Am Freitag passte Evercore ISI seine Finanzprognose für die Confluent Inc (NASDAQ:CFLT) Aktie an und senkte das Kursziel von 33 auf 28 US-Dollar, behielt jedoch die Einstufung "Outperform" bei. Diese Anpassung erfolgte nach Gesprächen mit dem Management, Partnern und Kunden des Unternehmens, die die positive Einschätzung des Analysten zum langfristigen Potenzial von Confluent und zur Stärke seiner Streaming-Plattform bestärkten.
Das Unternehmen erkennt die wachsende Nachfrage nach Echtzeit-Datenstreaming und Stream-Verarbeitung an, die durch den Anstieg von KI-gestützten Anwendungsfällen (GenAI) getrieben wird. Diese Entwicklungen dürften langfristig zur Allgegenwärtigkeit von Datenstreaming beitragen. Allerdings geht die Firma davon aus, dass es mehrere Quartale dauern könnte, bis sich diese Faktoren signifikant auf das Umsatzwachstum auswirken, da sich Produktionsanwendungen noch in einem frühen Stadium befinden.
Evercore ISI hat seine Finanzprognosen für Confluent überarbeitet und rechnet nun mit einer stabileren Umsatzentwicklung in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2025 sowie einer Umsatzbeschleunigung in der zweiten Jahreshälfte. Diese Revision stimmt nun besser mit den aktuellen Marktschätzungen überein. Das Unternehmen hat auch seine Prognosen für das Geschäftsjahr 2026 veröffentlicht, die weitgehend mit denen für das Geschäftsjahr 2025 übereinstimmen.
Trotz der kurzfristigen Herausforderungen bleibt Evercore ISI optimistisch für die Aussichten von Confluent über mehrere Quartale hinweg. Die Firma erwartet, dass das Management des Unternehmens weiterhin vorsichtige Prognosen abgeben wird, beeinflusst durch laufende Optimierungen und ein unsicheres makroökonomisches Umfeld. Das neue Kursziel von 28 US-Dollar basiert auf dem 8,7-fachen des Unternehmenswerts zum prognostizierten Umsatz für das Kalenderjahr 2025 oder etwa dem 7-fachen des Unternehmenswerts zum prognostizierten Umsatz für das Kalenderjahr 2026.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete Confluent Inc. einen beachtlichen Anstieg des Abo-Umsatzes um 27% auf 225 Millionen US-Dollar und einen Zuwachs des Confluent Cloud-Umsatzes um 40% auf 117 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen gewann in diesem Zeitraum 320 neue Kunden hinzu. Allerdings lag die Netto-Umsatzbindungsrate von 118% leicht unter der Zielspanne. Zudem gab Confluent die Ernennung von Kong Phan zum neuen Chief Accounting Officer bekannt.
Goldman Sachs behielt seine neutrale Bewertung für Confluent bei, während Guggenheim seine Kaufempfehlung bekräftigte und dabei die starke Positionierung des Unternehmens im Markt für Datenstreaming hervorhob. Auch Mizuho Securities und DA Davidson behielten ihre positiven Ausblicke für Confluent bei und betonten das Wachstumspotenzial des Unternehmens. Diese Entwicklungen spiegeln die jüngsten strategischen und finanziellen Fortschritte von Confluent im Markt für Datenstreaming wider.
InvestingPro Erkenntnisse
Angesichts der überarbeiteten Finanzprognose von Evercore ISI für Confluent Inc (NASDAQ:CFLT) zeigen die InvestingPro-Daten wichtige Kennzahlen, die für Anleger bei der Bewertung der aktuellen Position und der Zukunftsaussichten des Unternehmens von Interesse sein könnten. Confluent hat eine Marktkapitalisierung von etwa 6,67 Milliarden US-Dollar und obwohl das Unternehmen in den letzten zwölf Monaten nicht profitabel war, erwarten Analysten, dass es in diesem Jahr Gewinne erzielen wird. Dies deckt sich mit der positiven langfristigen Einschätzung von Evercore ISI zum Potenzial des Unternehmens.
InvestingPro-Tipps zeigen, dass Confluent über eine robuste Bilanz verfügt, mit mehr Bargeld als Schulden und liquiden Mitteln, die die kurzfristigen Verbindlichkeiten übersteigen. Allerdings hat die Aktie in den letzten sechs Monaten einen erheblichen Preisrückgang erlebt und wird mit einem hohen Kurs-Buchwert-Verhältnis von 7,63 gehandelt. Dies könnte darauf hindeuten, dass der Markt hohe Erwartungen an den Vermögenswert und die zukünftigen Erträge des Unternehmens hat. Mit einem jüngsten Schlusskurs von 20,66 US-Dollar und einer InvestingPro Fair Value-Schätzung von 23,53 US-Dollar scheint es Potenzial für Kurssteigerungen zu geben, wenn das Unternehmen die wachsende Nachfrage nach Echtzeit-Datenstreaming nutzen kann.
Für Anleger, die weitere Orientierung suchen, sind mehr InvestingPro-Tipps verfügbar, die zusätzliche Einblicke in die Performance von Confluent und potenzielle Investitionsmöglichkeiten bieten könnten. Besuchen Sie https://de.investing.com/pro/CFLT für eine umfassende Liste von Tipps und eine eingehende Analyse.
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