Am Donnerstag zeigte sich TD Cowen zuversichtlicher für die Aktien von Skechers USA Inc . (NYSE: NYSE:SKX) und erhöhte das Kursziel des Schuhunternehmens von 76 auf 88 US-Dollar bei gleichzeitiger Beibehaltung der Kaufempfehlung. Die Analysten begründeten ihre Entscheidung mit einem soliden Start ins vierte Quartal und dem Vertrauen in die Fähigkeit des Unternehmens, zukünftige Finanzprognosen zu erfüllen.
Diese Zuversicht scheint berechtigt, da InvestingPro-Daten zeigen, dass Skechers in der vergangenen Woche eine Rendite von 10,89% erzielt hat und eine sehr gute finanzielle Gesundheitsbewertung aufweist. Laut dem Fair-Value-Modell von InvestingPro wird die Aktie derzeit nahe ihrem fairen Wert gehandelt.
Der Analyst von TD Cowen betonte, dass der starke Start von Skechers ins vierte Quartal das Vertrauen in die Fähigkeit des Managements gestärkt habe, eine erste Prognose für das Geschäftsjahr 2025 zu geben, die sowohl den Erwartungen der Wall Street als auch der Investoren entspricht.
Trotz potenzieller Risiken aus China, das 14% der Umsätze im Geschäftsjahr 2024 ausmacht und unter einer Joint-Venture-Struktur operiert, glaubt der Analyst, dass diese Herausforderungen, einschließlich Zölle und Lieferkettenprobleme, bewältigbar sind. Die starke finanzielle Position des Unternehmens zeigt sich in seiner aktuellen Liquiditätsquote von 1,96, was darauf hindeutet, dass die liquiden Mittel die kurzfristigen Verbindlichkeiten deutlich übersteigen.
Es wird erwartet, dass sich die Bewertung von Skechers parallel zu einer Steigerung der Kapitalrendite (ROIC) verbessern wird. Die Kundenbasis des Unternehmens wird als gesund und bereit beschrieben, in neue Innovationen zu investieren. Skechers erweitert sein Produktangebot mit Slip-in-Technologie auf neue Lifestyle-Kategorien und technische Sportbekleidung.
Die Max Cushioning und Glide Step Linien werden als Beispiele für Produktreihen genannt, die erfolgreich verschiedene innovative Elemente integriert haben und am Markt an Zugkraft gewinnen.
Es wird erwartet, dass das Unternehmen bis ins Geschäftsjahr 2025 eine starke Produkt-Pipeline aufrechterhält, wobei der Großteil des Umsatzwachstums volumengetrieben sein soll. Die Schätzungen des Analysten für den Umsatz im Geschäftsjahr 2025 sowie Kommentare des Managements deuten auf ein hohes einstelliges prozentuales Volumenwachstum für das nächste Jahr hin. Diese Aussichten spiegeln eine positive Einschätzung der Wachstumsentwicklung und Produktstrategie des Unternehmens wider.
Mit einem PEG-Verhältnis von 0,9 und einem Umsatzwachstum von 10,1% in den letzten zwölf Monaten offenbart die InvestingPro-Analyse 8 zusätzliche wichtige Erkenntnisse über das Wachstumspotenzial von Skechers. Zugang zum umfassenden Pro Research Report bietet eine tiefere Analyse der Leistungstreiber von Skechers.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete Skechers USA Inc. für das dritte Quartal 2024 Rekordumsätze von 2,35 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 16% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Gewinn pro verwässerter Aktie stieg ebenfalls deutlich um 35% auf 1,26 US-Dollar.
Bemerkenswert ist, dass das Wachstum von Skechers hauptsächlich durch einen Anstieg von 21% im Großhandel und eine Zunahme von 9,6% im Direktvertrieb an Verbraucher getrieben wurde. Trotz regionaler Herausforderungen, insbesondere in China, verzeichnete Skechers ein erhebliches Wachstum in internationalen Märkten, die nun 61% des Gesamtumsatzes ausmachen.
Der Gesamtjahresumsatz 2024 des Unternehmens wird voraussichtlich zwischen 8,925 Milliarden und 8,975 Milliarden US-Dollar liegen, wobei ein Gewinn pro verwässerter Aktie zwischen 4,20 und 4,25 US-Dollar erwartet wird. Trotz eines Umsatzrückgangs von 5,7% in China aufgrund makroökonomischer Herausforderungen beendete Skechers das Quartal mit einer starken Liquiditätsposition von 1,6 Milliarden US-Dollar in bar und einer Gesamtliquidität von 2,42 Milliarden US-Dollar.
Williams Trading bekräftigte seine Kaufempfehlung für Skechers und hob die Stärke der neuen Performance-Laufschuhe von Skechers hervor. Needham hingegen nahm die Beobachtung von Skechers mit einer Halten-Empfehlung auf und verwies auf kurzfristige Herausforderungen wie einen schwierigen Markt in China und moderat sinkende Bruttomargen. Zusätzlich plant das Unternehmen, seine Reichweite durch den Eintritt in den Tennismarkt im nächsten Jahr zu erweitern.
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