Am Donnerstag passte Citi seinen Ausblick für Pernod Ricard (EPA:PERP) SA (RI:FP) (OTC: PDRDY) an und senkte das Kursziel von 160,00€ auf 148,00€, behielt jedoch die Kaufempfehlung bei. Diese Anpassung spiegelt Bedenken hinsichtlich mehrerer Faktoren wider, die die Performance des Unternehmens beeinflussen, darunter die Marktsituation in China, Wettbewerbsherausforderungen in den USA und politische Unsicherheiten in Frankreich.
In einer aktuellen Analyse hob der Citi-Analyst die Probleme hervor, die auf den Aktien von Pernod Ricard lasten. Die Prognose für die finanzielle Leistung des Unternehmens wurde leicht nach unten korrigiert, mit einer Senkung der Erwartungen um etwa 2%, hauptsächlich aufgrund der Schwierigkeiten des Unternehmens auf dem US-Markt. Infolgedessen liegen die Prognosen für den organischen Umsatz und das EBIT im Geschäftsjahr 2025 nun 1,4% unter den vorherigen Erwartungen und verfehlen damit die aktuelle Guidance des Unternehmens.
Der Analyst geht davon aus, dass das Management von Pernod Ricard die Prognose-Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2025 wahrscheinlich anpassen wird, um diese Änderungen zu berücksichtigen, wenn die Halbjahresergebnisse im Februar veröffentlicht werden. Mit dem nahenden Jahresende wird erwartet, dass die Konsensschätzungen für die Gewinne nach unten korrigiert werden, was kurzfristig ein herausforderndes Umfeld für die Aktie des Unternehmens darstellt.
Trotz dieser Herausforderungen deutet der Ausblick von Citi darauf hin, dass die Aktie von Pernod Ricard möglicherweise ein begrenztes Abwärtspotenzial hat. Die Aktie wird derzeit mit einem erheblichen Abschlag im Vergleich zu ihrem Konkurrenten Diageo gehandelt, mit einem um 29% niedrigeren Kurs-Gewinn-Verhältnis für das Kalenderjahr 2025. Diese Bewertungslücke lässt vermuten, dass der Aktienkurs von Pernod Ricard trotz kurzfristiger Gegenwind möglicherweise einen relativen Tiefpunkt im Verhältnis zu seiner historischen Entwicklung erreicht hat.
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