Goldman Sachs bekräftigt seine Kaufempfehlung für die Aktien von Regal Rexnord Corp (NYSE: RRX) und behält das Kursziel von 195,00 US-Dollar bei.
Die Einschätzung der Investmentbank folgt auf den Investorentag von Regal Rexnord am 17. September, bei dem die Unternehmensführung, einschließlich CEO Louis Pinkham und CFO Rob Rehard, ihre Strategie für Wachstum und Effizienz vorstellte.
Das Unternehmen legt den Fokus auf eine Steigerung des organischen Wachstums und plant, die Ausgaben für Forschung und Entwicklung bis 2025 auf 3% des Umsatzes zu erhöhen, verglichen mit weniger als 2% in den Vorjahren.
Regal Rexnord strebt zudem deutliche Verbesserungen seiner Finanzkennzahlen an. Ziele sind ein jährlicher Free Cashflow (FCF) von über 1 Milliarde US-Dollar bis Anfang 2026 sowie Bruttomargen von etwa 40% und EBITDA-Margen von rund 25% bis 2027.
Trotz schwankender Auftragseingänge – mit einem Rückgang von 3,5% im August nach einem Anstieg von 5% im Juli – deuten die Prognosen von Regal Rexnord für das Geschäftsjahr 2024 darauf hin, dass das untere Ende der Gewinn-pro-Aktie (EPS)-Prognose (9,40-9,80 US-Dollar) wahrscheinlicher ist. Die aktuellen EPS-Schätzungen des Unternehmens liegen nahe am Konsens von 9,50/9,51 US-Dollar.
Die Position von Goldman Sachs spiegelt das Vertrauen in das Wertpotenzial von Regal Rexnord wider, insbesondere angesichts der wesentlichen Verbesserungen der fundamentalen Kennzahlen des Unternehmens.
In anderen aktuellen Nachrichten zieht Regal Rexnord weiterhin die Aufmerksamkeit von Investoren und Analysten auf sich. Das Unternehmen meldete kürzlich starke Ergebnisse für das zweite Quartal, einschließlich einer Rekordbruttogewinnmarge von 38,1% auf bereinigter Basis, trotz eines Rückgangs der organischen Umsätze um 7% ohne Berücksichtigung des Bereichs Industrial Systems.
Ein positives Auftragswachstum im Juli deutet jedoch auf eine Erholung in der zweiten Jahreshälfte hin. Das Power Systems-Geschäft von Regal Rexnord zeigte eine beeindruckende Performance, insbesondere im Rechenzentrumsmarkt.
Der Bereich Power Efficiency Solutions (PES) verzeichnete hingegen einen Rückgang der organischen Umsätze, prognostiziert aber verbesserte Margen für die Zukunft.
Baird behält seine Outperform-Bewertung für Regal Rexnord bei, mit einem Kursziel von 213 US-Dollar, und betont das Potenzial des Unternehmens für dynamisches Gewinnwachstum bei sich verbessernden Marktbedingungen.
KeyBanc bestätigte seinerseits die Übergewichtung der Aktie mit einem Kursziel von 190 US-Dollar und hob das deutlich umstrukturierte Portfolio des Unternehmens sowie das Potenzial für langfristiges Gewinnwachstum hervor.
Das Unternehmen demonstrierte auch finanzielle Umsicht, indem es Schulden in Höhe von 481 Millionen US-Dollar tilgte und plant, 2024 weitere 900 Millionen US-Dollar zurückzuzahlen. Für die Zukunft erwartet Regal Rexnord ein positives Umsatzwachstum in der zweiten Jahreshälfte und bis ins Jahr 2025, hauptsächlich getrieben durch ein erwartetes Wachstum im niedrigen einstelligen Bereich bei Aufträgen im Wohnimmobiliensektor.
InvestingPro Erkenntnisse
Goldman Sachs hat einen positiven Ausblick für Regal Rexnord Corp (NYSE:RRX) gegeben, und aktuelle Daten von InvestingPro unterstützen mehrere Aspekte dieser Einschätzung. Regal Rexnords Engagement für den Shareholder Value zeigt sich in einer hohen Aktionärsrendite und einer bemerkenswerten Bilanz von 52 aufeinanderfolgenden Jahren mit Dividendenzahlungen. Darüber hinaus sind Analysten optimistisch hinsichtlich der Rentabilität des Unternehmens und prognostizieren ein Nettoeinkommenswachstum für dieses Jahr sowie Profitabilität für das Gesamtjahr.
InvestingPro-Daten zeigen ein robustes Umsatzwachstum von 14,21% in den letzten zwölf Monaten bis zum zweiten Quartal 2024, was die auf dem Investorentag diskutierte Wachstumsstrategie des Unternehmens untermauert. Zusätzlich hat das Unternehmen eine starke Rendite in der letzten Woche mit 10,21% Kursgesamtrendite und beeindruckenden 15,18% in den letzten drei Monaten erzielt, was auf eine günstige kurzfristige Anlageperformance hindeutet.
Für Investoren, die eine tiefergehende Analyse der Performance und des Potenzials von Regal Rexnord suchen, bietet InvestingPro zusätzliche Tipps und Kennzahlen, einschließlich einer umfassenden Analyse der finanziellen Gesundheit und des zukünftigen Ertragspotenzials des Unternehmens. Interessierte Leser finden weitere InvestingPro-Tipps für Regal Rexnord unter https://de.investing.com/pro/RRX, wo insgesamt 9 Tipps aufgeführt sind, die weitere Einblicke in die finanzielle Dynamik des Unternehmens bieten.
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