Am Freitag hat BofA Securities seine Einschätzung der Aktien von Lite-On Technology Corp (2301:TT) angepasst. Die Bewertung wurde von "Kaufen" auf "Neutral" herabgestuft und das Kursziel von 125,00 TWD auf 110,00 TWD gesenkt. Diese Revision spiegelt eine vorsichtigere Perspektive auf das Kühlungsgeschäft des Unternehmens wider, in dem Lite-On als Nachzügler im Markt gesehen wird. Trotz der Herabstufung erkennt BofA Securities die starke Position von Lite-On im Bereich der Server-Netzteile an und verweist auf die steigenden Margen des Unternehmens, die auf einen optimierten Produktmix zurückgeführt werden.
Die Analysten haben ihre Gewinn-pro-Aktie (EPS) Prognosen für Lite-On Technology für die Jahre 2024 bis 2026 überarbeitet und um jeweils 3% nach unten korrigiert. Infolgedessen wurde das Kursziel auf 110 TWD reduziert, basierend auf dem 16-fachen des prognostizierten EPS für 2025. Dies stellt eine Änderung gegenüber der vorherigen Bewertung dar, die auf dem 18-fachen des prognostizierten EPS zwischen dem vierten Quartal 2024 und dem dritten Quartal 2025 basierte.
Diese Anpassung des Kurszielmultiplikators auf das 16-fache reflektiert das mittlere Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens über zwei Jahre, im Gegensatz zum früheren Multiplikator, der zwei Standardabweichungen über dem Durchschnitt lag.
Obwohl Lite-On Technology auf "Neutral" herabgestuft wurde, sieht BofA Securities von einer Underperform/Untergewichten-Einstufung ab. Die Analyse betont, dass Lite-On neben Delta weiterhin zu den führenden Anbietern von KI-Server-Netzteilen gehört und derzeit fair bewertet ist. Die Aktie von Lite-On wird zum 15-fachen des geschätzten KGV für 2025 gehandelt, was dem durchschnittlichen KGV von 16 für taiwanesische Branchenkollegen entspricht.
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