BMO Capital Markets hat am Freitag seine Einschätzung zu Darden Restaurants (NYSE:DRI) angepasst und das Kursziel von 165 US-Dollar auf 175 US-Dollar erhöht. Die Einstufung "Market Perform" (entspricht in etwa "Marktkonform") wurde beibehalten. Das Unternehmen, bekannt für sein Portfolio an Restaurantmarken, meldete für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 1,75 US-Dollar, was 0,08 US-Dollar unter den Konsensschätzungen lag.
Diese Verfehlung wurde auf schwächere Umsätze in vergleichbaren Filialen und geringere Restaurantmargen zurückgeführt, die die Vorteile niedrigerer Verwaltungskosten und Steuersätze überschatteten.
Trotz der schwächeren Leistung im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 bestätigte Darden Restaurants seine Finanzprognose für das Gesamtjahr. Diese Bestätigung erfolgt vor dem Hintergrund einer beobachteten Erholung der Umsatztrends im August und September sowie einer verstärkten Konzentration des Unternehmens auf proaktive Vertriebsstrategien. Eine solche Strategie ist eine neue Partnerschaft mit Uber für Lieferdienste, von der das Unternehmen erwartet, dass sie zu künftigen Gewinnen beitragen wird.
Der Analyst von BMO Capital äußerte sich vorsichtiger zu den Gewinnerwartungen für das Geschäftsjahr 2025 und senkte die Prognosen leicht. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 wurde jedoch angehoben, um die erwarteten positiven Auswirkungen der Partnerschaft im Lieferservice zu berücksichtigen.
Die Entscheidung, das Kursziel auf 175 US-Dollar anzuheben, basierte auf einem gestiegenen Vertrauen in Dardens Fähigkeit, den Umsatz zu steigern, was ein höheres Bewertungsmultiplikator rechtfertigt. Dennoch wurde die Einstufung "Market Perform" beibehalten, da die potenziellen Risiken und Chancen der Aktie als ausgewogen betrachtet werden.
Dardens Strategie zur Ankurbelung des Umsatzwachstums, einschließlich der neuen Lieferinitiative, hat Analysten eine klarere Perspektive auf das Potenzial des Unternehmens zur Verbesserung seiner finanziellen Leistung gegeben. Diese Klarheit war ein wichtiger Faktor für das überarbeitete Kursziel und signalisiert eine vorsichtige, aber optimistische Sicht auf die Richtung des Unternehmens.
In anderen aktuellen Nachrichten war Darden Restaurants Gegenstand mehrerer finanzieller Anpassungen nach seinem Bericht zum ersten Quartal. Trotz der Verfehlung der Gewinnerwartungen pro Aktie bekräftigte Darden seine Prognose für das Gesamtjahr.
Raymond James erhöhte das Kursziel für Darden Restaurants auf 187 US-Dollar und verwies dabei auf stärkere Trends im Quartalsverlauf und die Einführung eines eigenen Lieferdienstes in Partnerschaft mit Uber. TD Cowen erhöhte ebenfalls das Kursziel der Aktie auf 165 US-Dollar bei einer unveränderten "Hold"-Empfehlung. Jefferies behielt die Einstufung "Underperform" bei, erhöhte aber das Kursziel auf 136 US-Dollar.
Darüber hinaus meldete Darden einen leichten Umsatzanstieg von 1% auf 2,8 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen kündigte auch die zukünftige Übernahme von Chuy's an, die voraussichtlich einen neutralen Einfluss auf den Gewinn pro Aktie haben wird. Andere Finanzunternehmen wie Evercore ISI stuften die Aktie von Darden auf "Outperform" (überdurchschnittliche Entwicklung erwartet) hoch und erhöhten das Kursziel auf 205 US-Dollar. Piper Sandler behielt eine neutrale Haltung gegenüber Darden mit einem Kursziel von 177 US-Dollar bei, und Baird erhöhte ihr Ziel auf 172 US-Dollar.
InvestingPro Erkenntnisse
Während Darden Restaurants (NYSE:DRI) seine finanziellen Herausforderungen und strategischen Initiativen bewältigt, liefern InvestingPro-Daten und -Tipps zusätzliche Einblicke in die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens. Bemerkenswert ist, dass Darden Restaurants eine Marktkapitalisierung von etwa 20,16 Milliarden US-Dollar und ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,33 aufweist, was auf eine solide Bewertung durch Investoren hindeutet. Das KGV, bereinigt für die letzten zwölf Monate bis Q4 2024, liegt bei 19,66, was auf eine etwas höhere Bewertung im jüngeren Kontext hinweist.
InvestingPro-Tipps zeigen, dass Darden Restaurants seit 30 Jahren in Folge konstant Dividenden gezahlt hat, was ein starkes Engagement für die Wertschöpfung für Aktionäre widerspiegelt. Darüber hinaus liegt die Dividendenrendite des Unternehmens für 2024 bei 3,52%, was innerhalb der Branche wettbewerbsfähig ist. Allerdings haben Analysten kürzlich ihre Gewinnerwartungen für die kommende Periode nach unten korrigiert, was auf potenzielle Gegenwind hindeutet, die Investoren berücksichtigen sollten.
Diese Erkenntnisse, zusammen mit den 9 Abwärtskorrekturen der Analysten und der Tatsache, dass das Unternehmen mit einem hohen Kurs-Buchwert-Verhältnis von 9,13 für die letzten zwölf Monate bis Q4 2024 gehandelt wird, bieten einen differenzierten Blick auf das Investitionsprofil von Darden Restaurants. Für diejenigen, die an weiteren Analysen interessiert sind, bietet InvestingPro zusätzliche Tipps, die unter InvestingPro zu finden sind, um Investoren bei fundierten Entscheidungen zu unterstützen.
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