KeyBanc Capital Markets hat am Freitag seine Einschätzung zu Darden Restaurants (NYSE:DRI) angepasst und das Kursziel von 170 auf 194 US-Dollar angehoben, während die Übergewichtung der Aktie beibehalten wurde. Diese Anpassung folgt auf die Ergebnisse des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2024 von Darden, die einen Gewinn pro Aktie (EPS) und einen Umsatz in vergleichbaren Filialen (Same-Store Sales, SSS) unter dem Konsens zeigten, was auf eine allgemeine Verlangsamung der Branche im Juli zurückzuführen war. Trotzdem entsprach der SSS-Rückgang des Unternehmens den Erwartungen der Investoren, und aufgrund der jüngsten positiven Trends sowie neuer Initiativen hat das Management seine Prognosen für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt.
Die Unternehmensleitung von Darden hat sich zuversichtlich hinsichtlich der zukünftigen finanziellen Leistung geäußert, insbesondere mit der Einführung von Lieferdiensten durch eine Partnerschaft mit Uber und den potenziellen Vorteilen aus der Übernahme von Chuy's.
Diese strategischen Schritte sollen zu einem EPS-Wachstum im Geschäftsjahr 2026 beitragen, das Dardens langfristiges Ziel einer Gesamtaktionärsrendite (TSR) von 10-15% übertreffen soll. Das überarbeitete Kursziel von KeyBanc basiert auf dem 18-fachen des erwarteten EPS für das Geschäftsjahr 2026.
Die Analysten nahmen auch leichte Aufwärtskorrekturen ihrer EPS-Schätzungen für Dardens Geschäftsjahr 2025 vor, die nun bei 9,48 US-Dollar liegen und ein erwartetes Wachstum des kombinierten SSS widerspiegeln. Dieses Wachstum wird auf Dardens verstärkten Fokus auf Preiswerbung in seinen Olive Garden Restaurants zurückgeführt. Die Zusammenarbeit mit Uber für Lieferdienste soll der Wachstumsdynamik des Unternehmens zusätzlichen Schwung verleihen.
Darden Restaurants, zu dem beliebte Ketten wie Olive Garden gehören, navigiert durch die Herausforderungen des aktuellen Marktumfelds und versucht gleichzeitig, seine Position durch Partnerschaften und Übernahmen zu stärken.
Die Bestätigung der Prognose für das Geschäftsjahr 2025 trotz der branchenweiten Herausforderungen im letzten Quartal signalisiert einen stabilen Weg nach vorn.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete Darden Restaurants einen leichten Umsatzanstieg von 1% auf 2,8 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn pro Aktie (EPS) des Unternehmens im ersten Quartal lag mit 1,75 US-Dollar um 0,08 US-Dollar unter den Erwartungen. Trotzdem bekräftigte Darden seine Finanzprognose für das Gesamtjahr, gestützt durch eine Erholung der Verkaufstrends und strategische Initiativen wie die neue Partnerschaft mit Uber für Lieferdienste.
Mehrere Finanzunternehmen haben ihre Kursziele für Darden Restaurants angepasst. BMO Capital erhöhte sein Ziel auf 175 US-Dollar, Raymond James auf 187 US-Dollar und TD Cowen auf 165 US-Dollar, während Jefferies sein Ziel auf 136 US-Dollar anhob. Evercore ISI stufte die Aktie auf "Outperform" hoch und erhöhte das Kursziel auf 205 US-Dollar, während Piper Sandler eine neutrale Haltung mit einem Ziel von 177 US-Dollar beibehielt.
Darden Restaurants kündigte zudem die zukünftige Übernahme von Chuy's an, die voraussichtlich einen neutralen Einfluss auf den Gewinn pro Aktie haben wird. Dieser Schritt ist zusammen mit der neuen Lieferinitiative Teil der Bemühungen des Unternehmens, sich in einem wettbewerbsintensiven Umfeld zu behaupten und neue Geschäftsmöglichkeiten zu nutzen. Die laufenden Strategien und die zukünftige Performance des Unternehmens werden von Investoren weiterhin genau beobachtet.
InvestingPro Erkenntnisse
Während Darden Restaurants (NYSE:DRI) weiterhin den Markt nach der Pandemie navigiert, unterstreichen Echtzeit-Daten von InvestingPro die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens. Mit einer soliden Marktkapitalisierung von 20,33 Milliarden US-Dollar ist Darden ein wichtiger Akteur in der Restaurantbranche. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens liegt bei 19,66, was das Vertrauen der Anleger in sein Ertragspotenzial widerspiegelt, obwohl es im Verhältnis zu den kurzfristigen Wachstumserwartungen beim Gewinn relativ hoch bewertet ist. Darüber hinaus ist das Umsatzwachstum von Darden in den letzten zwölf Monaten mit 8,6% bemerkenswert und signalisiert eine robuste Erholung und eine Aufwärtstendenz bei den Verkäufen.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass Darden seine Dividendenzahlungen seit 30 Jahren in Folge beibehalten hat, was das Engagement des Unternehmens für die Wertschöpfung für die Aktionäre unterstreicht. Dies wird durch die Dividendenrendite des Unternehmens von 3,52% weiter verstärkt, was für einkommensorientierte Anleger attraktiv ist. Es ist auch erwähnenswert, dass Darden nahe seinem 52-Wochen-Hoch gehandelt wird, was auf eine starke Marktstimmung hindeutet. Für Investoren, die eine tiefergehende Analyse suchen, bietet InvestingPro zusätzliche Tipps zu den Finanzen und Leistungskennzahlen des Unternehmens.
Während Darden seine Partnerschaft mit Uber und andere strategische Initiativen nutzt, bieten diese Finanzkennzahlen und InvestingPro-Tipps ein nuancierteres Verständnis der Marktposition des Unternehmens und der Erwartungen der Investoren. Für eine umfassende Liste aller verfügbaren Tipps können Interessierte die vollständige Palette der Ressourcen von InvestingPro besuchen.
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