Die Citigroup hat am Montag ihr Kursziel für California Resources Corporation (NYSE:CRC), ein auf Rohstoffgewinnung und CO2-Management spezialisiertes Unternehmen, von 65,00 US-Dollar auf 62,00 US-Dollar gesenkt, behält aber die Kaufempfehlung für die Aktie bei.
Derzeit wird CRC zu 54,92 US-Dollar gehandelt und genießt unter Analysten einen starken Konsens mit Kurszielen zwischen 57 und 80 US-Dollar. Die Anpassung folgt auf Citis aktualisiertes Modell für das CO2-Abscheidungsgeschäft von California Resources.
Laut InvestingPro-Daten weist das Unternehmen solide Fundamentaldaten mit einer gesunden Bruttomarge von 53,7% auf und arbeitet mit moderaten Schuldenständen.
Das aktualisierte Modell berücksichtigt neue Wachstumschancen und bietet einen präziseren Zeitplan für den Ausbau der CO2-Speicherung des Unternehmens. Citis Analyst merkte an, dass die Firma weiterhin davon ausgeht, dass California Resources bis 2032 eine Speicherkapazität von 10 Millionen metrischen Tonnen pro Jahr (mmtpa) erreichen wird. Der Weg zu diesem Ziel wird jedoch gradueller verlaufen, wobei 2 mmtpa voraussichtlich bis 2028 erreicht werden sollen.
Die Bewertung des Nettobarwerts (NPV) der CO2-Abscheidungsaktivitäten von California Resources, einschließlich ihrer Joint-Venture-Struktur, beträgt nun etwa 1,5 Milliarden US-Dollar. Diese Zahl ist aufgrund des Zeitwertfaktors etwas niedriger als frühere Schätzungen.
Die Reduzierung des Kursziels auf 62 US-Dollar spiegelt die verringerte Bewertung des CO2-Abscheidungsgeschäfts wider. Die Analyse unterteilt den Unternehmenswert jedoch weiterhin in mehrere Komponenten: etwa 27 US-Dollar pro Aktie für das Upstream-Geschäft, basierend auf einem Multiplikator von etwa 3,5 des schuldenbereinigten Cashflows (DACF) bei einem Brent-Rohölpreis von 68 US-Dollar pro Barrel, 17 US-Dollar pro Aktie für CO2-Management, 12 US-Dollar pro Aktie für Stromerzeugung und etwa 6 US-Dollar pro Aktie für Immobilienvermögen.
Die InvestingPro-Analyse deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit fair bewertet ist, wobei ein PEG-Verhältnis von 0,86 auf eine attraktive Preisgestaltung im Verhältnis zum Wachstum hinweist. Abonnenten von InvestingPro können auf den umfassenden Pro Research Report zugreifen, der eine detaillierte Analyse der Bewertungskennzahlen und Wachstumsaussichten von CRC unter 1.400+ Top-US-Aktien bietet.
Citis anhaltende Kaufempfehlung zeigt den positiven Ausblick der Firma auf California Resources trotz des leichten Rückgangs des prognostizierten Werts des CO2-Abscheidungsgeschäfts. Das diversifizierte Portfolio des Unternehmens, einschließlich Upstream-Aktivitäten und CO2-Management, scheint Citis optimistische Perspektive auf die zukünftige Performance der Aktie zu unterstützen.
In anderen aktuellen Nachrichten hat California Resources Corporation mehrere bedeutende Entwicklungen erlebt. TD Cowen erhöhte sein Kursziel für das Unternehmen auf 74,00 US-Dollar und behielt die Kaufempfehlung bei, wobei das potenzielle Wachstum im Jahr 2025 hervorgehoben wurde.
Dieses Wachstum wird voraussichtlich durch die Aera-Deal-Akquisition '24 angetrieben, die zu betrieblichen Effizienzsteigerungen beiträgt, sowie durch Initiativen zur CO2-Abscheidung, -nutzung und -speicherung (CCUS), die den Nettovermögenswert innerhalb des nächsten Jahres möglicherweise um über 40% steigern könnten.
Das Unternehmen gab außerdem die Ernennung von Clio C. Crespy zur neuen Executive Vice President und Chief Financial Officer mit Wirkung zum 01.01.2025 bekannt. Im dritten Quartal meldete California Resources eine starke finanzielle Performance mit 402 Millionen US-Dollar an bereinigtem EBITDAX und 141 Millionen US-Dollar an freiem Cashflow, wobei 76 Millionen US-Dollar an die Aktionäre zurückgeführt wurden.
California Resources fusionierte kürzlich mit Aera Energy und wurde zum größten Ölproduzenten des Bundesstaates, ein Schritt, der von Mizuho Securities positiv aufgenommen wurde. Die Firma erhöhte ihr Kursziel von 62,00 US-Dollar auf 66,00 US-Dollar bei Beibehaltung eines Outperform-Ratings. Das Unternehmen treibt auch seine CO2-Management-Initiativen voran, einschließlich der Erwartung der Klasse-VI-Genehmigung der Environmental Protection Agency für sein erstes CO2-Speicherungsprojekt.
Schließlich hat das Unternehmen 72% seiner Ölproduktion für 2025 zu 67 US-Dollar pro Barrel abgesichert und plant, Aktienrückkäufe fortzusetzen, wobei noch 600 Millionen US-Dollar unter der Genehmigung verbleiben. Diese Entwicklungen unterstreichen California Resources' Engagement für strategisches Wachstum und betriebliche Effizienz.
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