Am Dienstag bekräftigte Goldman Sachs seine Verkaufsempfehlung für die Aktien von Flowserve Corp . (NYSE:FLS) mit einem unveränderten Kursziel von 52,00 US-Dollar. Der Analyst der Bank betonte eine gemischte Performance in den Ergebnissen des dritten Quartals des Unternehmens und wies darauf hin, dass der Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,62 US-Dollar unter den erwarteten 0,67 US-Dollar lag. Diese Abweichung wurde auf eine einmalige Asbestbelastung zurückgeführt, die das Ergebnis um 0,07 US-Dollar beeinträchtigte.
Trotz des geringer als erwarteten EPS zeigte Flowserve Stärke bei den Auftragseingängen und markierte das zweite Quartal in Folge mit Buchungen von 1,2 Milliarden US-Dollar, einschließlich Aufträgen im Nuklearbereich von über 100 Millionen US-Dollar. Auch das Aftermarket-Segment zeigte sich mit Auftragseingängen von erneut über 600 Millionen US-Dollar robust.
Die finanzielle Performance von Flowserve im dritten Quartal zeigte einige Diskrepanzen, wobei starke Auftragseingänge durch einen Gewinnrückgang aufgrund unvorhergesehener Belastungen ausgeglichen wurden. Der Erfolg bei den Buchungen, insbesondere im Nuklearsektor und bei Aftermarket-Dienstleistungen, deutet auf eine robuste Nachfrage nach den Angeboten des Unternehmens hin. Die einmalige Asbestbelastung beeinträchtigte jedoch die Gewinne des Unternehmens und ließ sie hinter den Konsenserwartungen zurückbleiben.
Das Unternehmen hat seine Prognose für das Gesamtjahr bestätigt, aber Goldman Sachs erwartet, dass Flowserve wahrscheinlich Ergebnisse näher am Mittelpunkt der prognostizierten Spanne von 2,60 bis 2,75 US-Dollar erzielen wird, anstatt des höheren Konsens von 2,76 US-Dollar. Diese Anpassung der Erwartung spiegelt die Auswirkungen des Gewinnrückgangs im dritten Quartal und der damit verbundenen Belastung wider, die die Ergebnisse beeinflusst haben.
Investoren und Analysten warten gespannt auf zusätzliche Informationen, die in der für den folgenden Tag geplanten Telefonkonferenz bereitgestellt werden. Es wird erwartet, dass die während des Anrufs geteilten Details den Ausblick und die Leistungsentwicklung des Unternehmens weiter klären werden.
Die Einschätzung von Goldman Sachs deutet darauf hin, dass sich die Aktienbewegung von Flowserve mit der Richtung seiner Gewinnentwicklung nach diesem Quartalsbericht korrelieren wird. Die beibehaltene Verkaufsempfehlung und das Kursziel der Bank spiegeln einen vorsichtigen Ausblick auf die kurzfristige Aktienperformance des Unternehmens wider.
In anderen aktuellen Nachrichten gab Flowserve Corporation (NYSE:FLS) Ergebnisse für das dritte Quartal bekannt, die hinter den Analystenerwartungen zurückblieben, gekoppelt mit einer weniger vielversprechenden Prognose für das Gesamtjahr. Das Unternehmen meldete einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 0,62 US-Dollar für Q3, was unter der Konsensschätzung von 0,67 US-Dollar lag.
Der Umsatz von 1,13 Milliarden US-Dollar entsprach jedoch den Prognosen der Analysten und markierte einen Anstieg von 3,5% im Jahresvergleich. Flowserve bekräftigte seine bereinigte EPS-Prognose für das Gesamtjahr 2024 im Bereich von 2,60 bis 2,75 US-Dollar, was unter dem Wall Street-Konsens von 2,76 US-Dollar liegt.
Darüber hinaus hat Flowserve kürzlich die Übernahme von MOGAS Industries abgeschlossen, obwohl diese Entwicklung nicht in der Umsatzwachstumsprognose des Unternehmens von 4% bis 6% enthalten ist. Die Auftragseingänge verzeichneten einen deutlichen Anstieg, wobei die Gesamtbuchungen im Jahresvergleich um 12,7% auf 1,20 Milliarden US-Dollar stiegen, und der Auftragsbestand des Unternehmens wuchs sequenziell um 3,7% auf 2,8 Milliarden US-Dollar.
Trotz des Gewinnrückgangs meldete Flowserve verbesserte Margen, wobei die bereinigte Bruttomarge im Jahresvergleich um 270 Basispunkte auf 32,4% und die bereinigte operative Marge um 240 Basispunkte auf 11,1% stiegen. Diese jüngsten Entwicklungen unterstreichen eine Mischung aus Herausforderungen und Fortschritten in der operativen Leistung von Flowserve.
InvestingPro Erkenntnisse
Flowserve Corp. (NYSE:FLS) präsentiert ein gemischtes finanzielles Bild, das mit der jüngsten Analyse von Goldman Sachs übereinstimmt. Laut InvestingPro-Daten beträgt die Marktkapitalisierung des Unternehmens 6,95 Milliarden US-Dollar, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27,15. Dieses relativ hohe KGV stimmt mit der vorsichtigen Haltung von Goldman überein, da es darauf hindeutet, dass die Aktie möglicherweise mit einem Aufschlag im Verhältnis zu ihren Gewinnen gehandelt wird.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass Flowserve seit 18 aufeinanderfolgenden Jahren Dividendenzahlungen beibehalten hat, was trotz Herausforderungen ein Engagement für Aktionärsrenditen demonstriert. Diese Konsistenz bei den Dividenden könnte für einkommensorientierte Anleger attraktiv sein, selbst wenn Goldman eine Verkaufsempfehlung aufrechterhält.
Die finanzielle Gesundheit des Unternehmens erscheint stabil, wobei InvestingPro anmerkt, dass die liquiden Vermögenswerte die kurzfristigen Verpflichtungen übersteigen und dass Flowserve mit einem moderaten Verschuldungsgrad operiert. Diese finanzielle Stabilität könnte einige Beruhigung für Investoren bieten, die sich Sorgen über den jüngsten Gewinnrückgang machen, der im Artikel diskutiert wurde.
Interessanterweise deutet ein InvestingPro-Tipp darauf hin, dass das Nettoeinkommen in diesem Jahr voraussichtlich wachsen wird, während Goldman erwartet, dass die Ergebnisse näher am Mittelpunkt der Prognosespanne liegen werden. Diese Wachstumserwartung,
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