Am Samstag nahm Ambit Capital die Berichterstattung über KPIT Technologies (KPITTECH:IN) auf, ein Unternehmen, das sich auf Technologielösungen für den Automobilsektor spezialisiert hat. Ambit gab eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 1.925,00 INR. Die Firma hob KPITs starke Leistung im Bereich Digital Engineering und Softwareintegration hervor, die zu einem durchschnittlichen jährlichen Umsatzwachstum (CAGR) von 18% im Zeitraum vom Geschäftsjahr 2020 bis 2024 geführt hat. Zusätzlich haben sich KPITs Gewinnmargen vor Zinsen und Steuern (EBIT) um 750 Basispunkte auf 16,2% verbessert.
Der Bericht unterstrich die wachsende Bedeutung von softwaredefinierten Fahrzeugen (SDVs) in den Strategien der Automobilhersteller (OEMs). Es wird erwartet, dass sich die Ausgaben für SDVs bis zum Geschäftsjahr 2030 verdoppeln werden. KPITs Positionierung im Markt dürfte es dem Unternehmen ermöglichen, von diesem Trend zu profitieren, insbesondere da sich die Forschungs- und Entwicklungsausgaben in der Automobilindustrie stärker fokussieren. Die Analysten wiesen auch auf die Chance hin, die sich durch die Verlagerung des Insourcings von Tier-1-Zulieferern zu OEMs ergibt, was für KPIT einen zusätzlichen Wachstumsschub darstellen könnte.
Ambit Capital prognostizierte für KPIT ein Umsatzwachstum von 18,7% im Zeitraum vom Geschäftsjahr 2024 bis 2027, was das höchste unter den Wettbewerbern im Bereich Engineering Research and Development (ER&D) ist. Die Prognose beinhaltet eine Margenverbesserung von 130 Basispunkten im gleichen Zeitraum, unter Berücksichtigung von Faktoren wie Pyramidenoptimierung und Kosten für Mitarbeiteraktienoptionsprogramme (ESOP) sowie F&E-Investitionen.
Das von Ambit Capital gesetzte Kursziel von 1.925 INR basiert auf einem langfristigen Umsatz-CAGR von 13,8% vom Geschäftsjahr 2024 bis 2041, mit einer erwarteten EBIT-Marge von 19,0% am Ende des Prognosezeitraums. Dieses Ziel spiegelt das Vertrauen der Firma in KPITs Wachstumskurs und seine Fähigkeit wider, die sich entwickelnde Automobilechnologielandschaft zu nutzen.
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