Am Montag passte Jefferies das Kursziel für Elevance Health Inc. (NYSE: NYSE:ELV) an und senkte es von 600 auf 529 US-Dollar, behielt jedoch die Kaufempfehlung für die Aktien des Unternehmens bei. Der Analyst der Firma wies auf Herausforderungen hin, mit denen das Unternehmen konfrontiert ist, insbesondere auf Veränderungen in der Medical Loss Ratio (MLR) und den Erwartungen des Managements.
Elevances Ruf für umsichtige Risikoprüfung steht derzeit auf dem Prüfstand, während das Unternehmen durch die komplexe Gesundheitslandschaft navigiert. Der Analyst schätzte, dass etwa 100 Basispunkte der MLR des dritten Quartals als negative Entwicklung aus dem zweiten Quartal übernommen wurden.
Trotzdem beschleunigt sich der Kostenverlauf, wenn auch nicht auf extreme Niveaus. Diese Situation verleiht der Vorhersage des Managements, dass sich der Trend im vierten Quartal stabilisieren wird, eine gewisse Glaubwürdigkeit.
Die Prognosen für Elevances Medicaid-MLR im Jahr 2025 zeigen einen Anstieg von 40 Basispunkten, im Gegensatz zu den Erwartungen des Managements, stabile Margen beizubehalten. Auch die Medicare-Advantage-Margen werden voraussichtlich unter den Erwartungen liegen. Die Auswirkungen dieser Unterperformance könnten jedoch teilweise durch die effektiven Value-Based-Care-Strategien (VBC) des Unternehmens ausgeglichen werden, die laut Jefferies' Analyse zu 40 % wirksam sind.
Jefferies basiert sein Kursziel auf dem 14-fachen des prognostizierten Gewinns pro Aktie von etwa 38 US-Dollar im Jahr 2026, was das neue Ziel von 529 US-Dollar unterstützt. Die Firma ermutigt Anleger, ihre Kaufposition bei Elevance Health Inc. beizubehalten, was trotz der jüngsten Anpassungen ein gewisses Vertrauen in die zukünftige Performance des Unternehmens signalisiert.
In anderen aktuellen Nachrichten sah sich Elevance Health Inc. mit einer Reihe von Anpassungen in seinem Finanzausblick konfrontiert. Das Unternehmen meldete für das dritte Quartal 2024 einen geringer als erwarteten bereinigten verwässerten Gewinn pro Aktie von 8,37 US-Dollar aufgrund gestiegener medizinischer Kosten im Medicaid-Geschäft.
Infolgedessen passte Elevance seinen Gesamtjahresausblick für den bereinigten Gewinn pro Aktie auf etwa 33 US-Dollar an. Trotz dieser Änderungen verzeichnete das Unternehmen einen Anstieg des Gesamtbetriebsumsatzes um 5 % auf 44,7 Milliarden US-Dollar und ein signifikantes Wachstum der kommerziellen Mitgliedschaften um fast 600.000 im Jahresvergleich.
In ähnlicher Weise haben Leerink Partners, RBC Capital Markets und Truist Securities ihre Kursziele für Elevance überarbeitet und auf 515 US-Dollar, 478 US-Dollar bzw. 520 US-Dollar gesenkt, während sie positive Bewertungen für die Aktie des Unternehmens beibehielten. Diese Anpassungen erfolgen als Reaktion auf Elevances aktualisierten Finanzausblick und die Prognose des Unternehmens für ein mittleres einstelliges EPS-Wachstum für 2025.
Zusätzlich zu diesen Entwicklungen hat Elevance Health die Übernahme von CareBridge für häusliche Pflege angekündigt. Das Unternehmen prognostiziert ein starkes Umsatzwachstum für 2025 und darüber hinaus, erwartet ein Wachstum der individuellen Medicare-Advantage-Mitgliedschaften für 2025 und rechnet mit einem anhaltenden Wachstum im kommerziellen Geschäft.
Trotz der Herausforderungen im Medicaid-Sektor bleibt Elevance Health seinen langfristigen Wachstumsstrategien verpflichtet. Dies sind die jüngsten Entwicklungen rund um Elevance Health Inc.
InvestingPro Erkenntnisse
Aktuelle Daten von InvestingPro beleuchten die finanzielle Position und Marktleistung von Elevance Health zusätzlich. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 99,91 Milliarden US-Dollar, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15,71, was auf eine relativ moderate Bewertung im Vergleich zu den Gewinnen hindeutet. Der Umsatz von Elevance Health in den letzten zwölf Monaten erreichte 174,01 Milliarden US-Dollar, mit einer Wachstumsrate von 3,2 %, was auf eine stetige Expansion im Einklang mit dem Gesamtwachstum des Gesundheitssektors hinweist.
InvestingPro-Tipps heben einige positive Aspekte der finanziellen Gesundheit von Elevance Health hervor. Das Unternehmen hat aggressiv eigene Aktien zurückgekauft, was potenziell den Shareholder Value erhöhen kann. Darüber hinaus verfügt Elevance Health über mehr Bargeld als Schulden in seiner Bilanz, was in einem herausfordernden Gesundheitsumfeld finanzielle Flexibilität bietet. Diese starke Cash-Position stimmt mit der Ansicht des Analysten über die Fähigkeit des Unternehmens überein, die aktuellen Marktbedingungen zu bewältigen.
Ein weiterer bemerkenswerter InvestingPro-Tipp ist, dass Elevance Health seine Dividende seit 14 Jahren in Folge erhöht hat, was ein Engagement für die Wertschöpfung für Aktionäre demonstriert. Dieses konsistente Dividendenwachstum, gepaart mit einer aktuellen Dividendenrendite von 1,51 %, könnte trotz der jüngsten Aktienkursvolatilität für einkommensorientierte Anleger attraktiv sein.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 11 zusätzliche Tipps zu Elevance Health, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens vermitteln.
Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Nutzungsbedingungen.