Jefferies behielt am Dienstag seine Halteempfehlung für Honeywell International (NASDAQ:HON) bei, erhöhte jedoch das Kursziel von 220 auf 260 US-Dollar. Diese Anpassung folgt auf eine Reihe strategischer Schritte von Honeywell, die maßgeblich durch die am 12. November bekannt gegebene 5-Milliarden-US-Dollar-Investition von Elliott Management beeinflusst wurden.
Die Honeywell-Aktie wird derzeit bei 236 US-Dollar gehandelt, nahe ihrem 52-Wochen-Hoch von 242,77 US-Dollar, und verzeichnete in den letzten zwölf Monaten eine beeindruckende Rendite von 18,5%. Laut InvestingPro-Analyse weist das Unternehmen eine solide finanzielle Basis auf, mit einer Marktkapitalisierung von über 153 Milliarden US-Dollar.
Am Montag kündigte Honeywell an, dass im Rahmen des Berichts zum Gewinn pro Aktie (EPS) für das vierte Quartal ein Update zur strategischen Portfolioüberprüfung des Verwaltungsrats erfolgen wird. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei der möglichen Abspaltung des Aerospace-Segments, das 40% des Umsatzes und 45% des EBIT ausmacht.
Die Erwägung einer Abspaltung der Aerospace-Sparte ist Teil von Honeywells Bestrebungen, seine Geschäftsstruktur zu optimieren. Der Jefferies-Analyst betonte, dass ein steuerfreies Spin-off für Honeywell der wahrscheinlichste Weg sei, da es aufgrund der operativen Herausforderungen des Aerospace-Segments schwierig sei, geeignete Käufer zu finden.
Trotz dieser Herausforderungen zeigt Honeywell eine robuste operative Leistung mit einem Gesamtumsatz von 37,85 Milliarden US-Dollar in den letzten zwölf Monaten und einer beachtlichen Eigenkapitalrendite von 33%. Der signifikante Beitrag des Aerospace-Segments zur Gesamtleistung von Honeywell macht das Ergebnis dieser strategischen Überprüfung für Investoren und Marktbeobachter besonders interessant.
Die strategischen Maßnahmen Honeywells wurden durch die substanzielle Investition von Elliott Management forciert. Elliott ist bekannt dafür, Unternehmen zu aggressiven Strategien zur Steigerung des Shareholder Value zu bewegen, und Honeywells jüngste Schritte scheinen diesem Ansatz zu folgen. Die potenzielle Abspaltung des Aerospace-Segments wird als strategischer Zug gesehen, um die Unternehmensstruktur zu verschlanken und möglicherweise zusätzlichen Wert freizusetzen.
Der bevorstehende EPS-Bericht für das vierte Quartal wird voraussichtlich mehr Klarheit über Honeywells strategische Absichten bringen und weitere Details zu den Ergebnissen der Überprüfung des Verwaltungsrats liefern. Der Markt wird die Auswirkungen dieser strategischen Entscheidungen auf Honeywells zukünftige Performance und Struktur genau beobachten.
Das angehobene Kursziel von Jefferies spiegelt die Anerkennung für Honeywells proaktive Maßnahmen bei der Neubewertung seines Geschäftsportfolios wider. Während das Unternehmen diese strategischen Überlegungen durchläuft, signalisiert die Halteempfehlung eine abwartende Haltung, bis konkretere Schritte unternommen werden und deren Resultate erkennbar sind.
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In weiteren aktuellen Entwicklungen erwägt Honeywell International Inc (NASDAQ:HON). die Abspaltung seiner Aerospace-Sparte, ein Schritt, der von Elliott Investment Management, das einen Anteil von über 5 Milliarden US-Dollar am Unternehmen hält, begrüßt wurde. Die mögliche Aufspaltung ist Teil einer umfassenderen Portfoliobewertung, die von Honeywells CEO Vimal Kapur initiiert wurde.
Darüber hinaus plant Honeywell den Verkauf seines Geschäftsbereichs für persönliche Schutzausrüstung an Protective Industrial Products für rund 1,33 Milliarden US-Dollar und hat sein Portfolio durch strategische Übernahmen erweitert, darunter Carriers Sicherheitsgeschäft und CAES Systems.
BofA Securities bekräftigte seine Neutral-Bewertung für Honeywell mit einem Kursziel von 240,00 US-Dollar. RBC Capital behielt ebenfalls seine Sector Perform-Bewertung für Honeywell-Aktien bei, nach der Bekanntgabe einer kommerziellen Vereinbarung mit Bombardier. Bemerkenswert ist, dass Honeywell seit 40 Jahren ununterbrochen Dividenden zahlt, was auf eine solide finanzielle Basis hinweist.
Diese jüngsten Entwicklungen zeigen, dass Honeywell seine strategischen Bemühungen zur Steigerung des Shareholder Value fortsetzt. Es wird erwartet, dass das Unternehmen mit der Veröffentlichung der Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 ein formelles Update zum Portfolioüberprüfungsprozess geben wird. Der vollständige Abschluss der Aufspaltung wird jedoch voraussichtlich etwa 18 Monate ab der ersten Ankündigung in Anspruch nehmen.
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