Am Donnerstag behielt Jefferies seine Underperform-Bewertung für Darden Restaurants (NYSE:DRI) bei, erhöhte jedoch das Kursziel von 136 auf 150 US-Dollar. Diese Anpassung erfolgte nach der Bekanntgabe des Gewinns pro Aktie (EPS) für das zweite Geschäftsquartal, der den Erwartungen entsprach. Maßgeblich dafür waren die soliden Umsätze auf vergleichbarer Fläche (SSS) bei Olive Garden und LongHorn Steakhouse, wenngleich höhere Restaurantarbeitskosten (RLM) und allgemeine Verwaltungskosten (G&A) das Ergebnis teilweise schmälerten.
Die EPS-Prognose des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2025 wurde bestätigt und berücksichtigt nun höhere Umsatzerwartungen, einschließlich der kürzlich erfolgten Übernahme von Chuy's. Der Analyst vermerkte eine verbesserte Stimmung bezüglich des Konsumenten- und Nachfrageumfelds, obwohl die Prognose für Umsätze auf vergleichbarer Fläche unverändert blieb.
Laut Kommentar scheinen sich die Grundtrends bei Olive Garden zu stabilisieren, besonders im Hinblick auf bevorstehende Vergleichszeiträume und für Januar geplante Innovationen. Dennoch wird angesichts der aktuellen Dynamik im Segment des preiswerten Essens zu einer vorsichtigen Einschätzung geraten.
Mit einem Umsatzwachstum von 5,98% und einer Marktkapitalisierung von 21,68 Milliarden US-Dollar weist das Unternehmen eine attraktive Dividendenrendite von 3,5% auf. InvestingPro-Abonnenten erhalten Zugang zu 10 weiteren wichtigen Erkenntnissen über Dardens finanzielle Gesundheit und Wachstumsaussichten.
Das angepasste Kursziel reflektiert die Einschätzung, dass das Risiko-Ertrags-Profil für Darden Restaurants eher nach unten tendiert. Trotz Anerkennung positiver Entwicklungen, wie der Stabilisierung bei Olive Garden, empfiehlt Jefferies eine zurückhaltende Position.
Die Analyse deutet darauf hin, dass die potenziellen Risiken die möglichen Chancen für Investoren derzeit überwiegen. Laut der umfassenden Analyse von InvestingPro behält das Unternehmen zwar eine "GUTE" Gesamtbewertung der finanziellen Gesundheit, allerdings haben 12 Analysten kürzlich ihre Gewinnprognosen nach unten korrigiert.
Der finanzielle Ausblick von Darden Restaurants berücksichtigt die Auswirkungen der Chuy's-Übernahme, die voraussichtlich zum Umsatzwachstum beitragen wird. Die unveränderte Prognose für Umsätze auf vergleichbarer Fläche und die geäußerte Vorsicht hinsichtlich der allgemeinen Marktbedingungen deuten jedoch darauf hin, dass weiterhin Herausforderungen bestehen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Darden Restaurants zwar einige positive operative Leistungen vorweisen kann, die aktualisierte Einschätzung von Jefferies jedoch eine vorsichtige Perspektive auf die zukünftige Aktienperformance beibehält, was sich im neuen Kursziel widerspiegelt.
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