Am Freitag hat KeyBanc Capital Markets das Kursziel für American Healthcare REIT, Inc (NYSE:AHR) von 27 auf 28 US-Dollar angehoben und behält das Overweight-Rating für die Aktie bei. Diese Anpassung folgt der Ankündigung des Unternehmens, ein erweitertes Follow-on-Angebot von Stammaktien durchzuführen. Der Erlös soll für den Erwerb der restlichen Anteile an Trilogy, einem Betreiber integrierter Seniorengesundheitszentren, sowie zur Tilgung bestehender Schulden verwendet werden.
Der Analyst von KeyBanc merkte an, dass die Transaktion voraussichtlich eine Rendite im hohen einstelligen Bereich basierend auf dem Nettobetriebsergebnis (NOI) des zweiten Quartals 2024 erzielen wird. Dies wird als konservative Schätzung im Vergleich zum tatsächlich erreichten NOI im ersten Jahr betrachtet. Der Analyst geht davon aus, dass der Gewinnbeitrag aus dieser Transaktion die vorherigen Schätzungen übertreffen könnte.
Das Aktienangebot und die anschließende Transaktion sollen auf annualisierter Basis etwa 0,11 US-Dollar pro Aktie zum normalisierten Funds from Operations (NFFO) von American Healthcare REIT beitragen. Infolgedessen hat KeyBanc seine NFFO-Schätzung für 2025 von 1,41 auf 1,52 US-Dollar pro Aktie angehoben, während die NFFO-Schätzung für 2024 bei 1,28 US-Dollar pro Aktie unverändert bleibt.
Der Abschluss dieser Transaktion wird voraussichtlich die Geschäftsstruktur von American Healthcare REIT vereinfachen und den Weg für zukünftige Investitionen und Akquisitionen innerhalb des Trilogy-Netzwerks ebnen. Darüber hinaus soll die Transaktion das Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA des Unternehmens um etwa 0,5x reduzieren und es in den niedrigen bis mittleren 5x-Bereich bringen.
KeyBanc deutet an, dass American Healthcare REIT mit verbesserten Kapitalkosten und geringerem Verschuldungsgrad nun besser positioniert ist, um weitere externe Wachstumsmöglichkeiten zu erkunden. Diese Chancen könnten potenziell das Wachstum steigern und das Portfolio des Unternehmens diversifizieren, einschließlich verschiedener Betreiber, geografischer Standorte und Geschäftssegmente. Die Anpassung des Kursziels auf 28 US-Dollar spiegelt den erwarteten Gewinnbeitrag aus den jüngsten Transaktionen wider.
In anderen aktuellen Nachrichten hat American Healthcare REIT bedeutende Entwicklungen erlebt. Das Unternehmen hat ein öffentliches Angebot von 14,5 Millionen Stammaktien gestartet, wobei der Erlös für den Erwerb der verbleibenden 24% Minderheitsbeteiligung an Trilogy Holdings, LLC und für die Rückzahlung von Schulden im Rahmen seiner Kreditfazilitäten verwendet werden soll. Zusätzlich hat American Healthcare REIT eine Prognose für einen Anstieg des normalisierten FFO um 3,3% für 2024 und ein signifikantes Wachstum des Same-Store-Nettobetriebsergebnisses (SSNOI) für 2024 gegeben.
Mehrere Finanzinstitute haben ihre Kursziele für American Healthcare REIT angepasst. Truist Securities erhöhte das Kursziel auf 27 US-Dollar, was das jüngste Aktienangebot des Unternehmens und die erwartete Ausübung seiner Trilogy-Kaufoption widerspiegelt. KeyBanc hat ebenfalls sein Kursziel für das Unternehmen auf 27 US-Dollar angehoben, während BofA Securities sein Kursziel von 19 auf 27 US-Dollar revidierte, wobei beide positive Bewertungen beibehielten.
Analysten von Barclays Capital Inc., JMP Securities, KeyBanc und RBC Capital Markets haben American Healthcare REIT ein Overweight-Rating gegeben und betonen die strategische Positionierung des Unternehmens im Markt für Gesundheitsimmobilien.
Schließlich hat das Unternehmen das Datum für seine Jahreshauptversammlung 2024 und die Frist für Aktionärsvorschläge bekannt gegeben. Dies sind die jüngsten Entwicklungen für American Healthcare REIT.
InvestingPro Erkenntnisse
Die Daten und Erkenntnisse von InvestingPro geben einen tieferen Einblick in die finanzielle Gesundheit und Marktleistung von American Healthcare REIT, Inc. In den letzten zwölf Monaten bis zum zweiten Quartal 2024 beträgt die Marktkapitalisierung des Unternehmens 3,47 Milliarden US-Dollar. Trotz eines negativen Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von -59,07, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen derzeit nicht profitabel ist, bleibt das Umsatzwachstum mit 9,24% positiv, was auf Potenzial für zukünftige Gewinnverbesserungen hinweist.
InvestingPro Tips heben hervor, dass für American Healthcare REIT in diesem Jahr ein Wachstum des Nettogewinns erwartet wird, was mit den Erwartungen der Analysten hinsichtlich gewinnbringender Transaktionen übereinstimmt. Die jüngste Performance der Aktie war stark, mit einer beachtlichen Rendite von 71,58% in den letzten drei Monaten und einer Gesamtrendite von 92,03% seit Jahresbeginn, wodurch sie sich nahe ihrem 52-Wochen-Hoch befindet. Dies könnte auf das Vertrauen der Investoren in die strategischen Schritte des Unternehmens hindeuten, einschließlich des Erwerbs der restlichen Anteile an Trilogy. Allerdings wird die Aktie derzeit zu einem hohen EBIT-Bewertungsmultiplikator gehandelt und gilt laut RSI als überkauft, was potenzielle Investoren zur Vorsicht mahnen könnte.
Für diejenigen, die an einer umfassenden Analyse interessiert sind, bietet InvestingPro zusätzliche Erkenntnisse zu American Healthcare REIT, einschließlich weiterer InvestingPro Tips, die unter https://de.investing.com/pro/AHR zu finden sind.
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