Am Montag erhöhte ein Analyst von Evercore ISI das Kursziel für Post Holdings (NYSE:POST), ein Konsumgüter-Holdingkonzern, von 123,00 US-Dollar auf 126,00 US-Dollar und behielt gleichzeitig die Einstufung "Outperform" bei. Die Anpassung erfolgte nach dem jüngsten Quartalsbericht von Post Holdings, der ein besser als erwartetes EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) und einen positiven Ausblick für die Zukunft zeigte.
Der Analyst äußerte sich optimistisch über die finanzielle Entwicklung von Post Holdings und hob die Prognose für das EBITDA im Geschäftsjahr 2025 auf 1,447 Milliarden US-Dollar an, was einem Wachstum von 3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Diese neue Schätzung übertrifft sowohl die vorherige Prognose von 1,421 Milliarden US-Dollar als auch die Konsensschätzung von 1,418 Milliarden US-Dollar. Das erhöhte Kursziel impliziert ein EV/EBITDA-Multiple (Verhältnis von Unternehmenswert zu EBITDA) von 10 für das Kalenderjahr 2025, was dem Durchschnitt für Unternehmen im Bereich Lebensmittel-Grundnahrungsmittel entspricht.
Mehrere Faktoren tragen zur positiven Einschätzung der Performance von Post Holdings bei. Es wird erwartet, dass ein verbessertes Verbrauchervertrauen den Restaurantbesuch ankurbeln wird, was Marken wie Starbucks und Dunkin' zugute kommt und sich wiederum positiv auf das Foodservice-Segment von Post auswirken dürfte, insbesondere bei margenstarken Produkten wie vorgekochten Eiern.
Darüber hinaus betonte der Analyst das Potenzial für organisches Gewinnwachstum durch die Umsetzung des Relaunches der Marke Nutrish und die Implementierung der Unternehmensressourcenplanung (ERP) bei Weetabix.
Der Bericht deutet auch darauf hin, dass Post Holdings gut positioniert ist, um von strategischer Kapitalallokation zu profitieren, einschließlich Aktienrückkäufen und Fusionen und Übernahmen. Mit einer prognostizierten Reduzierung der Verschuldung auf den niedrigen 4-fachen Bereich und einem erwarteten Free Cashflow von 500 Millionen US-Dollar im Geschäftsjahr 2025 wird das Unternehmen als Top-Value-Pick im Lebensmittelsektor angesehen.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete Post Holdings eine robuste Performance in seinem Earnings Call zum vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024. Das Unternehmen hob einen Anstieg des bereinigten EBITDA um 45 % in den letzten zwei Jahren hervor, mit starken Beiträgen sowohl aus organischem Wachstum als auch aus strategischen Akquisitionen, insbesondere im Heimtiersektor.
Trotz eines leichten Rückgangs des Konsumvolumens um 2 % generierte das Unternehmen einen Free Cashflow von rund 1 Milliarde US-Dollar und reduzierte seine Nettoverschuldung erheblich.
Der konsolidierte Nettoumsatz erreichte 2 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet Post Holdings ein normalisierteres Betriebsumfeld mit stabiler Inflation, aber unter Druck stehenden Konsumvolumina. Das Unternehmen prognostiziert ein bereinigtes EBITDA für das Geschäftsjahr 2025 zwischen 1,41 Milliarden US-Dollar und 1,46 Milliarden US-Dollar, bei Investitionsausgaben zwischen 380 Millionen US-Dollar und 420 Millionen US-Dollar.
Zu den jüngsten Entwicklungen gehören auch der geplante Relaunch der Marke Nutrish Anfang 2025 und die Schließung des Getreidewerks in Lancaster zur Optimierung der Kapazitäten. Trotz Herausforderungen bei der Verwaltung margenschwächerer Geschäftsbereiche bleibt Post Holdings zuversichtlich in Bezug auf sein Betriebsmodell und seine Wachstumsstrategie für 2025.
InvestingPro Insights
Aktuelle Daten von InvestingPro untermauern den optimistischen Ausblick des Analysten für Post Holdings (NYSE:POST). Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 6,2 Milliarden US-Dollar, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,8, was angesichts der Wachstumsaussichten auf eine angemessene Bewertung hindeutet. Post Holdings hat eine solide finanzielle Leistung gezeigt, mit einem Umsatz von 7,92 Milliarden US-Dollar in den letzten zwölf Monaten bis zum 4. Quartal 2024, was einem Wachstum von 13,33 % entspricht.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass das Management aggressiv Aktien zurückkauft, was mit der Beobachtung des Analysten zur strategischen Kapitalallokation übereinstimmt. Dieser Ansatz spiegelt nicht nur das Vertrauen in die Zukunft des Unternehmens wider, sondern erhöht potenziell auch den Shareholder Value. Darüber hinaus wird Post Holdings zu einem niedrigen KGV im Verhältnis zum kurzfristigen Gewinnwachstum gehandelt, was die Einschätzung des Analysten stützt, dass das Unternehmen ein Top-Value-Pick im Lebensmittelsektor ist.
Die Profitabilität des Unternehmens wird weiter durch eine operative Gewinnmarge von 10,68 % und ein EBITDA von 1,28 Milliarden US-Dollar für die letzten zwölf Monate bis zum 4. Quartal 2024 unterstrichen. Diese finanzielle Stärke positioniert Post Holdings gut für potenzielle Fusionen und Übernahmen, wie im Analystenbericht erwähnt.
Für Investoren, die umfassendere Einblicke suchen, bietet InvestingPro 5 zusätzliche Tipps für Post Holdings, die ein tieferes Verständnis des Potenzials des Unternehmens ermöglichen.
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