlüsselfaktoren hervor, die zum Wettbewerbsvorteil des Unternehmens im Sportwettenbereich beitragen.
In anderen aktuellen Nachrichten war DraftKings Inc. Gegenstand mehrerer Finanzaktualisierungen. Die Umsätze und das bereinigte EBITDA des Unternehmens im dritten Quartal blieben um 1,5 % bzw. 14 % hinter den Markterwartungen zurück. Trotzdem übertraf DraftKings die Analystenschätzungen mit einem bereinigten Gewinn pro Aktie von -0,17 US-Dollar im Vergleich zu den prognostizierten -0,42 US-Dollar. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 39 % auf 1,1 Milliarden US-Dollar.
Das Unternehmen revidierte auch seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr 2024 nach unten, aufgrund ungünstiger Sportergebnisse zu Beginn des vierten Quartals 2024. Die erste Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2025 mit einem Mittelwert zwischen 6,2 und 6,6 Milliarden US-Dollar übertrifft jedoch die aktuelle Konsensschätzung von 6,25 Milliarden US-Dollar.
Diese jüngsten Entwicklungen veranlassten Piper Sandler dazu, seine Übergewichtung für DraftKings beizubehalten und das Kursziel von 48,00 auf 53,00 US-Dollar anzuheben. Diese Entscheidung wurde durch das Wachstum der Kundenakquisition von DraftKings um 14 % im Jahresvergleich im dritten Quartal und eine 20%ige Reduzierung der Kundenakquisitionskosten beeinflusst. Dieser Trend deutet darauf hin, dass DraftKings mit zunehmender Skalierung eine bessere wirtschaftliche Effizienz erzielt.
InvestingPro Erkenntnisse
Die jüngste Performance von DraftKings und die Hochstufung durch CFRA werden durch Echtzeit-Daten von InvestingPro weiter unterstützt. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 19,91 Milliarden US-Dollar, was seine bedeutende Präsenz in der digitalen Sportunterhaltungs- und Glücksspielbranche widerspiegelt. InvestingPro-Daten zeigen ein robustes Umsatzwachstum von 40,01 % in den letzten zwölf Monaten, was mit den starken Nutzerengagement-Metriken übereinstimmt, die im Artikel erwähnt wurden.
Zwei wichtige InvestingPro-Tipps sind besonders relevant für den Inhalt des Artikels. Erstens erwarten Analysten ein Umsatzwachstum im laufenden Jahr, was CFRAs positive Aussichten auf die Umsatzaussichten von DraftKings bestätigt. Zweitens hat das Unternehmen in der letzten Woche eine signifikante Rendite von 9,22 % erzielt, was auf ein jüngst gestiegenes Marktvertrauen hindeutet, das möglicherweise mit dem starken Ergebnisbericht für das dritte Quartal zusammenhängt.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 10 zusätzliche Tipps für DraftKings, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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