Am Montag bekräftigte Evercore ISI seinen positiven Ausblick für Huntington Bancshares Incorporated (NASDAQ: NASDAQ:HBAN) und hob das Kursziel von 18,00 US-Dollar auf 20,00 US-Dollar an, während das Outperform-Rating beibehalten wurde. Das Finanzinstitut wird für seine solide fundamentale Entwicklung geschätzt, die überdurchschnittliche Kredit- und Einlagentrends, ein steigendes Wachstum des Zinsüberschusses (NII) und ein moderates Aufwärtspotenzial bei der Nettozinsmarge (NIM) umfasst.
Der Analyst betonte die vorteilhaften Gebührentrends des Unternehmens und die Erwartung eines positiven operativen Hebels. Auch die Kredittrends bei Huntington Bancshares werden positiv bewertet, mit einem niedrigeren Risikoprofil und einer soliden Kreditverlust-Rücklage (LLR) im Vergleich zur Konkurrenz.
Seit Jahresbeginn hat Huntington Bancshares eine leichte Outperformance im Bankensektor gezeigt. Aktuell wird die Aktie mit dem 11-fachen der für 2026 prognostizierten Gewinne bewertet, was dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Wettbewerber entspricht. Beim Kurs-Buchwert-Verhältnis (P/TBV) wird sie mit dem 2,0-fachen des materiellen Buchwerts gehandelt, verglichen mit dem 1,7-fachen der Konkurrenz, was einen leichten Aufschlag darstellt.
Die Analysten sind der Ansicht, dass Huntington Bancshares gut aufgestellt ist, um in den Jahren 2025 und 2026 zusätzliches Aufwärtspotenzial für seine bereits überdurchschnittliche Rendite auf das materielle Eigenkapital (ROTCE) zu erschließen. Dieses Potenzial wird als unterstützender Faktor für die relative Bewertung der Aktie betrachtet.
Die positive Einschätzung folgt auf ein von Evercore ISI in der vergangenen Woche organisiertes Investoren-Dinner, an dem Zach Wasserman, CFO von Huntington Bancshares, und Tim Sedabres, Leiter der Investor Relations, teilnahmen. Das Treffen bestärkte den Analysten in seiner konstruktiven Haltung zu den Fundamentaldaten der Bank.
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