Am Dienstag behielt Goldman Sachs seine Verkaufsempfehlung für Cal-Maine Foods (NASDAQ:CALM) bei, erhöhte jedoch das Kursziel leicht von 53 auf 55 US-Dollar. Diese Anpassung erfolgt im Hinblick auf die erwarteten Ergebnisse des Unternehmens für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025.
Die Investmentbank hat ihre Prognose für den Gewinn pro Aktie (EPS) deutlich nach oben korrigiert, von 2,79 auf 3,53 US-Dollar. Diese Schätzung liegt weit über dem Refinitiv-Konsens von 1,72 US-Dollar. Die Revision basiert hauptsächlich auf dem jüngsten Anstieg der Eierpreise, der durch Ausbrüche der hochpathogenen Vogelgrippe (HPAI) im Juli verursacht wurde. Diese Ausbrüche betrafen etwa 3,1 Millionen Legehennen in Colorado.
Trotz der erhöhten EPS-Prognose verweist der Analyst auf einen starken Rückgang der Eierpreise in dieser Woche, wobei die Kosten von 4,22 auf 2,95 US-Dollar pro Dutzend fielen. Die Schwankungen der Eierpreise sind größtenteils auf die Unvorhersehbarkeit von HPAI-Ausbrüchen zurückzuführen. Es wird jedoch erwartet, dass die Preise für Standardeier ohne weitere Ausbrüche in naher Zukunft weiter fallen werden. Diese Prognose basiert auf typischen saisonalen Mustern und aktuellen Bestandsdaten, die auf eine Rückkehr zu durchschnittlichen Niveaus hindeuten.
Die Haltung der Bank gegenüber der Aktie bleibt vorsichtig. Sie vertritt die Ansicht, dass das Chancen-Risiko-Verhältnis bei der aktuellen Bewertung nicht günstig ist. Die Erhöhung des Kursziels auf 55 US-Dollar wird durch das Potenzial für höhere kurzfristige Gewinne und zusätzliche Cashflow-Generierung gerechtfertigt. Dennoch bleibt die Verkaufsempfehlung bestehen, während der Markt dem bevorstehenden Ergebnisbericht des Unternehmens entgegensieht.
In anderen aktuellen Nachrichten gab es bei Cal-Maine Foods, einem führenden Produzenten und Vertreiber von frischen Schaleneiern, einige bemerkenswerte Entwicklungen. Das Unternehmen meldete einen leichten Rückgang seines Nettoumsatzes im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024 auf 640,8 Millionen US-Dollar, was unter den Analystenerwartungen von 644,73 Millionen US-Dollar lag. Der bereinigte Gewinn pro Aktie (EPS) für das Quartal lag mit 2,32 US-Dollar ebenfalls unter den prognostizierten 2,38 US-Dollar.
Trotzdem konnte Cal-Maine Foods einen Nettogewinn von 113,2 Millionen US-Dollar für das vierte Quartal verzeichnen, was einen leichten Anstieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum darstellt. Für das gesamte Geschäftsjahr beliefen sich die Nettoumsätze auf 2,3 Milliarden US-Dollar, mit einem Nettogewinn von 277,9 Millionen US-Dollar. Dies stellt einen deutlichen Rückgang gegenüber dem Vorjahr dar, in dem Nettoumsätze von 3,1 Milliarden US-Dollar und ein Nettogewinn von 758,0 Millionen US-Dollar erzielt wurden.
In einer weiteren wichtigen Entwicklung gab Cal-Maine Foods eine strategische Investition in Crepini LLC bekannt, wodurch ein neues Joint Venture für Eiprodukte und Fertiggerichte entsteht. Das Unternehmen hat etwa 6,75 Millionen US-Dollar für einen 51-prozentigen Anteil an der neu gegründeten Crepini Foods LLC investiert. Dieser Schritt steht im Einklang mit Cal-Maine Foods' Wachstumsstrategie zur Diversifizierung des Produktmix und zur Erweiterung des Eiproduktegeschäfts.
Cal-Maine Foods tätigte zudem strategische Akquisitionen, darunter die Vermögenswerte von Fassio Egg Farms und Anlagen, die zuvor von Tyson Foods betrieben wurden. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin darauf, seine Produktionskapazitäten für Spezial- und käfigfreie Eier auszubauen, um den Verbrauchernachfragetrends gerecht zu werden. Schließlich wird Cal-Maine Foods eine Bardividende von etwa 0,77 US-Dollar pro Aktie für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2024 ausschütten.
InvestingPro Erkenntnisse
Während Anleger die jüngste Analyse von Goldman Sachs zu Cal-Maine Foods (NASDAQ:CALM) berücksichtigen, ist es sinnvoll, einige Echtzeitdaten und Erkenntnisse von InvestingPro einzubeziehen. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt derzeit 3,44 Milliarden US-Dollar. Mit einem bereinigten Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,32 wird Cal-Maine Foods zu einem niedrigen Gewinnmultiplikator gehandelt, was für wertorientierte Anleger attraktiv sein könnte. Darüber hinaus konnte das Unternehmen in den letzten zwölf Monaten bis zum vierten Quartal 2024 eine Bruttomarge von 23,28 % aufrechterhalten, was seine Fähigkeit zeigt, einen bedeutenden Teil des Umsatzes nach Berücksichtigung der Herstellungskosten zu behalten.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass Cal-Maine Foods über eine solide finanzielle Grundlage verfügt, mehr Bargeld als Schulden in seiner Bilanz hält und seine Dividende drei Jahre in Folge erhöht hat. Dies unterstreicht das Engagement des Unternehmens, Werte an die Aktionäre zurückzugeben, sowie seine finanzielle Stabilität. Darüber hinaus hat die Aktie im vergangenen Jahr eine starke Rendite mit einer Kursgesamtrendite von 55,25 % erzielt, was ihre robuste Performance am Markt zeigt.
Für Anleger, die eine umfassendere Analyse suchen, sind weitere InvestingPro-Tipps unter https://de.investing.com/pro/CALM verfügbar. Diese Tipps könnten tiefere Einblicke in die finanzielle Gesundheit und das Marktpotenzial von Cal-Maine Foods bieten und wertvolle Zusammenhänge liefern, während der Markt dem bevorstehenden Ergebnisbericht des Unternehmens entgegensieht.
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