Am Freitag bestätigte BofA Securities seine Kaufempfehlung und das Kursziel von 135,00 US-Dollar für Jabil-Aktien (NYSE:JBL), einem führenden Anbieter von digitalen Fertigungsdienstleistungen. Die Investmentbank erwartet, dass der bevorstehende Bericht zum vierten Geschäftsquartal 2024 und die jährliche Investorenpräsentation am Donnerstag, den 26. September 2024, die Aufmerksamkeit stark auf die Finanzprognose des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2025 lenken werden.
Der Analyst von BofA Securities wies darauf hin, dass Jabil das Geschäftsjahr 2025 voraussichtlich mit einer um 2,5 Milliarden US-Dollar niedrigeren Umsatzbasis als im Geschäftsjahr 2024 beginnen wird. Dies sei auf ein schwächeres makroökonomisches Umfeld und Anpassungen im Geschäft zurückzuführen, einschließlich der Veräußerung des Mobility-Geschäfts und einer strategischen Abkehr von weniger profitablen Legacy-Programmen im Wert von 800 Millionen US-Dollar.
Infolgedessen wird erwartet, dass Jabils Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025 zwischen 27,0 Milliarden und 27,5 Milliarden US-Dollar liegen wird, wobei der Gewinn pro Aktie (EPS) voraussichtlich im Bereich von 8,50 bis 9,00 US-Dollar prognostiziert wird.
Trotz dieser Herausforderungen bleibt die Investmentbank optimistisch hinsichtlich des langfristigen Wachstums von Jabil. Als Wachstumstreiber werden Sektoren wie Elektrofahrzeuge, Energiespeicherung, Cloud-Dienste, erneuerbare Energien und digitale Gesundheit genannt. Der Analyst glaubt, dass die Erholung der Endmärkte, insbesondere der Halbleiterausrüstung, zu einer besseren finanziellen Leistung als erwartet führen könnte, was möglicherweise Gewinne über 9,00 US-Dollar zur Folge haben könnte.
Die Aktienperformance von Jabil hat seit Jahresbeginn einen Rückgang von 13% verzeichnet. Marktoptionen deuten auf eine mögliche einprozentige Bewegung von 7% nach der Gewinnmitteilung hin. BofA Securities sieht in einem potenziellen Kursrückgang nach den Ergebnissen eine Kaufgelegenheit und verweist auf Jabils große Skalierung, Potenzial für Kapitalrenditen, verbesserte Margen und robusten Cashflow als Schlüsselfaktoren für die Kaufempfehlung.
In anderen aktuellen Nachrichten gab Jabil die Ernennung seines CEO, Michael Dastoor, in den Vorstand des Unternehmens bekannt. Dies folgt auf die starken Ergebnisse des Unternehmens für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2024, mit einem Umsatz von etwa 6,8 Milliarden US-Dollar, der hauptsächlich durch die Endmärkte für vernetzte Geräte sowie Netzwerk- und Speicherlösungen getrieben wurde.
Allerdings zog Jabil ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2025 aufgrund von Marktschwäche, insbesondere bei Elektrofahrzeugen und Halbleiterausrüstung, sowie einer erwarteten Umgestaltung ihres Portfolios zurück, was den Umsatz um 800 Millionen US-Dollar reduzieren könnte.
Zusätzlich plant Jabil, einen Aktienrückkauf in Höhe von 2,5 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal abzuschließen und die gewichtete durchschnittliche Anzahl ausstehender Aktien (WASO) bis zum Ende des Geschäftsjahres 2025 auf 110-113 Millionen zu reduzieren. Das Unternehmen prognostiziert auch einen Umsatz für das vierte Quartal zwischen 6,3 Milliarden und 6,9 Milliarden US-Dollar und strebt einen Jahresumsatz von 28,5 Milliarden US-Dollar an.
Jabils Kern-Betriebsergebnis lag bei 350 Millionen US-Dollar, was eine Verbesserung im Jahresvergleich darstellt. Dennoch erwartet das Unternehmen einen Umsatzgegenwind von 800 Millionen US-Dollar im Geschäftsjahr 2025 aufgrund der Portfolioumgestaltung und Kundendeselektierung.
InvestingPro Insights
Während sich Jabil (NYSE:JBL) seinem Finanzbericht für das vierte Quartal 2024 nähert, zeigen die InvestingPro-Daten eine Marktkapitalisierung von 12,66 Milliarden US-Dollar und ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,94. Dies deutet auf eine möglicherweise unterbewertete Aktie im Verhältnis zum kurzfristigen Gewinnwachstum hin. Der Umsatz des Unternehmens für die letzten zwölf Monate bis zum dritten Quartal 2024 beträgt 30,38 Milliarden US-Dollar, trotz eines Rückgangs von 13,88% im gleichen Zeitraum. Diese Zahlen spiegeln die von BofA Securities beschriebenen herausfordernden makroökonomischen Bedingungen wider.
InvestingPro-Tipps zeigen, dass Jabils Management aktiv Aktien zurückkauft und das Unternehmen eine hohe Aktionärsrendite aufweist. Dies könnte für Investoren attraktiv sein, die Unternehmen mit proaktiven Kapitalverteilungsstrategien suchen. Darüber hinaus wird Jabil mit einem niedrigen Umsatz-Bewertungsmultiplikator gehandelt. In Verbindung mit der langen Geschichte des Unternehmens, Dividenden zu zahlen - 19 Jahre in Folge -, könnte dies trotz kurzfristiger Herausforderungen ein überzeugendes Argument für langfristige Investitionen liefern.
Für Investoren, die eine tiefergehende Analyse suchen, sind über 10 zusätzliche InvestingPro-Tipps verfügbar. Diese bieten Einblicke in Jabils Bruttomargen, Verschuldungsgrad und Gewinnprognosen für das Jahr. Diese Informationen können wertvolle Perspektiven für diejenigen bieten, die Jabils Aktie im Hinblick auf den bevorstehenden Ergebnisbericht und die Investorenpräsentation in Betracht ziehen.
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