Am Donnerstag nahm Stifel die Bewertung der Valvoline Inc . (NYSE:VVV) auf und vergab ein "Halten"-Rating mit einem Kursziel von 42,00 US-Dollar. Die Aktie wird derzeit bei 36,28 US-Dollar gehandelt, nahe ihrem 52-Wochen-Tief von 33,86 US-Dollar. Die Analyse von InvestingPro deutet darauf hin, dass die Aktie fair bewertet ist. Die Analystenziele reichen von 37 bis 49 US-Dollar, wobei die Konsensempfehlung in Richtung Kaufen tendiert.
Die Analyse von Valvoline, einem führenden Schnellölwechsel-Betreiber in den Vereinigten Staaten mit einer Marktkapitalisierung von 4,67 Milliarden US-Dollar, erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem das Unternehmen seinen Finanzausblick für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht hat.
Valvoline erwartet ein Umsatzwachstum zwischen 10-14%, aufbauend auf der aktuellen Wachstumsrate von 12,16%, mit einem Anstieg des bereinigten EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) von 7-12% und einem Wachstum des bereinigten Gewinns pro Aktie von 8-15% auf Pro-forma-Basis. Daten von InvestingPro zeigen, dass das Unternehmen eine gute finanzielle Gesundheit aufweist, mit besonders starken Rentabilitätskennzahlen.
Obwohl Valvoline seine langfristigen Umsatz- und Prognosen für vergleichbare Filialen zurückgezogen hat, bestätigte das Unternehmen sein Ziel, bis zum Geschäftsjahr 2027 250 neue Servicefilialen zu eröffnen. Stifels Bewertung des Geschäftsmodells von Valvoline erkennt das erhebliche Expansionspotenzial an, da die Marke eine Marktdurchdringung von etwa 57% erreicht hat und eine Filialwachstumsrate von 8-10% beibehält.
In anderen aktuellen Nachrichten war Valvoline Gegenstand mehrerer Analystenrevisionen nach seinem jüngsten Ergebnisbericht. Das Unternehmen meldete starke Ergebnisse für das vierte Quartal mit einem bereinigten Gewinn pro Aktie von 0,46 US-Dollar und einem Umsatzanstieg von 12% auf 435,5 Millionen US-Dollar. Für das gesamte Geschäftsjahr meldete Valvoline einen Umsatz von 1,62 Milliarden US-Dollar. Die Prognose des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2025 führte jedoch dazu, dass mehrere Firmen ihre Aktienausblicke anpassten.
Mizuho Securities behielt ein "Outperform"-Rating für Valvoline bei und verwies auf das Vertrauen in die wachstumsorientierte Strategie des Unternehmens. Baird behielt ebenfalls ein "Outperform"-Rating bei, senkte jedoch das Kursziel auf 46,00 US-Dollar. Citi senkte sein Kursziel für Valvoline auf 39,00 US-Dollar, behielt aber eine neutrale Haltung bei, nachdem im Ergebnisbericht des Unternehmens für das vierte Quartal Herausforderungen offengelegt wurden.
RBC Capital senkte sein Kursziel von 52,00 US-Dollar auf 46,00 US-Dollar aufgrund von Bedenken hinsichtlich der langfristigen Wachstumsaussichten des Unternehmens. Trotz dieser Anpassungen bekräftigte Piper Sandler sein "Overweight"-Rating für Valvoline mit einem unveränderten Kursziel von 44,00 US-Dollar.
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