Am Montag äußerte sich ein Analyst von TD Cowen optimistischer zur Onex Corp (ONEX:CN) (OTC: ONEXF) und stufte die Aktie von "Halten" auf "Kaufen" hoch. Gleichzeitig erhöhte er das Kursziel von 111,00 auf 140,00 kanadische Dollar. Diese Neubewertung basiert auf einer starken Leistung in mehreren Schlüsselbereichen.
Der Analyst hob hervor, dass Onex Corp ein gutes Quartal verzeichnete, was zur verbesserten Bewertung führte. Die Entscheidung spiegelt mehrere positive Faktoren wider, darunter die solide Portfoliorealisierung seit Jahresbeginn. Zudem zeigte das Unternehmen im Jahr 2024 starke Fundraising-Aktivitäten im Kreditbereich.
Ein weiterer Aspekt, der zum positiven Ausblick des Analysten beiträgt, ist die verbesserte Prognose für die gebührenbasierten Erträge (Fee-Related Earnings, FRE). Diese Kennzahl ist entscheidend für die Beurteilung der Profitabilität des Unternehmens, und ein Aufwärtstrend bei den FRE ist ein positives Signal für potenzielle Investoren.
Der Analyst wies auch darauf hin, dass sinkende Zinsen im Jahr 2025 zu weiteren Portfoliorealisierungen führen könnten. Ein solches Szenario würde wahrscheinlich zusätzliche Aktienrückkäufe und ein Wachstum des Nettovermögenswerts (Net Asset Value, NAV) pro Aktie unterstützen – beides attraktive Aspekte für Aktionäre.
Zusammenfassend spiegeln die Hochstufung auf "Kaufen" und die Erhöhung des Kursziels für Onex Corp die solide Leistung des Unternehmens bei Portfoliorealisierungen, effektives Kreditfundraising und einen verbesserten Ausblick auf die FRE wider, mit dem Potenzial für weiteres Wachstum bei günstigen wirtschaftlichen Bedingungen.
In anderen aktuellen Nachrichten zeigte Onex Corp eine starke Leistung im zweiten Quartal 2024, geprägt von bedeutendem Fundraising und Investitionsrealisierungen. Die Private-Equity-Plattformen des Unternehmens, einschließlich ONCAP, verzeichneten Gewinne und weitere Fortschritte bei der Mittelbeschaffung. Besonders hervorzuheben ist die CLO-Plattform, die 7 Milliarden US-Dollar einsammelte und damit wesentlich zu den gebührengenerierenden verwalteten Vermögenswerten beitrug.
Onex Corp kündigte zudem die strategische Ausgliederung von Falcon an, das nun unabhängig operieren wird. Dieser Schritt soll laut Chris Govan etwa 55 Millionen US-Dollar an Kapital freisetzen. Obwohl durch die Veräußerung von Falcon etwa 3 Milliarden US-Dollar an verwalteten Vermögen die Plattform verlassen, ist der Einfluss auf die gebührenbasierten Erträge mit etwa 20 Millionen US-Dollar an laufenden Gebühren minimal.
In Bezug auf zukünftige Pläne priorisiert Onex Corp Aktienrückkäufe und erwägt, die Mittelbeschaffung für seine Buyout-Strategie im größeren Segment wieder aufzunehmen. Das Unternehmen bleibt aufmerksam gegenüber dem Zyklus des Sach- und Unfallversicherungsmarktes für zukünftige Investitionsentscheidungen.
InvestingPro Erkenntnisse
Aktuelle Daten von InvestingPro unterstützen den optimistischen Ausblick von TD Cowen auf Onex Corp. Die Aktie des Unternehmens zeigte eine beeindruckende Dynamik mit einer Gesamtrendite von 24,95 % in den letzten drei Monaten und 11,13 % im letzten Monat. Dies steht im Einklang mit der positiven Einschätzung des Analysten zur jüngsten Performance von Onex.
InvestingPro Tips heben hervor, dass Onex mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,84 im Vergleich zum kurzfristigen Gewinnwachstum niedrig bewertet ist. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie möglicherweise unterbewertet ist und unterstützt die Entscheidung des Analysten, sie auf "Kaufen" hochzustufen. Darüber hinaus hat Onex 38 Jahre in Folge Dividenden gezahlt, was ein Engagement für Aktionärsrenditen zeigt, das die im Analystenbericht erwähnten potenziellen Aktienrückkäufe ergänzt.
Die finanzielle Gesundheit des Unternehmens scheint robust zu sein. InvestingPro-Daten zeigen, dass die Cashflows ausreichen, um Zinszahlungen zu decken, und die liquiden Mittel die kurzfristigen Verpflichtungen übersteigen. Diese Faktoren tragen zum insgesamt positiven Ausblick bei und unterstützen das Potenzial für zukünftiges Wachstum und Portfoliorealisierungen, die der TD Cowen-Analyst diskutiert hat.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 5 zusätzliche Tipps für Onex Corp, die tiefere Einblicke in die finanzielle Position und Marktperformance des Unternehmens liefern.
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