Am Samstag nahm Ambit Capital die Bewertung der CYIENT-Aktie (CYL:IN) mit einer Kaufempfehlung auf und setzte ein Kursziel von 2.450 INR. Das Analysehaus sieht die Diversifizierung des Unternehmens in die Bereiche Energie, Versorgung und Halbleiter als wertvolle Ergänzung zu seiner traditionellen Stärke in der Luft- und Raumfahrt. Trotz kurzfristiger Projektverzögerungen bleibt der langfristige Ausblick für Cyients Kernsegmente positiv, gestützt durch einen 13-jährigen Auftragsbestand und die anhaltende Nachfrage nach neuen Flugzeugen.
Ambit Capital prognostiziert, dass die Nachfrage in der Luft- und Raumfahrt sowie im Bereich Energiesicherheit und -wende für Cyient weiterhin robust bleiben wird. Das Unternehmen dürfte von weiteren Investitionen in Lieferketten der Luft- und Raumfahrt profitieren, was seine Produktionseffizienz und Wartungs-, Reparatur- und Überholungsdienste (MRO) verbessern wird. Darüber hinaus werden Nachhaltigkeit und neue Wachstumsbereiche wie Halbleiter und Automobilindustrie als zusätzliche Wachstumstreiber erwartet.
Das Analysehaus prognostiziert für Cyient ein zweistelliges Wachstum des Gewinns vor Steuern (DET), mit einem Anstieg von 8,5% im Geschäftsjahr 2026 und 8,3% im Geschäftsjahr 2027E nach einem etwas schwächeren Geschäftsjahr 2025E. Die DET-EBIT-Marge soll sich über die Geschäftsjahre 2026/27E um 120 Basispunkte auf 15,7% verbessern. Laut Ambit Capital werden Cyients DET-Bewertungen derzeit mit einem Abschlag von etwa 50% gegenüber Wettbewerbern im Bereich Engineering Research and Development (ER&D) gehandelt.
Das von Ambit Capital vorgeschlagene Kursziel von 2.450 INR basiert auf dem 30-fachen des prognostizierten Gewinns pro Aktie (EPS) für das Geschäftsjahr 2026. Diese Bewertung spiegelt das Vertrauen des Analysehauses in Cyients Wachstumspotenzial und seine starke Marktposition im Vergleich zu Wettbewerbern wider.
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