Am Mittwoch passte RBC Capital Markets seine Einschätzung der Aktien von Ollie's Bargain Outlet (NASDAQ:OLLI) an und erhöhte das Kursziel von 120 auf 130 US-Dollar, während die Outperform-Bewertung unverändert blieb. Diese Anpassung folgt einer Überprüfung der Ergebnisse des dritten Quartals und der Zukunftsprognosen des Unternehmens.
Der Analyst von RBC Capital stellte fest, dass die Auswirkungen von Liquidationsveranstaltungen weniger gravierend waren als erwartet. Die für das vierte Quartal implizierte Prognose deutet darauf hin, dass die Trends bei den vergleichbaren Filialumsätzen des Unternehmens weiterhin robust sind.
Zudem wies der Analyst auf das Potenzial von Ollie's hin, seinen Marktanteil im Jahr 2025 zu erweitern. Dies wird durch die erwartete Schließung von etwa 205 konkurrierenden Big Lots-Filialen in unmittelbarer Nähe zu Ollie's-Standorten bis zum Ende des vierten Geschäftsquartals unterstützt.
Angesichts dieser positiven Entwicklungen hat der Analyst seine Prognose für die vergleichbaren Umsätze im vierten Quartal von 2,0% auf 3,0% nach oben korrigiert. Gleichzeitig wurde die Schätzung für den Gewinn pro Aktie (EPS) von 1,17 auf 1,22 US-Dollar angehoben.
Für die Geschäftsjahre 2025 und 2026 bleiben die Prognosen für das Wachstum der vergleichbaren Umsätze unverändert bei 3,5% bzw. 2,0%. Die bereinigten EPS-Schätzungen für diese Jahre wurden jedoch von 3,84 und 4,28 US-Dollar auf 3,92 und 4,35 US-Dollar nach oben korrigiert.
Das neue Aktienkursziel von 130 US-Dollar basiert auf einem ungefähren 30-fachen Multiple des revidierten bereinigten EPS-Schätzwerts von 4,35 US-Dollar für 2026. Die Einschätzungen des Analysten spiegeln das Vertrauen in die Wachstumsperspektiven des Unternehmens wider und unterstreichen Ollie's Fähigkeit, in den kommenden Jahren Marktchancen erfolgreich zu nutzen.
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