Am Donnerstag behielt BMO Capital Markets sein "Market Perform"-Rating für die Aktien der Kroger Co . (NYSE: NYSE:KR) bei, erhöhte jedoch das Kursziel von 60,00 US-Dollar auf 63,00 US-Dollar. Diese Anpassung erfolgt nach Krogers jüngster Ankündigung zur Beendigung der Fusionsvereinbarung mit Albertsons Companies Inc. (ACI) und der Vorstellung seiner Aktienrückkaufpläne.
Die Entscheidung der Firma, das Kursziel anzuheben, basiert auf der erwarteten Steigerung des Gewinns pro Aktie (EPS) durch Krogers beschleunigtes Aktienrückkaufprogramm (ASR) im Wert von 5 Milliarden US-Dollar. BMO Capital schätzt, dass das ASR zu einer Erhöhung des EPS um etwa 4% für das Geschäftsjahr 2026 führen könnte, was die Firma dazu veranlasste, ihre zukünftigen Gewinnprognosen für Kroger entsprechend anzupassen.
In der Bekanntmachung enthüllte Kroger seine Aktienrückkaufinitiative nach Börsenschluss am 11.12.2024. Der Rückkaufplan folgt auf die Einstellung der geplanten Fusion mit ACI, die eine bedeutende Unternehmensentwicklung für das Unternehmen darstellte.
BMO Capital wendet weiterhin ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13 an, um den neuen Zielpreis zu ermitteln. Die Analyse der Firma deutet darauf hin, dass Kroger zwar die Wettbewerbslandschaft effektiv navigiert und stabile Bruttomargen beibehält, insbesondere durch die Verbesserung der digitalen Margen, eine weitere Bewertungsausweitung über das 13-fache KGV hinaus jedoch von der Fähigkeit des Unternehmens abhängen könnte, einen größeren Anteil am Lebensmittelmarkt zu erobern.
Zusammenfassend glaubt BMO Capital, dass Kroger für eine weitere Bewertungsausweitung wahrscheinlich stärkere Trends bei der Gewinnung von Marktanteilen im Lebensmittelhandel zeigen müsste. Der Ausblick der Firma spiegelt einen vorsichtigen Optimismus hinsichtlich Krogers Positionierung in der Branche und seiner Fähigkeit wider, Wettbewerbsdruck zu bewältigen und gleichzeitig Möglichkeiten für Wachstum und Aktionärsrenditen zu suchen.
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