Am Freitag behielt Jefferies die Einstufung "Underperform" für Darden Restaurants (NYSE:DRI) bei, erhöhte aber das Kursziel von 124 auf 136 US-Dollar. Die Anpassung folgt auf Dardens Gewinn pro Aktie im ersten Quartal, der hinter den Erwartungen zurückblieb. Der Umsatz vergleichbarer Filialen bei Olive Garden sank um 2,9%, verglichen mit dem Konsens von -1,7%.
Dieser Rückgang beinhaltete einen mittleren einstelligen prozentualen Rückgang des Kundenverkehrs. Allerdings halfen niedrigere allgemeine Verwaltungskosten, eine Verfehlung der Restaurant-Level-Marge teilweise auszugleichen.
Trotz der enttäuschenden Ergebnisse des ersten Quartals bekräftigte Darden Restaurants seine Prognose für das Gesamtjahr. Kommentare für September deuteten auf eine besser als erwartete Leistung hin, obwohl Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit bestehen bleiben. Jefferies wies darauf hin, dass die unmittelbaren Marktsorgen durch die Ankündigung eines Pilotprogramms für Lieferungen etwas gemildert wurden. Es bestehe jedoch Skepsis bezüglich der Wirksamkeit dieser Initiative und des erwarteten Anstiegs der Umsätze vergleichbarer Filialen in der zweiten Jahreshälfte, insbesondere angesichts der zunehmenden Werbeaktivitäten in der Restaurantbranche.
Die Analysten betonten, dass die September-Ergebnisse zwar ermutigend waren, die positive Stimmung jedoch aufgrund zugrunde liegender Herausforderungen vorübergehend sein könnte. Sie äußerten Zweifel am potenziellen Erfolg des neuen Lieferpilotprojekts und dessen Auswirkungen auf Dardens Leistung in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres angesichts des verstärkten Wettbewerbs und der Werbeaktionen im Restaurantsektor.
Dardens Strategie, einen Lieferservice zu testen, ist ein Versuch, zu innovieren und sich an veränderte Marktanforderungen anzupassen. Das Festhalten des Unternehmens an seiner Gesamtjahresprognose deutet auf Vertrauen in die Geschäftsstrategie hin, trotz jüngster Rückschläge in der Performance und der vorsichtigen Haltung der Analysten zu den Aussichten der Aktie.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Darden Restaurants bedeutende Entwicklungen gemeldet. Der jüngste Earnings Call des Unternehmens zeigte einen bescheidenen Umsatzanstieg von 1% auf 2,8 Milliarden US-Dollar, trotz schwächer als erwarteter Gewinne. Darden kündigte zudem die zukünftige Übernahme von Chuy's an, die voraussichtlich einen neutralen Einfluss auf den Gewinn pro Aktie haben wird.
Analysten verschiedener Firmen haben auf diese Entwicklungen reagiert. Piper Sandler behielt eine neutrale Haltung gegenüber Darden mit einem Kursziel von 177 US-Dollar bei, Baird und Stephens erhöhten ihre Ziele auf 172 bzw. 164 US-Dollar, und Evercore ISI stufte Dardens Aktie auf "Outperform" hoch und erhöhte das Kursziel auf 205 US-Dollar. BTIG behielt ebenfalls eine "Kaufen"-Empfehlung bei und erhöhte das Kursziel für Darden.
Darüber hinaus gab Darden eine neue Partnerschaft mit UBER für White-Label-Lieferungen bekannt, die später in diesem Jahr mit Olive Garden, Dardens größter Marke nach Umsatz und Segmentgewinn, beginnen soll. Diese Partnerschaft könnte den bereinigten Gewinn pro Aktie des Unternehmens in zukünftigen Finanzperioden potenziell steigern.
InvestingPro Erkenntnisse
Während Darden Restaurants (NYSE:DRI) weiterhin durch Marktherausforderungen navigiert und mit neuen Initiativen wie dem Lieferservice-Pilotprojekt strategisch vorgeht, ist es für Anleger wichtig, zentrale Finanzkennzahlen und Analysteneinschätzungen zu berücksichtigen. Laut Echtzeit-Daten von InvestingPro hat Darden Restaurants eine Marktkapitalisierung von 20,48 Milliarden US-Dollar und wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,33 gehandelt, was eine Prämie im Verhältnis zum kurzfristigen Gewinnwachstum darstellt. Dies stimmt mit einem der InvestingPro-Tipps überein, der darauf hinweist, dass Darden angesichts seiner Gewinnaussichten zu einem hohen KGV gehandelt wird.
Das Unternehmen hat auch sein Engagement für die Aktionäre durch konstante Dividendenzahlungen unter Beweis gestellt, die es seit 30 aufeinanderfolgenden Jahren beibehalten und in den letzten drei Jahren erhöht hat. Darüber hinaus betrug das Umsatzwachstum von Darden in den letzten zwölf Monaten 8,6%, was trotz jüngster operativer Herausforderungen auf eine solide finanzielle Leistung hinweist. Anleger sollten beachten, dass die Aktie zwar nahe ihrem 52-Wochen-Hoch gehandelt wird, mit einem Prozentsatz von 97,42% dieses Höchststands, Analysten jedoch ihre Gewinnerwartungen für die kommende Periode nach unten korrigiert haben.
Diese Erkenntnisse, einschließlich zusätzlicher InvestingPro-Tipps, die unter https://de.investing.com/pro/DRI verfügbar sind, können ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens vermitteln, während es daran arbeitet, neue Strategien umzusetzen und den Umsatz vergleichbarer Filialen zu verbessern. Mit 9 zusätzlichen InvestingPro-Tipps haben Anleger Zugang zu einer umfassenden Analyse, die ihre Investitionsentscheidungen im Kontext der aktuellen Marktleistung und zukünftigen Aussichten von Darden Restaurants beeinflussen könnte.
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