Am Donnerstag hat Scotiabank die Bewertung der Alliant Energy-Aktie von "Sector Outperform" auf "Sector Perform" herabgestuft, obwohl das Kursziel von 64 auf 67 US-Dollar angehoben wurde. Diese Neubewertung basiert auf Bedenken hinsichtlich der kurzfristigen Gewinnaussichten und der jüngsten Kursentwicklung des Unternehmens.
Alliant Energy, an der NASDAQ unter dem Kürzel LNT gelistet, genießt einen guten Ruf für seine defensiven, hochwertigen Versorgungsunternehmen und das starke regulatorische Umfeld. Das langfristige Ertragspotenzial des Unternehmens wird durch kürzlich erzielte Erfolge im Bereich Rechenzentren und wirtschaftliche Entwicklung gestärkt.
Der Analyst von Scotiabank betonte, dass trotz des Optimismus bezüglich der langfristigen Ertragskraft von Alliant Energy die unmittelbare Gewinnprognose wenig überzeugend erscheint. Dies trug zur Entscheidung für eine neutrale Haltung bei. Diese Einschätzung wird zusätzlich durch die signifikante relative Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)-Prämie von Alliant Energy beeinflusst, die nach der Überperformance gegenüber Konkurrenten in den letzten Monaten den höchsten Stand seit Mitte 2022 erreicht hat.
Ungeachtet der Herabstufung hat Scotiabank das Kursziel für Alliant Energy angehoben. Dabei wird eine 15%ige Prämie auf das Sektor-Ankermultiplikator von 16-mal des geschätzten Gewinns pro Aktie (EPS) für 2027 angewendet. Diese Anpassung spiegelt einen zukunftsorientierten Ansatz wider, der den Fokus von der EPS-Schätzung für 2026 auf 2027 verschiebt und eine sektorweite Vorwärtsbewertung berücksichtigt.
Das Vertrauen der Analysten in die risikoadjustierte Wachstumsaussicht von Alliant Energy bleibt bestehen, mit einer erwarteten EPS-Wachstumsrate von etwa 6%, was leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Positiv hervorgehoben wurde der Erfolg des Unternehmens, zwei neue Rechenzentrum-Kunden am Standort Big Cedar in Iowa gewonnen zu haben, was voraussichtlich zu weiteren Entwicklungen in Erzeugung und Übertragung beitragen wird.
Allerdings merkte der Analyst an, dass die Konsensschätzungen für das EPS 2025-2027 seit dem November-Update gesunken sind. Zudem wies Alliant Energy in der Vergangenheit eine unterdurchschnittliche Bilanz beim Übertreffen der Prognosen auf.
Angesichts der Überperformance der Alliant Energy-Aktien von 6% bzw. 14% in den letzten ein bzw. sechs Monaten empfiehlt der Analyst, zum jetzigen Zeitpunkt Gewinne mitzunehmen. Trotz der Herabstufung deutet das neue Kursziel auf ein potenzielles Aufwärtspotenzial von 14% für die Aktie hin.
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