Am Donnerstag behielt das Analysehaus Bernstein sein "Market Perform"-Rating (marktübliche Entwicklung) für die Aktien der Target Corporation (NYSE:TGT) bei, senkte jedoch das Kursziel von 167 auf 120 US-Dollar. Diese Anpassung spiegelt eine vorsichtigere Einschätzung des Gewinnpotenzials und der Bewertungsmultiplikatoren des Unternehmens wider. Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,3 und einer Marktkapitalisierung von 62,3 Milliarden US-Dollar zeigt Target laut InvestingPro-Analyse Anzeichen einer leichten Unterbewertung.
Der Analyst von Bernstein äußerte sich neutral zur Target-Aktie und verwies auf Bedenken hinsichtlich der langfristigen Umsatz- und Margenentwicklung des Unternehmens. Trotz des Potenzials für eine kurzfristige Margenerholung aufgrund leichterer Vergleichsperioden bestehen Zweifel an Targets Fähigkeit, die Erwartungen konstant zu übertreffen. InvestingPro-Daten zeigen, dass 32 Analysten ihre Gewinnprognosen für den kommenden Zeitraum nach unten korrigiert haben, obwohl das Unternehmen mit einem Umsatz von 107,6 Milliarden US-Dollar in den letzten zwölf Monaten weiterhin solide Fundamentaldaten aufweist.
Laut einer proprietären Umfrage von Bernstein scheinen Targets Eigenmarken bei den Verbrauchern weniger bekannt zu sein. Diese mangelnde Bekanntheit könnte die Stärke der Eigenmarken beeinträchtigen, die ein Schlüsselfaktor für den Erfolg im Einzelhandel ist.
Darüber hinaus könnte Targets höhere Exposition gegenüber Konsumgütern das Unternehmen anfälliger für Veränderungen im Konsumverhalten, Inventarverluste und die anhaltende Disruption durch den E-Commerce machen. Im Vergleich zu Walmart (WMT) wird Target als weniger wahrscheinlicher Profiteur des E-Commerce angesehen, was auf die geringere Größe und begrenzte Investitionen in die Automatisierung der E-Commerce-Abwicklung zurückzuführen ist.
Das revidierte Kursziel von 120 US-Dollar basiert auf niedrigeren Gewinn-pro-Aktie (EPS)-Schätzungen für die nächsten vier Quartale, die von 10,76 auf 9,24 US-Dollar gesenkt wurden. Das KGV wurde ebenfalls von 15,5 auf 13,0 nach unten korrigiert. Diese Änderungen resultieren aus Erwartungen einer langsameren Erholung der Konsumausgaben und erhöhtem Margendruck durch digitale Verkäufe und Preisinvestitionen.
Das "Market Perform"-Rating bleibt unverändert und deutet darauf hin, dass Bernstein erwartet, dass sich die Target-Aktie in naher Zukunft im Einklang mit dem Gesamtmarkt oder Sektor entwickeln wird. Bemerkenswert ist, dass Target seine Dividende seit 54 Jahren kontinuierlich erhöht hat und derzeit eine Rendite von 3,3 % bietet.
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In anderen aktuellen Nachrichten hat DA Davidson eine positive Prognose für den Einzelhandelssektor im Jahr 2025 abgegeben, einschließlich eines Anstiegs der Einzelhandelsumsätze um 4 % und Verbesserungen der Margen.
Das Unternehmen erwartet auch, dass O'Reilly Automotive die Erholung im Autoteilesektor anführen wird und rechnet mit einer verbesserten Leistung bei vergleichbaren Umsätzen und Gewinnwachstum für Grocery Outlet Holding Corp, Target Corporation und Walmart Inc. Währenddessen haben Amazon.com und Walmart Inc während der jüngsten Black Friday- und Cyber Monday-Events Rekordumsätze gemeldet.
Andererseits verzeichnete Target Corporation einen Rückgang des Black Friday-Verkehrs, trotz der Einführung exklusiver Produkte. Die Target-Aktien stiegen jedoch aufgrund des starken Spielzeugverkehrs und der Urlaubsaktionen, wie von der Bank of America berichtet. In Bezug auf Analystenempfehlungen behielt Oppenheimer sein "Outperform"-Rating für die Target-Aktie bei, während BMO Capital Markets und TD Cowen ihre Kursziele aufgrund von Herausforderungen bei Ladenumsätzen, digitalen Verkäufen und Lieferkettenmargen senkten. Dies sind die jüngsten Entwicklungen im Einzelhandelssektor.
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