Am Dienstag bekräftigte Morgan Stanley sein Vertrauen in Shopify (NYSE: NYSE:SHOP) und behielt das Overweight-Rating sowie das Kursziel von 126,00 US-Dollar bei. Die Aktie, die derzeit bei etwa 111 US-Dollar gehandelt wird, hat in den letzten zwölf Monaten eine beeindruckende Rendite von 53% erzielt und nähert sich ihrem 52-Wochen-Hoch von 116,35 US-Dollar.
Laut Daten von InvestingPro haben 26 Analysten kürzlich ihre Gewinnprognosen nach oben korrigiert, was auf wachsenden Optimismus bezüglich der Aussichten des Unternehmens hindeutet. Die E-Commerce-Plattform meldete eine starke Performance am Black Friday/Cyber Monday (BFCM) mit einem Umsatz von 11,5 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 24% gegenüber dem Vorjahreswert von 9,3 Milliarden US-Dollar entspricht.
Dieses Wachstum steht im Einklang mit Shopifys starker finanzieller Leistung. Die InvestingPro-Analyse zeigt, dass das Unternehmen eine gesunde Bruttomarge von 51% beibehält und in den letzten zwölf Monaten ein Umsatzwachstum von 23,5% erzielt hat. Erhalten Sie Zugang zu über 20 zusätzlichen exklusiven ProTips und umfassenden Finanzkennzahlen mit InvestingPro.
Obwohl Shopify keine separaten Zahlen für den Black Friday veröffentlichte, deuten Schätzungen basierend auf Social-Media-Daten darauf hin, dass die Plattform an diesem Tag einen Umsatz von etwa 5 Milliarden US-Dollar verzeichnete, was einem Anstieg von 22% gegenüber den 4,1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 entspricht. Dies lässt vermuten, dass Shopifys Gross Merchandise Volume (GMV) - der Gesamtwert aller über die Plattform verkauften Waren - im vierten Quartal um 22% im Jahresvergleich wachsen könnte, was leicht unter der Schätzung von Morgan Stanley von etwa 23% und den Erwartungen der Investoren im mittleren 20-Prozent-Bereich liegt.
Die Shopify-Aktien verzeichneten am 02.12.2023 einen moderaten Rückgang von etwa 2%, was darauf hindeuten könnte, dass der Markt stärkere Black Friday-Ergebnisse erwartet hatte. Die kombinierten BFCM-Umsatzzahlen bieten jedoch einen optimistischeren Ausblick für das Gesamt-GMV des Quartals. Wenn die 11,5 Milliarden US-Dollar BFCM-Umsatz dem durchschnittlichen Prozentsatz des gesamten gemeldeten Q4-GMV von 2021 bis 2023 entsprechen, der bei 12,1% liegt, könnte Shopifys Q4-GMV einen Anstieg von 26% im Jahresvergleich verzeichnen und damit sowohl die Schätzungen von Morgan Stanley als auch die Konsensprognosen von etwa 23-24% übertreffen.
Der Analyst merkte auch an, dass die Zunahme von Werbeaktionen verschiedener Marken während des BFCM-Wochenendes, als Reaktion auf eine kürzere Feriensaison, zu den starken Verkaufszahlen beigetragen haben könnte, indem die Verbrauchernachfrage vorgezogen wurde.
Dies wird jedoch durch breitere E-Commerce-Trends ausgeglichen, die eine Beschleunigung der Einzelhandels- und Non-Store-Verkäufe im Oktober zeigen, was auf eine gesunde Verbraucherausgabenbereitschaft hindeutet, die sich im vierten Quartal fortsetzen könnte. Mit einem ausgezeichneten InvestingPro Financial Health Score von 3,33 und einer starken Liquiditätsposition (Liquiditätsgrad von 7,1) scheint Shopify gut positioniert zu sein, um von diesen Trends zu profitieren, obwohl die aktuellen RSI-Werte darauf hindeuten, dass die Aktie möglicherweise überkauft ist.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete Shopify Inc . eine starke Gross Merchandise Volume (GMV) Performance im vierten Quartal, die den Markterwartungen entspricht. Das Wachstum der Black Friday Cyber Monday (BFCM) Verkäufe des Unternehmens beschleunigte sich auf 24% und erreichte 11,5 Milliarden US-Dollar. Diese Zahl liegt leicht unter dem erwarteten Wachstum von 25%, entspricht aber dem Konsens für das GMV des vierten Quartals. RBC Capital und Oppenheimer haben ihre Outperform-Ratings für Shopify beibehalten, was das Vertrauen in die Fähigkeit des Unternehmens widerspiegelt, die Markterwartungen zu erfüllen.
Auch die Deutsche Bank bekräftigte ihr Kaufrating und äußerte Vertrauen in Shopifys GMV-Erwartungen für das vierte Quartal. Piper Sandler behielt hingegen ein Neutral-Rating bei und konzentrierte sich auf die Auswirkungen der Partnerschaft von Shopify mit PayPal, wobei sie schätzt, dass diese Partnerschaft einen niedrigen einstelligen Einfluss auf Shopifys Wachstum haben wird. Truist Securities, Loop Capital und Scotiabank erhöhten alle ihre Kursziele für Shopify, was ihre Anerkennung der starken Leistung des Unternehmens und des Potenzials für weiteres Wachstum widerspiegelt.
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