Am Montag bekräftigte Raymond James seine "Market Perform"-Bewertung für Under Armour , Inc. (NYSE: NYSE:UAA) nach dem Investor Day 2024 des Unternehmens. Die Aktie, die laut InvestingPro-Daten in den letzten sechs Monaten einen beachtlichen Gewinn von 32% verzeichnete, erlitt in der vergangenen Woche einen Rückgang um 13%.
Die Veranstaltung bot einen qualitativen Überblick über Under Armours Strategie, die sich auf Innovation insbesondere im Schuhbereich, Straffung des Produktsortiments, Neudefinition der Markenbotschaft, Erschließung geografischer Möglichkeiten und Umstrukturierung der Organisation zur Verbesserung der Umsetzung konzentriert.
Mit einer aktuellen Bruttomarge von 47% und einem soliden Liquiditätsgrad von 2,18 zeigt die Analyse von InvestingPro, dass das Unternehmen trotz jüngster Herausforderungen starke operative Grundlagen beibehält.
Das Endziel des Unternehmens ist es, qualitativ hochwertigere Umsätze zum vollen Preis zu generieren und den Status der Marke zu erhöhen. Besonderer Fokus liegt dabei auf der Steigerung des durchschnittlichen Verkaufspreises im Schuhbereich, der derzeit unter 100 US-Dollar liegt. Obwohl keine neuen Finanzprognosen präsentiert wurden, bekräftigte Under Armour seine Prognosen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025 und das Gesamtjahr 2025.
Analysten hoben die positiven Aspekte des Plans von Under Armour hervor, wie das Engagement für die Konzentration auf die wirkungsvollsten Produkte, die Markenhebung durch Innovation, Investitionen in Marketing und die Erhöhung der Marktsegmentierung.
Sie äußerten jedoch auch Vorsicht und merkten an, dass Turnarounds Zeit benötigen und es verfrüht sei, ein endgültiges Urteil über die potenziellen Auswirkungen der Maßnahmen von Under Armour zu fällen. Sie betonten, dass die neueren Innovationen des Unternehmens voraussichtlich erst im Herbst/Winter 2025 signifikant in den Markt eintreten werden.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Under Armour zwar einen strategischen Plan vorgelegt hat, aber als eine "Show me story" betrachtet wird, die greifbare Ergebnisse liefern muss. Daher hat Raymond James beschlossen, seine "Market Perform"-Bewertung für die Aktie beizubehalten. Laut InvestingPro-Analyse erscheint die Aktie auf dem aktuellen Niveau unterbewertet, wobei 11 Analysten kürzlich ihre Gewinnerwartungen nach oben korrigiert haben.
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In anderen aktuellen Nachrichten hat Under Armour nach seinem Investorentag eine Flut von Aktivitäten von Analysten erlebt. BMO Capital behält einen optimistischen Ausblick bei und hebt Under Armours Strategie zur "Premiumisierung" der Marke und die bevorstehenden bedeutenden Marketingbemühungen hervor.
Im Gegensatz dazu hat Morgan Stanley eine vorsichtige Haltung beibehalten und verweist auf den frühen Turnaround-Status und potenzielle Risiken für den zukünftigen Gewinn pro Aktie. TD Cowen passte ihre Erwartungen an Under Armours Marketingausgaben an und erhöhte ihr Kursziel auf 11 US-Dollar, basierend auf dem Optimismus für eine produktgeführte Wende. Unterdessen unterstrich BofA Securities das Potenzial im Schuhsektor von Under Armour und die Rückkehr des Gründers Kevin Plank als Präsident und CEO.
Diese Entwicklungen folgten auf die Q2-Ergebnisse von Under Armour, die einen Umsatzrückgang um 11% auf 1,4 Milliarden US-Dollar und einen Rückgang der E-Commerce-Verkäufe verzeichneten. Trotzdem übertraf das Unternehmen die Erwartungen in Bezug auf das operative Ergebnis und den Gewinn pro Aktie. Das Unternehmen konzentriert sich nun auf eine höherwertige Marktpositionierung und den Ausbau seiner Direct-to-Consumer-Kanäle.
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