Am Dienstag aktualisierte Citi seine Prognose für Diploma Plc (DPLM:LN) und erhöhte das Kursziel von 47,00£ auf 49,00£, während die Neutral-Bewertung der Aktie beibehalten wurde.
Der Analyst der Bank hob hervor, dass Diploma voraussichtlich nach der Prognoseerhöhung im Mai 2024 eine weitere positive Überraschung liefern wird, wobei das erwartete organische Wachstum im zweiten Halbjahr bei etwa 8,0% liegen soll.
Diese Zahl übertrifft die VisibleAlpha-Konsensschätzung von 7,3%, angetrieben durch eine stärker als erwartete Leistung im Peerless-Segment, das von einer Nachfrageerholung im Luftfahrtsektor profitiert hat.
Der Analyst merkte an, dass trotz des optimistischen Wachstumsausblicks der Aktienkurs von Diploma möglicherweise bereits das langfristige Wachstumspotenzial eingepreist hat. Die Aktie wird derzeit mit einer Prämie von 65% zum Unternehmenswert im Verhältnis zum Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EV/EBITA) des Sektors gehandelt, verglichen mit einer durchschnittlichen Prämie von 29% in den letzten zehn Jahren. Diese Bewertungsperspektive war ein Schlüsselfaktor in Citis Einschätzung.
Als Reaktion auf die Unternehmensleistung hat Citi seine Prognosen für den Gewinn pro Aktie (EPS) von Diploma für die Geschäftsjahre 2024 und 2025 angepasst. Die prognostizierten EPS wurden um etwa 3% auf 149p beziehungsweise 169p erhöht. Laut dem Analysten liegen diese revidierten Projektionen etwa 3% über dem Konsens.
Die Entscheidung, das Kursziel auf 49£ anzuheben, ist eine direkte Folge der überarbeiteten Gewinnprognose. Der Analyst bekräftigte die Neutral-Bewertung und deutete damit an, dass die aktuelle Marktbewertung das zukünftige Ertragspotenzial von Diploma angemessen widerspiegelt, trotz der Anerkennung der positiven Wachstumsentwicklung des Unternehmens.
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