Am Donnerstag erhöhte Benchmark das Kursziel für Kura Sushi USA Inc. (NASDAQ:KRUS) von 90 auf 115 US-Dollar und behielt gleichzeitig die Kaufempfehlung bei. Diese Anpassung erfolgte, nachdem das Unternehmen am Mittwoch, den 6. November, seine Ergebnisse für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2024 bekannt gegeben hatte, die die Konsenserwartungen in mehreren Bereichen übertrafen.
Kura Sushi meldete einen Quartalsumsatz von 66 Millionen US-Dollar, der die prognostizierten 64 Millionen US-Dollar übertraf. Dieser Umsatzanstieg wurde auf besser als erwartete Umsätze in vergleichbaren Filialen (Same-Store-Sales, SSS) zurückgeführt, die um 3,1 % sanken, verglichen mit dem erwarteten Rückgang von 7,1 %. Die SSS zeigten im Laufe des Quartals eine deutliche Verbesserung und näherten sich in der zweiten Hälfte einer Veränderung von 0 %, was auf eine Erholung der Besuchsfrequenz der Kunden hindeutet.
Die Margen auf Restaurantebene übertrafen mit 20,9 % ebenfalls die Erwartungen von 20 %. Dies war größtenteils auf ein effizienteres Management der Arbeits- und Lebensmittelkosten zurückzuführen.
Diese positiven Finanzkennzahlen spiegelten sich im bereinigten Gewinn pro Aktie (AEPS) und im bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (AEBITDA) des Unternehmens wider, die mit 0,09 US-Dollar bzw. 5,5 Millionen US-Dollar die Konsensschätzungen von 0,00 US-Dollar AEPS und 4,6 Millionen US-Dollar AEBITDA übertrafen.
Nach der starken Leistung im vierten Quartal, das im August endete, deutete das Management an, dass sich die positiven Trends im ersten Quartal des Geschäftsjahres fortgesetzt haben. Diese anhaltende Dynamik trug zu Benchmarks Entscheidung bei, eine optimistische Haltung gegenüber Kura Sushi mit einem erhöhten Kursziel beizubehalten, was Vertrauen in die Aussichten des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2025 signalisiert.
In anderen aktuellen Nachrichten stand Kura Sushi USA Inc. auch im Fokus von Piper Sandler, die ihr Kursziel für das Unternehmen von 63 auf 98 US-Dollar anhoben, während sie eine neutrale Haltung beibehielten. Diese Anpassung erfolgte, nachdem Kura Sushi seine Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 bekannt gegeben hatte, die einen Rückgang der Umsätze in vergleichbaren Filialen um 3,1 % zeigten - ein günstigeres Ergebnis als der erwartete Rückgang von 6,4 %. Trotzdem haben sich die Geschäftstrends des Unternehmens deutlich verbessert.
Darüber hinaus gab Kura Sushi seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025 bekannt und prognostizierte einen Bereich zwischen 275 und 279 Millionen US-Dollar. Das Management deutete während der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen an, dass diese Zahlen möglicherweise konservativ sein könnten.
In Bezug auf die Expansion plant Kura Sushi, im laufenden Geschäftsjahr 14 neue Filialen zu eröffnen, was das Wachstum des Unternehmens um über 20 % steigern könnte. Das Unternehmen geht auch davon aus, dass seine Verwaltungs- und Gemeinkosten für das Geschäftsjahr 2025 etwa 13,5 % des Umsatzes betragen werden, was auf eine anhaltende Hebelwirkung in diesem Bereich hindeutet. Dies sind einige der jüngsten Entwicklungen für Kura Sushi, wie der Analyst von Piper Sandler hervorhob.
InvestingPro Erkenntnisse
Kura Sushi USA Inc. (NASDAQ:KRUS) zeigt weiterhin ein starkes Wachstumspotenzial, was mit Benchmarks optimistischer Einschätzung übereinstimmt. Laut InvestingPro-Daten liegt das Umsatzwachstum des Unternehmens in den letzten zwölf Monaten bis zum vierten Quartal 2024 bei beeindruckenden 26,91 %, wobei das vierteljährliche Umsatzwachstum 20,18 % beträgt. Diese robuste Wachstumsdynamik unterstützt den InvestingPro-Tipp, dass Analysten für das laufende Jahr ein Umsatzwachstum erwarten.
Anleger sollten jedoch beachten, dass die Rentabilität von Kura Sushi weiterhin ein Anliegen ist. Ein InvestingPro-Tipp weist darauf hin, dass das Unternehmen in den letzten zwölf Monaten nicht profitabel war, was sich in seinem negativen Betriebsergebnis von -9,95 Millionen US-Dollar widerspiegelt. Dies stimmt mit einem weiteren Tipp überein, der darauf hindeutet, dass Analysten nicht erwarten, dass das Unternehmen in diesem Jahr profitabel sein wird.
Trotz dieser Herausforderungen hat Kura Sushi eine bemerkenswerte Marktperformance gezeigt. Die Aktie hat laut InvestingPro-Daten in den letzten drei Monaten eine starke Rendite von 92,38 % und im vergangenen Jahr 64,23 % erzielt. Diese Performance unterstreicht den InvestingPro-Tipp, der die hohe Rendite des Unternehmens im letzten Jahr hervorhebt.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 13 zusätzliche Tipps für Kura Sushi, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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