Piper Sandler hält an seiner neutralen Bewertung für Nike-Aktien (NYSE: NYSE:NKE) fest und behält das Kursziel von 80,00 US-Dollar bei.
Die jüngsten Erkenntnisse der Investmentbank wurden nach einer Diskussion über den kürzlich erfolgten CEO-Wechsel bei Nike geteilt, wobei besonders der neue CEO Elliott Hill im Fokus stand. Laut Piper Sandler werden Hills langjährige Beziehungen in der Branche und seine Anhängerschaft als wichtige Vorteile gesehen, während Nike zu einem Multikanal-Modell übergeht, wovon auch Foot Locker (FL) profitieren dürfte.
Es wird erwartet, dass Hill bei Nike auf mehr Innovation drängen wird, obwohl die Firma prognostiziert, dass die Rationalisierung der Classics und Fortschritte in der Laufkategorie erhebliche Zeit in Anspruch nehmen könnten. Es wird vorgeschlagen, Marketingbemühungen stärker auf die Stärkung der Marke Nike auszurichten. Zudem werden Führungswechsel innerhalb von Nike im Rahmen dieser Übergangsphase als wahrscheinlich erachtet.
Trotz der Anerkennung Hills als potenzieller Katalysator für Veränderungen bei Nike deutet Piper Sandler an, dass eine grundlegende Erholung des Unternehmens ein gradueller Prozess sein könnte. Da das Geschäftsjahr 2025 voraussichtlich eine Übergangsphase sein wird, erwartet die Firma, dass die Aktie vorerst in einer Spanne verharren wird. Die Schätzungen von Piper Sandler deuten darauf hin, dass Nike-Aktien derzeit mit mehr als dem 30-fachen der für 2025 prognostizierten Gewinne gehandelt werden, was selbst für Nike-Verhältnisse als hohe Bewertung gilt.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Nike Inc. bedeutende Entwicklungen erlebt. Das Unternehmen gab die Ernennung von Tom Peddie zum Vice President, General Manager der North America Geography bekannt, nach dem Weggang von Scott Uzzell. Peddie bringt eine 30-jährige Erfahrung bei Nike mit, einschließlich Führungspositionen im Global Sales und in den Emerging Markets.
In Bezug auf die Finanzanalyse hat Nike gemischte Bewertungen von verschiedenen Firmen erhalten. Truist Securities stufte das Rating von Hold auf Buy hoch und erhöhte das Kursziel auf 97,00 US-Dollar, wobei das Vertrauen in Nikes strategische Initiativen und Führung betont wurde. HSBC senkte hingegen Nikes Kursziel von 95,00 US-Dollar auf 85,00 US-Dollar und behielt ein Hold-Rating bei, aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Produktinnovation und Vertriebsstrategien des Unternehmens.
Stifel und BMO Capital behielten ihre Hold- bzw. Outperform-Ratings bei, trotz Nikes schwächer als erwarteten Umsätzen und der Rücknahme der Prognose für das Gesamtjahr. BofA Securities behielt ein Buy-Rating für Nike bei und erwartet starke Verkäufe trotz eines voraussichtlichen Umsatzrückgangs von 8-10% im zweiten Quartal.
InvestingPro Erkenntnisse
Während Nike diese Übergangsphase unter neuer Führung durchläuft, liefern InvestingPro-Daten zusätzlichen Kontext zur Analyse von Piper Sandler. Nikes aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 23,39, was mit der Beobachtung der Firma einer hohen Bewertung übereinstimmt. Dies wird durch einen InvestingPro-Tipp unterstützt, der darauf hinweist, dass Nike "zu einem hohen KGV im Verhältnis zum kurzfristigen Gewinnwachstum gehandelt wird".
Der Umsatz des Unternehmens für die letzten zwölf Monate bis Q1 2023 betrug 50,01 Milliarden US-Dollar, mit einem Umsatzrückgang von 2,83% im gleichen Zeitraum. Dieser Datenpunkt stimmt mit einem weiteren InvestingPro-Tipp überein, der besagt, dass "Analysten einen Umsatzrückgang im laufenden Jahr erwarten". Diese Erkenntnisse unterstreichen die Herausforderungen, denen sich der neue CEO Elliott Hill in Bezug auf die Wiederbelebung von Wachstum und Innovation stellen muss.
Positiv zu vermerken ist, dass Nike seinen Status als Dividendenaristokrat beibehalten hat. Ein InvestingPro-Tipp hebt hervor, dass das Unternehmen "seine Dividende seit 22 Jahren in Folge erhöht hat", was Investoren während dieser Übergangsphase eine gewisse Stabilität bieten könnte.
Für Leser, die an einer umfassenderen Analyse interessiert sind, bietet InvestingPro 12 zusätzliche Tipps zu Nike, die einen tieferen Einblick in die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens geben.
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