Die Citigroup hat am Donnerstag die Beobachtung von S&P Global (NYSE:SPGI) mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 600 US-Dollar aufgenommen. Die Analysten erwarten, dass S&P Global weiterhin von positiven Entwicklungen in den Bereichen Rohstoffe, Ratings und Indizes profitieren wird, begünstigt durch günstige Marktbedingungen. Zudem wird eine Erholung im Mobilitätssektor erwartet, der 2023 mit rückrufbedingten Herausforderungen zu kämpfen hatte.
Die Citi-Analysten prognostizieren auch eine Trendwende in der Sparte Market Intelligence, die zuletzt gemischte Ergebnisse lieferte. Mögliche Verbesserungen könnten durch eine erhöhte Kundenbindung, optimierte Preisgestaltung sowie potenzielle Vorteile aus Cross-Selling-Möglichkeiten und Anpassungen des Produktportfolios erzielt werden. Darüber hinaus dürfte die Market-Intelligence-Sparte von einem für 2025 erwarteten positiven Zyklus im Investment-Banking profitieren. Die solide Finanzlage des Unternehmens spiegelt sich in seinem "GOOD" Financial Health Score auf InvestingPro wider, unterstützt durch ein beeindruckendes Umsatzwachstum von 20,43% in den letzten zwölf Monaten.
Citi rechnet für S&P Global bis 2027 mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) des Gewinns pro Aktie (EPS) im niedrigen zweistelligen Bereich. Diese Prognose liegt leicht über dem Konsens. Das Kursziel von 600 US-Dollar basiert auf einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im mittleren 30er-Bereich, was der historischen Marktprämie für S&P Global entspricht.
Die Aufnahme der Beobachtung unterstreicht das Vertrauen in die Fähigkeit des Unternehmens, das aktuelle Marktumfeld zu meistern und verschiedene Wachstumschancen in den kommenden Jahren zu nutzen. Die Analysten betonen mehrere Faktoren, die zum anhaltenden Erfolg von S&P Global beitragen könnten, und erwarten eine stabile Entwicklung im Ratinggeschäft.
In anderen Nachrichten verzeichnete die Moody's Corporation im dritten Quartal 2024 bemerkenswerte Entwicklungen. Der Umsatz stieg um 23% auf 1,8 Milliarden US-Dollar, während der bereinigte verwässerte Gewinn pro Aktie um 32% zulegte. Diese robusten Finanzergebnisse wurden hauptsächlich durch das Ratinggeschäft und transaktionsbasierte Umsätze getrieben, die um 70% zulegten.
Citi hat auch für Moody's die Beobachtung aufgenommen und ein Kursziel von 565 US-Dollar festgelegt. Die Analysten heben einen positiven Kreditzyklus hervor und erwarten, dass Moody's gut positioniert ist, um von diesen Marktbedingungen zu profitieren. Sie prognostizieren eine jährliche Wachstumsrate des Gewinns pro Aktie im niedrigen zweistelligen Bereich bis 2027.
Baird hat unterdessen das Kursziel für Moody's von 490 auf 512 US-Dollar angehoben und behält die Einstufung "Outperform" bei. Trotz einer schwächeren Performance von Moody's Analytics wurde die Entscheidung durch die hervorragende Leistung von Moody's Investor Service im dritten Quartal beeinflusst.
Zusätzlich hat Moody's Numerated Growth Technologies übernommen, eine Kreditvergabeplattform für Finanzinstitute. Diese Akquisition soll das Angebot von Moody's im Bereich Kreditvergabe erweitern und Finanzinstituten eine umfassendere Lösung für die digitale Kreditvergabe bieten.
Abschließend hat RBC Capital Markets einen positiven Ausblick für den Informations- und kommerziellen Dienstleistungssektor für 2025 skizziert, was mit der jüngsten Performance von Moody's übereinstimmt.
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