Am Mittwoch bestätigte Stephens seine "Equal Weight"-Bewertung und ein Kursziel von 12,50 US-Dollar für die Aktien von Avid Bioservices (NASDAQ:CDMO), einem Unternehmen für Auftragsentwicklung und -herstellung. Die Aktie zeigte eine bemerkenswerte Dynamik mit einer Rendite von 144% im vergangenen Jahr und wird derzeit nahe ihrem 52-Wochen-Hoch von 12,48 US-Dollar gehandelt.
Laut InvestingPro-Analyse erscheint die Aktie des Unternehmens auf dem aktuellen Niveau fair bewertet. Die Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025 wurden nach Börsenschluss bekannt gegeben und zeigten einen Umsatz, der den Prognosen von Stephens entsprach, aber leicht unter dem Konsens lag.
Avid Bioservices meldete einen Auftragsbestand von etwa 220 Millionen US-Dollar zum Quartalsende, was unter den geschätzten 235 Millionen US-Dollar lag, und Buchungen von rund 35 Millionen US-Dollar im Vergleich zu den erwarteten 50 Millionen US-Dollar. InvestingPro-Daten zeigen herausfordernde Fundamentaldaten mit einer Bruttomarge von nur 6,27% und einem negativen EBITDA von -7,69 Millionen US-Dollar in den letzten zwölf Monaten.
Das Unternehmen veröffentlichte in seiner Pressemitteilung kein bereinigtes EBITDA (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen). Es gab jedoch Hinweise darauf, dass die Bruttomarge niedriger als erwartet ausfiel, während die Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (SG&A) die Schätzungen übertrafen. Stephens vermutet, dass einmalige Posten diese Zahlen beeinflusst haben könnten und wartet auf die Veröffentlichung des 10-Q-Berichts für weitere Details.
Angesichts der kürzlich angekündigten Übernahme von Avid Bioservices durch GHO und Ampersand für 12,50 US-Dollar pro Aktie in bar hat das Unternehmen beschlossen, seine Prognose für das Geschäftsjahr 2025 auszusetzen und keine Telefonkonferenz abzuhalten.
Stephens hat seine Bewertung und das Kursziel bekräftigt, weist aber darauf hin, dass die Schätzungen aufgrund der bevorstehenden Übernahme derzeit überprüft werden. Für tiefere Einblicke in die Bewertung von CDMO und 8 zusätzliche ProTips können Abonnenten den umfassenden Pro Research Report auf InvestingPro abrufen.
In anderen aktuellen Nachrichten war Avid Bioservices Gegenstand bedeutender Entwicklungen. Das Unternehmen hat zugestimmt, von GHO Capital Partners und Ampersand Capital Partners in einem Deal im Wert von etwa 1,1 Milliarden US-Dollar übernommen zu werden, wie RBC Capital berichtete.
Die Bartransaktion, deren Abschluss für das erste Quartal 2025 erwartet wird, hat RBC Capital dazu veranlasst, Avid Bioservices von "Outperform" auf "Sector Perform" herabzustufen, allerdings mit einer Erhöhung des Kursziels auf 12,50 US-Dollar.
Zusätzlich zur Übernahme hat Avid Bioservices wesentliche Änderungen an seinem Vergütungsrahmen für Führungskräfte vorgenommen. Dazu gehören die Erweiterung seines Omnibus Incentive Plan 2018 und die Änderung seines Employee Stock Purchase Plan 2010, die von den Aktionären gebilligt wurden. Das Unternehmen meldete auch einen Umsatzanstieg von 6% auf 40,2 Millionen US-Dollar im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025, trotz eines Nettoverlusts von 5,5 Millionen US-Dollar.
Darüber hinaus erwartet Avid Bioservices ein Wachstum des bereinigten EBITDA und der Margen mit einem potenziellen Anstieg des inkrementellen Umsatzes um 40% bis 60%. KeyBanc-Analysten haben einen positiven Ausblick für das Unternehmen beibehalten und bekräftigen ein "Overweight"-Rating. Diese jüngsten Entwicklungen zeigen Avid Bioservices' Engagement für Wachstum und Ausrichtung an den Interessen der Aktionäre.
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