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Morgan Stanley hält PENN-Aktien nach Q3-Ergebnissen auf "Equalweight"

EditorNatashya Angelica
Veröffentlicht am 07.11.2024, 14:45
PENN
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Am Donnerstag behielt Morgan Stanley seine "Equalweight"-Bewertung und das Kursziel von 19,00 US-Dollar für PENN Entertainment Inc (NASDAQ: PENN) bei. Der Analyst der Investmentbank merkte an, dass PENNs Ergebnisse für das dritte Quartal 2024 den zuvor kommunizierten Erwartungen entsprachen.

Das Unternehmen sah sich Herausforderungen im stationären Geschäft gegenüber, zeigte aber ein verbessertes Kostenmanagement in seinen digitalen Geschäftsbereichen. Im dritten Quartal lag das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation (EBITDA) bei 348,4 Millionen US-Dollar, ein Rückgang von 22% im Jahresvergleich, was den Schätzungen von Morgan Stanley und dem Marktkonsens entsprach.

Die Umsätze im stationären Geschäft fielen im Jahresvergleich um 2%, wobei das EBITDAR um 9,9% sank. Beide Kennzahlen zeigten einen sequenziellen Rückgang aufgrund ungünstiger Haltequoten und extremer Wetterbedingungen. Das vierte Quartal soll jedoch im stationären Bereich stärker begonnen haben.

Das interaktive Segment verzeichnete einen EBITDA-Verlust von 90,9 Millionen US-Dollar, was leicht besser war als die Erwartungen von Morgan Stanley und dem Konsens von 95,6 Millionen bzw. 98 Millionen US-Dollar Verlust, und blieb am unteren Ende der vom Management prognostizierten Spanne.

Das Management hob den erhöhten Wert pro Kunde aus neu renovierten Zimmern hervor und bestätigte, dass vier Entwicklungsprojekte, einschließlich Hollywood Joliet, im Budget liegen und planmäßig Anfang der zweiten Hälfte von 2025 eröffnet werden sollen.

Darüber hinaus startete PENN Entertainment am 30. Oktober eine bedeutende Initiative, die die Kontoverknüpfung zwischen ESPN Bet und ESPN ermöglicht. Das Unternehmen bereitet sich auch darauf vor, im ersten Quartal 2025 ein eigenständiges Online-Casino einzuführen. Diese Entwicklungen sind Teil der Strategie von PENN, sein Potenzial im digitalen Segment zu evaluieren und zu erweitern.

In anderen aktuellen Nachrichten meldete Penn Entertainment Inc. gemischte Ergebnisse für das dritte Quartal, wobei der Gewinn pro Aktie die Analystenerwartungen leicht übertraf, während der Umsatz hinter den Prognosen zurückblieb. Das Unternehmen verzeichnete einen Verlust von 0,25 US-Dollar pro Aktie, was etwas besser war als der prognostizierte Verlust von 0,26 US-Dollar pro Aktie, und einen Umsatz von 1,64 Milliarden US-Dollar, der unter der Konsensschätzung von 1,66 Milliarden US-Dollar lag.

Barclays bekräftigte seine "Overweight"-Bewertung für PENN Entertainment mit einem unveränderten Kursziel von 22,00 US-Dollar. Das bereinigte EBITDAR des Unternehmens erreichte 348 Millionen US-Dollar, und der Quartalsbericht vermerkte eine sequenzielle Verbesserung des Online-Sportwetten-Volumens. Darüber hinaus stiegen die Slot-Volumina im stationären Geschäft in den ersten fünf Wochen des vierten Quartals um 3,6%.

Das stationäre Geschäft von Penn Entertainment verzeichnete eine stabile Verbrauchernachfrage, aber die Ergebnisse wurden durch ungünstige Haltequoten im Nordosten-Segment und Volumenrückgänge im Süden aufgrund von extremen Wetterbedingungen und beschleunigten Hotelrenovierungen beeinflusst. Das Unternehmen beendete das dritte Quartal mit 834 Millionen US-Dollar an Barmitteln und Barmitteläquivalenten. Dies sind einige der jüngsten Entwicklungen des Unternehmens.

InvestingPro Erkenntnisse

Die jüngste finanzielle Performance und strategischen Initiativen von PENN Entertainment, wie in der Analyse von Morgan Stanley hervorgehoben, können mit Echtzeitdaten von InvestingPro weiter kontextualisiert werden. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 2,88 Milliarden US-Dollar, was seine aktuelle Position in der Glücksspielindustrie widerspiegelt.

Trotz der im Bericht erwähnten Herausforderungen im stationären Segment erreichte PENNs Umsatz für die letzten zwölf Monate bis Q2 2024 6,28 Milliarden US-Dollar, obwohl dies einen Umsatzrückgang von 4,18% im gleichen Zeitraum darstellt.

InvestingPro-Tipps liefern zusätzliche Einblicke in PENNs finanzielle Situation. Das Unternehmen arbeitet mit einer erheblichen Schuldenlast, was mit der kapitalintensiven Natur der Glücksspielindustrie und den laufenden Entwicklungsprojekten, die im Artikel erwähnt werden, übereinstimmt.

Darüber hinaus sind die Aktienkursbewegungen von PENN recht volatil, was Anleger angesichts der jüngsten Performance des Unternehmens und zukünftiger Initiativen wie der ESPN Bet-Kontoverknüpfung und der bevorstehenden Einführung des Online-Casinos berücksichtigen sollten.

Es ist erwähnenswert, dass Analysten nicht erwarten, dass PENN in diesem Jahr profitabel sein wird, was mit dem aktuellen Fokus des Unternehmens auf Expansion und digitale Transformation übereinstimmt. Diese Perspektive wird durch das negative Kurs-Gewinn-Verhältnis von -7,73 für die letzten zwölf Monate bis Q2 2024 unterstützt, was auf jüngste Verluste hindeutet.

Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 7 zusätzliche Tipps, die tiefere Einblicke in die finanzielle Gesundheit und Marktposition von PENN Entertainment liefern könnten.

Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Nutzungsbedingungen.

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