Am Dienstag passte Mizuho Securities sein Kursziel für die Aktien von Churchill Downs (NASDAQ:CHDN), einem führenden Unternehmen im Bereich Pferderennen, Glücksspiel und Online-Unterhaltung, von zuvor 157 US-Dollar auf 151 US-Dollar an. Die Einstufung "Outperform" wurde beibehalten.
Die Anpassung erfolgt, da Mizuho seine Finanzprognosen für Churchill Downs neu kalibriert. Die Firma hat ihre Schätzungen für das bereinigte EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen) im dritten Quartal von 253 Millionen US-Dollar auf 237 Millionen US-Dollar gesenkt, verglichen mit einem Marktkonsens von 239 Millionen US-Dollar. Für das vierte Quartal wurden die Schätzungen von 260 Millionen US-Dollar auf 243 Millionen US-Dollar reduziert, wobei der Marktkonsens bei 242 Millionen US-Dollar liegt.
Zusätzlich hat Mizuho seine Prognose für das Gesamtjahr 2025 von 1,326 Milliarden US-Dollar auf 1,286 Milliarden US-Dollar gesenkt, was leicht unter der Markterwartung von 1,292 Milliarden US-Dollar liegt.
Die Anpassungen der Schätzungen sind hauptsächlich auf Verzögerungen beim The Rose-Projekt zurückzuführen, dessen Fertigstellung sich aufgrund wetterbedingter Rückschläge vom späten dritten Quartal auf Anfang November verschoben hat. Darüber hinaus wurde ein Einfluss durch etwas niedrigere als erwartete monatliche Bruttospielerträge (GGR) festgestellt, was die Firma auf Wetterherausforderungen, einschließlich Hurrikane, zurückführt.
Trotz dieser Anpassungen hält Mizuho an seiner "Outperform"-Einstufung für Churchill Downs fest. Der Analyst der Firma erläuterte die Entscheidung: "Wir behalten unsere Outperform-Einstufung bei, revidieren aber unser Kursziel von 157 US-Dollar auf 151 US-Dollar." Das angepasste Kursziel spiegelt die neuen Finanzprognosen und die jüngsten Entwicklungen wider, die die Geschäftstätigkeit des Unternehmens beeinflussen.
In anderen aktuellen Nachrichten stand Churchill Downs mit beeindruckenden Finanzergebnissen im Rampenlicht. Das Unternehmen meldete einen 8%igen Gewinnzuwachs im zweiten Quartal, wobei der Umsatz 591 Millionen US-Dollar erreichte und damit die Prognose von Mizuho Securities von 548 Millionen US-Dollar übertraf. Das EBITDA des Unternehmens lag bei 242,5 Millionen US-Dollar und übertraf damit die Schätzung der Firma von 214 Millionen US-Dollar. Das Segment Live and Historical Racing von Churchill Downs verzeichnete ebenfalls einen starken Umsatz von 100,8 Millionen US-Dollar, der sowohl die Schätzung von Mizuho von 86,3 Millionen US-Dollar als auch die Konsensschätzung von 89,6 Millionen US-Dollar übertraf.
Zu den jüngsten Entwicklungen gehört die Bestätigung einer Kaufempfehlung für Churchill Downs durch Truist Securities nach einem Besuch der Unternehmensstandorte in Kentucky. BofA Securities stufte die Aktie des Unternehmens von "Neutral" auf "Kaufen" hoch und verwies auf das Potenzial für zweistelliges EBITDA-Wachstum. Ebenso behielt Jefferies seine Kaufempfehlung für die Aktien von Churchill Downs bei und erhöhte das Kursziel auf 167 US-Dollar nach den starken Quartalsergebnissen des Unternehmens.
In anderen Unternehmensnachrichten gab Churchill Downs den Rücktritt des Vorstandsmitglieds Robert L. Fealy bekannt, dessen Beiträge zum Wachstum und zur strategischen Ausrichtung des Unternehmens hoch geschätzt wurden. Das Engagement des Unternehmens für Wachstum und Expansion zeigt sich in der Investition in neue Projekte wie The Rose, das voraussichtlich im Oktober eröffnet wird.
InvestingPro Erkenntnisse
Zur Ergänzung der Analyse von Mizuho bieten aktuelle Daten von InvestingPro zusätzlichen Kontext zur finanziellen Lage von Churchill Downs. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 9,95 Milliarden US-Dollar, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 24,81, was auf das Vertrauen der Investoren in das Ertragspotenzial hinweist. Dies steht im Einklang mit dem InvestingPro-Tipp, dass Churchill Downs voraussichtlich in diesem Jahr profitabel bleiben wird.
Churchill Downs hat eine starke finanzielle Leistung gezeigt, mit einem Umsatzwachstum von 19,35% in den letzten zwölf Monaten bis zum zweiten Quartal 2024, wobei ein Umsatz von 2,62 Milliarden US-Dollar erreicht wurde. Das EBITDA-Wachstum des Unternehmens von 32,7% im gleichen Zeitraum ist besonders bemerkenswert und deutet auf eine verbesserte operative Effizienz trotz der in Mizuhos Bericht erwähnten Herausforderungen hin.
Ein InvestingPro-Tipp hebt hervor, dass Churchill Downs seit 50 aufeinanderfolgenden Jahren Dividenden gezahlt hat, was das Engagement des Unternehmens für Aktionärsrenditen auch in schwierigen Zeiten widerspiegelt. Diese Konsistenz könnte für Anleger attraktiv sein, die nach stabilen Einkommensströmen suchen.
Für Leser, die an einer umfassenderen Analyse interessiert sind, bietet InvestingPro 11 zusätzliche Tipps für Churchill Downs, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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