Scotiabank hat am Freitag das Kursziel für die Aktien von Liberty Global LiLAC (NASDAQ:LILAK) von 10,20 US-Dollar auf 9,40 US-Dollar gesenkt, behält aber die Einstufung "Sector Perform" bei. Die Anpassung erfolgt nach einer volatilen Phase für die Aktie des Unternehmens, die nach den Ergebnissen des zweiten Quartals 2024 aufgrund einer langsameren Erholung in Puerto Rico als erwartet einen Rückgang verzeichnete. Trotz dieses Rückschlags hat die Aktie in diesem Jahr eine beachtliche Rallye erlebt und ist um 30% gestiegen.
Der Analyst von Scotiabank betonte, dass die Eigenkapital-Free-Cash-Flow-Rendite (EFCF) von Liberty Global LiLAC derzeit bei attraktiven 13,0% in US-Dollar liegt. Die Finanzierungskosten sind jedoch mit 8,9% hoch.
Die Differenz zwischen der EFCF-Rendite des Unternehmens und seinen Finanzierungskosten liegt mit 408 Basispunkten (bp) leicht über dem Branchendurchschnitt von 337 bp. Dieser geringe Unterschied reicht nicht aus, um eine verbesserte Bewertung der Aktie zu rechtfertigen.
Scotiabank deutet an, dass TIGO im Vergleich zu LiLAK in diesem Sektor möglicherweise die bessere Option sein könnte. Der Analyst merkte jedoch an, dass ein potenzieller Rückgang des Aktienkurses von Liberty Global LiLAC unter 8,50 US-Dollar eine Kaufgelegenheit darstellen könnte, insbesondere wenn sich die Leistung in Puerto Rico zu verbessern beginnt. Die Empfehlung bleibt neutral mit einem neuen Kursziel von 9,40 US-Dollar, was einen vorsichtigen Ansatz für die zukünftige Entwicklung der Aktie widerspiegelt.
In anderen aktuellen Nachrichten wurde Liberty Global LiLAC von Goldman Sachs von "Kaufen" auf "Neutral" herabgestuft, obwohl der Aktienkurs des Unternehmens seit Ende Mai 2023 um etwa 30% gestiegen ist. Die Herabstufung folgt auf Bedenken des Finanzinstituts hinsichtlich der Wettbewerbssituation in Puerto Rico und eines verringerten Aufwärtspotenzials nach einer jüngsten Kursrallye.
Das neue 12-Monats-Kursziel wurde auf 10,50 US-Dollar revidiert, was einem Wachstum von etwa 12% entspricht und im Einklang mit dem Durchschnitt der lateinamerikanischen Telekommunikations-, Medien- und Technologie-Abdeckung (TMT) der Firma steht.
In jüngsten Entwicklungen meldete Liberty Latin America (LLA) in der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des zweiten Quartals 2024 ein robustes Wachstum. Das Unternehmen hob einen Anstieg der Abonnenten für Hochgeschwindigkeits-Breitband und Postpaid-Mobilfunk hervor, mit einem Zuwachs von 62.000 in der ersten Jahreshälfte. Zu den finanziellen Höhepunkten gehörte ein bereinigtes OIBDA von 763 Millionen US-Dollar, mit signifikantem Wachstum in Panama und Costa Rica.
LLA hat im Rahmen ihrer Rückkaufaktivitäten auch über 300 Millionen US-Dollar an Eigenkapital und Wandelanleihen zurückgekauft. Strategische Übernahmen und Partnerschaften wurden angekündigt, darunter eine Kombination mit Millicom in Costa Rica und der Erwerb von Spektrum und Abonnenten von DISH.
Trotz Herausforderungen in Puerto Rico und jüngster Hurrikane sind Wiederaufbaubemühungen im Gange, und CEO Balan Nair prognostiziert für 2025 ein positives Umsatzwachstum, getrieben durch Investitionen in Netzwerkinfrastruktur und Rechenzentren in Panama, Costa Rica und Mexiko.
InvestingPro Erkenntnisse
Bei der Analyse der jüngsten Anpassungen des Kursziels für Liberty Global LiLAC durch Scotiabank ist es wichtig, zusätzliche Erkenntnisse von InvestingPro zu berücksichtigen. Bemerkenswert ist, dass das Unternehmen aktiv Aktien zurückgekauft hat, was auf das Vertrauen des Managements in die Zukunftsaussichten des Unternehmens hindeuten kann.
Darüber hinaus kann Liberty Global LiLAC mit beeindruckenden Bruttogewinnmargen aufwarten, die Daten zeigen für die letzten zwölf Monate bis zum zweiten Quartal 2024 einen beträchtlichen Wert von 77,26%. Diese Margen zeugen von der Fähigkeit des Unternehmens, trotz breiterer Herausforderungen auf Bruttoebene profitabel zu bleiben.
Allerdings sind Analysten für die kurzfristige Profitabilität des Unternehmens nicht optimistisch, und das Unternehmen war in den letzten zwölf Monaten nicht profitabel. Dies steht im Einklang mit dem negativen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von -22,8, was darauf hindeutet, dass Anleger derzeit mehr für die Aktie zahlen, als die Gewinne rechtfertigen. Der große Kursanstieg von 45,74% in den letzten sechs Monaten deutet jedoch darauf hin, dass der Markt auf mehr als nur die aktuellen Gewinne reagiert und möglicherweise zukünftiges Wachstum oder strategische Schritte des Unternehmens einpreist.
Für Anleger, die zusätzliche Orientierung suchen, sind weitere InvestingPro-Tipps verfügbar, die eine tiefere Analyse und strategische Überlegungen bieten. Liberty Global LiLAC zahlt keine Dividende, was die Anlagestrategie für einkommensorientierte Investoren beeinflussen könnte. Interessierte können diese Nuancen auf der speziellen InvestingPro-Seite für LILAK weiter erforschen.
Es ist erwähnenswert, dass die Marktkapitalisierung von Liberty Global LiLAC bei etwa 7,66 Milliarden US-Dollar liegt, was die Größe und Marktpräsenz des Unternehmens widerspiegelt. Mit dem nächsten Earnings-Termin am 06.11.2024 werden Investoren gespannt auf Anzeichen einer Trendwende oder eines anhaltenden Wachstumskurses achten. Die aktuellen Fair-Value-Schätzungen von Analysten und InvestingPro deuten auf ein potenzielles Aufwärtspotenzial hin, mit Zielen bei 11,5 US-Dollar bzw. 10,12 US-Dollar im Vergleich zum vorherigen Schlusskurs von 9,58 US-Dollar.
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