Am Freitag passte Loop Capital seine Einschätzung für Cracker Barrel (NASDAQ:CBRL) an und senkte das Kursziel von 50,00 US-Dollar auf 45,00 US-Dollar, behielt jedoch die "Halten"-Empfehlung für die Aktie bei. Diese Änderung folgt auf den Bericht zum vierten Geschäftsquartal von Cracker Barrel, in dem der Gewinn pro Aktie (EPS) hinter den Erwartungen zurückblieb.
Die Restaurantkette meldete einen bereinigten EPS von 0,98 US-Dollar für das im Juli 2024 endende Quartal, was sowohl unter der Schätzung von Loop Capital von 1,12 US-Dollar als auch unter der Konsensschätzung von 1,10 US-Dollar lag.
Die vergleichbaren Restaurantumsätze von Cracker Barrel verzeichneten im vierten Quartal 2024 einen leichten Anstieg um 0,4%. Dies beinhaltete eine Preiserhöhung von 4,2%, die durch einen Rückgang des Kundenverkehrs um 3,8% ausgeglichen wurde. Die gemeldeten Umsatzzahlen lagen etwas unter der Prognose von Loop Capital von 1,0% Wachstum, stimmten aber mit dem allgemeinen Marktkonsens überein.
Die Senkung des Kursziels auf 45 US-Dollar basiert auf einem Multiplikator des 6,5-fachen des revidierten Unternehmenswertes zum Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EV/EBITDA) für das Geschäftsjahr 2025. Trotz des verfehlten EPS und der moderaten Entwicklung der Restaurantumsätze behält Loop Capital seine neutrale Haltung mit einer "Halten"-Empfehlung bei.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete Cracker Barrel Old Country Store, Inc. seine Ergebnisse für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2024 und verzeichnete einen Gesamtumsatz von 894,4 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 6,9% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Unternehmen verzeichnete jedoch einen Rückgang des bereinigten EBITDA auf 57,4 Millionen US-Dollar. Truist Securities hat sein Kursziel für Cracker Barrel angepasst und es von 42,00 US-Dollar auf 44,00 US-Dollar erhöht, während die "Halten"-Empfehlung für die Aktie beibehalten wurde. Diese Anpassung erfolgt vor dem Hintergrund der jüngsten Leistung und der zukünftigen Pläne von Cracker Barrel.
Das Unternehmen kündigte auch Pläne für das Geschäftsjahr 2025 an, die 25 bis 30 Ladenumbauten und die Eröffnung neuer Cracker Barrel- und Maple Street-Standorte umfassen. Cracker Barrel prognostiziert für das kommende Geschäftsjahr einen Umsatz von 3,4 bis 3,5 Milliarden US-Dollar. Darüber hinaus hat das Rewards-Treueprogramm des Unternehmens 6 Millionen Mitglieder erreicht, was zu einer erhöhten Kundenbindung und zu Umsatzsteigerungen beiträgt.
Trotz dieser bemerkenswerten Entwicklungen erwartet Truist Securities, dass der Kundenverkehr bei Cracker Barrel weiterhin vor Herausforderungen stehen könnte. Die Firma merkte an, dass der Zeitrahmen für eine Verbesserung ungewiss sei, was auf einen möglichen anhaltenden Druck auf die Leistung des Restaurants hindeutet.
InvestingPro Erkenntnisse
Der jüngste Bericht zum vierten Geschäftsquartal von Cracker Barrel hat Analysten dazu veranlasst, ihre Einschätzung des Unternehmens zu überdenken. Vor diesem Hintergrund ist es sinnvoll, zusätzliche Kennzahlen und Erkenntnisse zu berücksichtigen. Laut InvestingPro-Daten hat Cracker Barrel eine Marktkapitalisierung von 912,77 Millionen US-Dollar und ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 22,71, das sich auf 11,03 anpasst, wenn man die letzten zwölf Monate bis zum dritten Quartal 2024 betrachtet. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie zwar auf der Grundlage der aktuellen Gewinne teuer erscheinen mag, aber bei Berücksichtigung der Gewinne des vergangenen Jahres angemessener bewertet ist.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass Cracker Barrel eine hohe Aktionärsrendite aufweist, was für Anleger, die Renditen durch Dividenden und Aktienrückkäufe suchen, attraktiv sein könnte. Bemerkenswert ist auch, dass das Unternehmen seit 43 Jahren in Folge Dividenden gezahlt hat, was sein Engagement für die Wertschöpfung für die Aktionäre unterstreicht. Potenzielle Investoren sollten jedoch beachten, dass die kurzfristigen Verpflichtungen von Cracker Barrel seine liquiden Mittel übersteigen, was zu Liquiditätsherausforderungen führen könnte. Obwohl die Aktie in den letzten sechs Monaten mit einem Rückgang der Gesamtrendite um 37,56% einen erheblichen Einbruch erlitten hat, prognostizieren Analysten, dass das Unternehmen in diesem Jahr profitabel bleiben wird, was durch die Tatsache gestützt wird, dass es in den letzten zwölf Monaten profitabel war.
Für diejenigen, die sich eingehender mit der Performance von Cracker Barrel und potenziellen Investitionsmöglichkeiten befassen möchten, bietet InvestingPro zusätzliche Tipps, wobei insgesamt 6 Tipps unter https://de.investing.com/pro/CBRL verfügbar sind. Diese Erkenntnisse könnten wertvolle Zusammenhänge für Investoren liefern, die die Aktie von Cracker Barrel in Betracht ziehen, insbesondere nach dem jüngsten Ergebnisbericht und den revidierten Analystenerwartungen.
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