NEW YORK - GE Vernova (NYSE: GEV), ein führendes Unternehmen im Bereich der Energiewende mit einer Marktkapitalisierung von 92,41 Milliarden US-Dollar, präsentierte am Dienstag auf der Investorenveranstaltung 2024 seinen aktualisierten Finanzausblick. Das Unternehmen, das laut Daten von InvestingPro eine beeindruckende Rendite von 155% seit Jahresbeginn erzielt hat, prognostiziert nun einen Umsatz von etwa 45 Milliarden US-Dollar bis 2028, bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 14%. Dies signalisiert Vertrauen in den Wachstumskurs und stellt eine deutliche Steigerung gegenüber dem aktuellen Zwölfmonatsumsatz von 34,42 Milliarden US-Dollar dar.
Die aktualisierte Finanzprognose kommt zu einem Zeitpunkt, an dem GE Vernova die robuste Nachfrage nach seinen Technologien und Dienstleistungen für die Energiewende nutzen will. Im Rahmen seiner Wachstumsstrategie plant das Unternehmen, bis 2028 rund 4 Milliarden US-Dollar in Investitionsausgaben und etwa 5 Milliarden US-Dollar in Forschung und Entwicklung zu investieren. Diese Investitionen sollen Innovation vorantreiben und die finanziellen Ziele des Unternehmens unterstützen. Die Analyse von InvestingPro zeigt, dass das Unternehmen derzeit über seinem fairen Wert gehandelt wird, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 61, was hohe Wachstumserwartungen widerspiegelt. InvestingPro-Abonnenten haben Zugang zu 13 zusätzlichen wichtigen Erkenntnissen über die Bewertung und Wachstumsaussichten von GE Vernova.
Neben den Umsatz- und Margenprognosen erwartet GE Vernova, von 2025 bis 2028 einen kumulativen freien Cashflow von mindestens 14 Milliarden US-Dollar zu generieren. Das Unternehmen bekräftigte seine Umsatz- und Free-Cashflow-Prognose für 2024 und engte gleichzeitig die Prognosespanne für die bereinigte EBITDA-Marge für das Jahr ein. GE Vernova erhöhte zudem seinen mehrjährigen Finanzausblick, der zuvor auf dem Investorentag im März 2024 vorgestellt wurde.
Der Verwaltungsrat kündigte eine vierteljährliche Dividende von 0,25 US-Dollar pro Aktie an, die im ersten Quartal 2025 an die am 20.12.2024 eingetragenen Aktionäre ausgezahlt wird. Darüber hinaus genehmigte der Vorstand ein erstes Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 6 Milliarden US-Dollar, was das Engagement für Aktionärsrenditen unterstreicht.
CEO Scott Strazik betonte die Rolle der robusten Nachfrage und der verbesserten Umsetzung für die Finanzergebnisse. CFO Ken Parks hob den wachsenden Auftragsbestand und gesunde Margen als Schlüsselfaktoren für die Unternehmensentwicklung hervor. Dies wird durch InvestingPro-Daten unterstützt, die starke Finanzkennzahlen und einen robusten freien Cashflow von 2,78 Milliarden US-Dollar in den letzten zwölf Monaten zeigen. Parks bekräftigte zudem GE Vernovas Engagement für die Aufrechterhaltung einer Investment-Grade-Bilanz bei gleichzeitiger Verfolgung organischer Investitionen und gezielter Fusionen und Übernahmen. Das Unternehmen verfügt über eine starke Bilanz mit mehr Barmitteln als Schulden, was ihm von InvestingPro eine "GUTE" Gesamtbewertung der finanziellen Gesundheit einbringt.
GE Vernovas strategische Prinzipien für die Kapitalallokation umfassen die Förderung profitablen Wachstums durch organische Investitionen, die Rückgabe von mindestens einem Drittel der Cashgenerierung an die Aktionäre und die Verfolgung gezielter, ergänzender Fusionen und Übernahmen.
Dieser Finanzausblick basiert auf einer Pressemitteilung und enthält Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen. Das Unternehmen hat in seinen bei der SEC eingereichten Quartalsberichten Gründe für die Verwendung dieser Kennzahlen und Überleitungen zu GAAP-Finanzkennzahlen angegeben.
Der CEO und CFO von GE Vernova präsentierten den Finanzausblick live aus New York City, wobei eine Aufzeichnung des Webcasts auf der Investor Relations-Website des Unternehmens verfügbar ist. Die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens basieren auf aktuellen Annahmen und beinhalten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen.
In anderen aktuellen Nachrichten war GE Vernova Gegenstand zahlreicher Analystenhochstufungen und Kurszielanpassungen. Truist Securities erhöhte das Kursziel für das Unternehmen auf 400 US-Dollar und verwies dabei auf die starke Nachfrage in den Bereichen Gasturbinen und Elektrifizierung. TD Cowen nahm die Beobachtung mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 400 US-Dollar auf und hob die erfolgreiche Umstrukturierung des Unternehmens sowie den potenziellen Nutzen aus erhöhten Investitionen im Stromversorgungssektor hervor. Guggenheim behielt die Kaufempfehlung bei und erhöhte das Kursziel auf 400 US-Dollar, wobei auf die unterschätzte Free-Cashflow-Generierung verwiesen wurde.
Wolfe Research nahm die Beobachtung mit einem "Outperform"-Rating und einem Kursziel von 403 US-Dollar auf und betonte das Wachstums- und Margenexpansionspotenzial des Unternehmens. Mizuho Securities erhöhte das Kursziel auf 351 US-Dollar und verwies auf potenzielle Werte im Geschäft mit kleinen Kernreaktoren und emissionsfreien Turbinen. RBC Capital Markets revidierte sein Kursziel von 285 auf 376 US-Dollar aufgrund eines verbesserten makroökonomischen Umfelds.
Trotz gemischter Ergebnisse im dritten Quartal, bei denen der Umsatz die Erwartungen übertraf, der Gewinn jedoch dahinter zurückblieb, bekräftigte GE Vernova seine Prognose für das Gesamtjahr 2024 und erwartet einen Umsatz am oberen Ende der Spanne von 34-35 Milliarden US-Dollar. Dies sind aktuelle Entwicklungen, und weitere Einblicke in die strategischen Pläne und finanziellen Ziele von GE Vernova werden voraussichtlich auf dem bevorstehenden Analystentag gegeben.
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