Die Aktien von Albertsons (NYSE:ACI) Companies Inc. (NYSE:ACI) erlebten am Mittwoch eine bedeutende Veränderung, als das Unternehmen das Ende seiner Fusionsvereinbarung mit Kroger bekannt gab und anschließend eine Klage gegen Kroger auf Schadensersatz in Milliardenhöhe einreichte.
Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 10,6 Milliarden US-Dollar und einem defensiven Beta von 0,36 bleibt Albertsons ein stabiler Akteur im Konsumgütersektor. Laut InvestingPro-Daten weist das Unternehmen eine GUTE finanzielle Gesundheit auf, was auf Widerstandsfähigkeit inmitten dieser Veränderungen hindeutet.
Als Reaktion auf diese Entwicklungen und die veröffentlichte Prognose des Unternehmens für 2024 hat die Telsey Advisory Group ihre Einschätzung zur Albertsons-Aktie überarbeitet.
Die neue Prognose von Albertsons sieht einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 2,20-2,30 US-Dollar vor, was nahe am FactSet-Konsens von 2,27 US-Dollar liegt. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,6 und einer Dividendenrendite von 2,63% bietet die Aktie eine interessante Wertperspektive.
Das Unternehmen prognostiziert außerdem ein ID-Umsatzwachstum zwischen 1,8% und 2,2%, was mit der FactSet-Erwartung von 2,0% übereinstimmt, und erwartet ein bereinigtes EBITDA im Bereich von 3,90 Milliarden bis 3,98 Milliarden US-Dollar, leicht unter dem FactSet-Konsens von 3,96 Milliarden US-Dollar.
Telsey hat seine EPS-Schätzung für Albertsons auf 2,27 US-Dollar von zuvor 2,18 US-Dollar angepasst, wobei das ID-Umsatzwachstum nun bei 2,1% erwartet wird, gegenüber zuvor 1,8%, und eine leicht erhöhte bereinigte EBITDA-Prognose von 3,97 Milliarden US-Dollar.
Albertsons hat auch eine langfristige Finanzstrategie skizziert, die ein ID-Umsatzwachstum von über 2% und ein bereinigtes EBITDA-Wachstum anstrebt, das das vergleichbare Wachstum übertrifft.
Die Strategie des Unternehmens zur Erreichung eines langfristigen Wachstums umfasst die Verbesserung seines Wertangebots, Investitionen in Geschäfts- und Technologieverbesserungen, die Steigerung der Omnichannel-Umsätze, die Expansion des Albertsons Media Collective, die Transformation seiner Lieferkette, des Merchandisings, der Beschaffung und der Supportfunktionen sowie die Optimierung seiner Immobilien und anderer Vermögenswerte zur Wertschöpfung.
Trotz dieser strategischen Initiativen bleibt Telsey aufgrund des verstärkten Wettbewerbsumfelds im Einzelhandelssektor und der Notwendigkeit für Albertsons, nach zwei Jahren Fusionsfokus wieder in das Geschäft zu investieren, vorsichtig.
Telsey hat folglich sein Kursziel für Albertsons-Aktien von zuvor 27,25 US-Dollar auf 21 US-Dollar gesenkt. Diese Anpassung basiert auf der Anwendung eines reduzierten EV/EBITDA-Multiplikators von 5,0x, herunter von etwa 6,0x, um eine Rückkehr zu normalisiertem Wachstum und die bevorstehenden Geschäftsinvestitionen zu berücksichtigen, vor dem Hintergrund ihrer bereinigten EBITDA-Prognose für 2025 von 4,1 Milliarden US-Dollar. Die Bewertung der Firma bleibt bei "Market Perform".
In anderen aktuellen Nachrichten hat Albertsons Companies Inc. seine Fusion mit Kroger nach gerichtlichen Verfügungen beendet. Nach der Beendigung hat Albertsons eine Klage gegen Kroger eingereicht und fordert Schadensersatz in Milliardenhöhe.
Albertsons hat auch mehrere wichtige Updates bekannt gegeben, darunter einen Finanzausblick für das Geschäftsjahr 2024, mittel- bis langfristige Finanzziele und eine Erhöhung der Dividende um 12% auf 0,15 US-Dollar.
Zusätzlich zu diesen Entwicklungen hat Albertsons Aktienrückkäufe von bis zu 2 Milliarden US-Dollar genehmigt, was fast 20% der Marktkapitalisierung des Unternehmens entsprechen könnte. Der Gewinn pro Aktie (EPS) wird voraussichtlich 2,20-2,30 US-Dollar erreichen, was mit der Schätzung von Evercore ISI am oberen Ende übereinstimmt.
Evercore ISI behielt seine "In Line"-Bewertung für Albertsons bei, während RBC Capital Markets das Kursziel für Albertsons von 22,00 US-Dollar auf 21,00 US-Dollar senkte und die Outperform-Bewertung für die Aktie beibehielt. Dies sind die jüngsten Entwicklungen nach der Beendigung der Fusionsvereinbarung von Albertsons mit Kroger und anderen finanziellen Updates.
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