Jefferies bekräftigte am Freitag seine Kaufempfehlung für Tata Consultancy Services Ltd. (TCS:IN), senkte jedoch das Kursziel leicht von 4.775,00 INR auf 4.760,00 INR. Diese Anpassung erfolgt nach den Quartalsergebnissen des Unternehmens, die den Analystenschätzungen entsprachen und von positiven Managementaussagen begleitet wurden.
Die Geschäftszahlen von Tata Consultancy Services lagen im Rahmen der Erwartungen, was Jefferies dazu veranlasste, seine Gewinnprognosen für den IT-Dienstleister zu bestätigen. Für die Geschäftsjahre 2025 bis 2027 rechnet die Investmentbank mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum (CAGR) des Gewinns pro Aktie (EPS) von 9%. Diese optimistische Einschätzung stützt sich auf Aussagen des Managements, die eine Belebung der diskretionären Ausgaben, besonders im nordamerikanischen Banken-, Finanzdienstleistungs- und Versicherungssektor (BFSI), sowie ein solides Auftragsbuch in Aussicht stellen.
Jefferies hebt hervor, dass die Beendigung des Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL)-Projekts Potenzial zur Margenverbesserung bieten könnte. Diese Aussicht auf gesteigerte Profitabilität untermauert die positive Einschätzung der TCS-Aktie durch die Analysten.
Die Bewertung der TCS-Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27 betrachtet Jefferies als attraktiv. Dieses Bewertungsniveau spiegele die kurzfristigen Wachstumsherausforderungen des Unternehmens angemessen wider. Trotz der leichten Anpassung des Kursziels bleibt die grundsätzliche Einschätzung von Jefferies unverändert positiv, was auf anhaltendes Vertrauen in die Marktperformance von TCS hindeutet.
Die marginale Senkung des Kursziels auf 4.760 INR stellt eine feine Justierung der Erwartungen dar, die sowohl die aktuelle Finanzlage als auch die Marktperspektiven des Unternehmens berücksichtigt. Die Analyse von Jefferies legt nahe, dass TCS gut aufgestellt ist, um die erwarteten Wachstumshürden zu meistern und gleichzeitig bei der aktuellen Bewertung eine attraktive Investitionsmöglichkeit darstellt.
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