Evercore ISI hat seine Einschätzung für Weatherford International plc (NASDAQ: WFRD) aktualisiert und das Kursziel von 149,00 US-Dollar auf 142,00 US-Dollar gesenkt. Die Einstufung "Outperform" wurde jedoch beibehalten.
Die Analyse der Firma deutet darauf hin, dass Weatherford trotz eines etwas schwächeren kurzfristigen Ausblicks von einem günstigen geografischen Mix und dem anhaltenden internationalen und Offshore-Marktaufschwung profitieren dürfte.
Der Bericht legt nahe, dass die Wachstumserwartungen in Schlüsselregionen wie dem Nahen Osten, Lateinamerika und Asien angepasst wurden und voraussichtlich bis 2025 moderat bleiben werden.
Dennoch wird erwartet, dass Weatherfords effiziente Kostenstruktur und Kostensenkungsinitiativen, einschließlich der Optimierung der Lieferkette und der Einführung einer Beschaffungsstrategie aus Niedriglohnländern, die Margen in den kommenden Jahren auf einen hohen 20-Prozent-Bereich steigern werden.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete Weatherford International ein stetiges Wachstum im dritten Quartal, mit einer bereinigten EBITDA-Marge von 25,2% und einem bereinigten Free Cash Flow von 184 Millionen US-Dollar. Der Umsatz blieb im Vergleich zum Vorquartal stabil, stieg jedoch im Jahresvergleich um 7%, hauptsächlich getrieben durch einen 9%igen Anstieg des internationalen Umsatzes. Weatherford kündigte auch den Beginn eines Kapitalrückführungsprogramms an, das eine vierteljährliche Dividende und Aktienrückkäufe umfasst.
Das Unternehmen gab zudem Einblicke in strategische Akquisitionen und technologische Verbesserungen, die zukünftiges Wachstum und Margenerweiterung vorantreiben sollen. Für das vierte Quartal erwartet Weatherford ein flaches bis niedriges einstelliges Umsatzwachstum bei einer konstanten bereinigten EBITDA-Marge von etwa 25%. Die Prognose für das Gesamtjahr beinhaltet einen bereinigten Free Cash Flow von über 500 Millionen US-Dollar und ein erwartetes jährliches EBITDA-Wachstum von etwa 20%.
Trotz Herausforderungen in Lateinamerika und Terminverschiebungen im Nahen Osten und Nordafrika hat das Unternehmen vierzehn aufeinanderfolgende Quartale mit internationalem Umsatzwachstum im Jahresvergleich erzielt. Weatherford schloss in diesem Jahr vier kleinere Akquisitionen ab, die sein Portfolio ohne signifikante Lücken erweiterten.
InvestingPro Erkenntnisse
Aktuelle InvestingPro-Daten und -Tipps liefern zusätzlichen Kontext zur Analyse von Evercore ISI über Weatherford International plc (NASDAQ:WFRD). Trotz des gesenkten Kursziels zeigen die Finanzkennzahlen des Unternehmens einige vielversprechende Anzeichen. Weatherfords Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,76 und ein PEG-Verhältnis von 0,22 deuten darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrem Gewinnwachstumspotenzial unterbewertet sein könnte. Dies steht im Einklang mit dem InvestingPro-Tipp, dass die Aktie "zu einem niedrigen KGV im Verhältnis zum kurzfristigen Gewinnwachstum gehandelt wird".
Das Umsatzwachstum des Unternehmens von 11,08% in den letzten zwölf Monaten und ein EBITDA-Wachstum von 15,49% im gleichen Zeitraum demonstrieren die operative Stärke, die Evercore ISI hervorgehoben hat. Diese Leistung unterstützt den InvestingPro-Tipp, dass Weatherford "in den letzten zwölf Monaten profitabel war".
Anleger sollten jedoch beachten, dass die Aktie in letzter Zeit erhebliche Kursrückgänge erfahren hat, mit einem Rückgang von 33,07% in den letzten drei Monaten. Dies entspricht dem InvestingPro-Tipp, dass der "Kurs in den letzten drei Monaten deutlich gefallen ist", was möglicherweise einen Einstiegspunkt für Investoren schafft, die Evercores positiven langfristigen Ausblick teilen.
Für eine umfassendere Analyse bietet InvestingPro 8 zusätzliche Tipps, die tiefere Einblicke in Weatherfords finanzielle Gesundheit und Marktposition liefern könnten.
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